QUALCOMM Incorporated

NasdaqGS:QCOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$194.5b

QUALCOMM Valuierung

Ist QCOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$297.93
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: QCOM ($169.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($297.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QCOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QCOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QCOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QCOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QCOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QCOM's PE?
PE-Verhältnis17.9x
ErgebnisUS$10.48b
MarktanteilUS$194.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QCOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QCOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.4x
TXN Texas Instruments
34.8x12.0%US$165.4b
AMD Advanced Micro Devices
108.8x32.4%US$181.5b
ADI Analog Devices
63.1x22.5%US$104.1b
MU Micron Technology
27.1x29.1%US$105.3b
QCOM QUALCOMM
17.9x5.8%US$194.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QCOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QCOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$142.60m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$82.23m
SODI Solitron Devices
4.6xn/aUS$31.46m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
QCOM 17.9xBranchendurchschnittswert 34.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QCOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QCOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QCOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.9x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QCOM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QCOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$169.32
US$202.12
+19.4%
13.9%US$270.00US$160.00n/a31
Jan ’26US$153.62
US$204.70
+33.3%
14.2%US$270.00US$160.00n/a31
Dec ’25US$158.53
US$209.06
+31.9%
13.9%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$165.27
US$211.43
+27.9%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$165.78
US$217.12
+31.0%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$175.30
US$217.81
+24.2%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.00
US$217.87
+32.9%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$200.03
US$200.84
+0.4%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$204.05
US$193.84
-5.0%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$164.11
US$175.24
+6.8%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$171.72
US$164.13
-4.4%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$163.09
US$161.47
-1.0%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.11
US$159.91
+13.3%
8.5%US$180.00US$120.00US$172.9327
Jan ’25US$144.63
US$140.29
-3.0%
9.2%US$160.00US$100.00US$153.6226
Dec ’24US$129.67
US$139.13
+7.3%
9.8%US$160.00US$100.00US$158.5327
Nov ’24US$110.89
US$136.87
+23.4%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.2727
Oct ’24US$111.06
US$137.91
+24.2%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.7827
Sep ’24US$115.39
US$137.57
+19.2%
9.4%US$155.00US$95.00US$175.3027
Aug ’24US$132.08
US$137.30
+3.9%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.0027
Jul ’24US$119.04
US$134.92
+13.3%
10.4%US$157.00US$95.00US$200.0326
Jun ’24US$115.83
US$134.16
+15.8%
10.6%US$157.00US$95.00US$204.0525
May ’24US$115.84
US$150.16
+29.6%
8.8%US$180.00US$125.00US$164.1125
Apr ’24US$127.58
US$154.00
+20.7%
13.4%US$238.00US$125.00US$171.7228
Mar ’24US$123.68
US$156.97
+26.9%
17.2%US$250.00US$125.00US$163.0929
Feb ’24US$138.46
US$152.16
+9.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.1129
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$202.12
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 04:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/29
Jährliche Einnahmen2024/09/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

QUALCOMM Incorporated wird von 85 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company