Texas Instruments Incorporated

NasdaqGS:TXN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$165.3b

Texas Instruments Valuierung

Ist TXN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TXN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$138.9
Fair Value
27.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TXN ($177.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($138.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TXN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TXN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TXN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TXN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TXN's PE?
PE-Verhältnis32.1x
ErgebnisUS$5.02b
MarktanteilUS$165.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TXN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TXN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.1x
QCOM QUALCOMM
15.3x1.39%US$177.6b
ADI Analog Devices
58.7x25.26%US$119.3b
MU Micron Technology
24.4x16.07%US$214.3b
AMD Advanced Micro Devices
125.7x31.47%US$330.6b
TXN Texas Instruments
32.1x13.17%US$165.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TXN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
2.6x-74.00%US$142.18m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TXN 32.1xBranchendurchschnittswert 36.2xNo. of Companies8PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TXN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (36.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TXN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TXN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis33.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TXN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TXN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$177.05
US$205.27
+15.94%
15.65%US$260.00US$125.00n/a33
Oct ’26US$180.39
US$205.27
+13.79%
15.65%US$260.00US$125.00n/a33
Sep ’26US$202.48
US$205.73
+1.60%
15.63%US$260.00US$125.00n/a33
Aug ’26US$180.86
US$205.73
+13.75%
15.63%US$260.00US$125.00n/a33
Jul ’26US$210.45
US$184.76
-12.21%
15.24%US$248.00US$125.00n/a32
Jun ’26US$182.85
US$178.60
-2.33%
16.64%US$248.00US$125.00n/a31
May ’26US$158.26
US$177.42
+12.10%
16.71%US$248.00US$125.00n/a30
Apr ’26US$177.99
US$204.70
+15.01%
16.39%US$284.00US$130.00n/a29
Mar ’26US$195.99
US$205.30
+4.75%
16.56%US$284.00US$130.00n/a28
Feb ’26US$184.61
US$205.69
+11.42%
16.64%US$284.00US$130.00n/a29
Jan ’26US$187.51
US$208.83
+11.37%
16.21%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.73%
16.30%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$204.92
US$208.29
+1.64%
16.60%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$201.60
US$206.78
+2.57%
16.39%US$268.00US$115.00US$180.3928
Sep ’25US$214.34
US$208.24
-2.85%
16.57%US$268.00US$115.00US$202.4828
Aug ’25US$193.33
US$203.88
+5.46%
17.24%US$255.00US$115.00US$180.8628
Jul ’25US$194.60
US$180.51
-7.24%
14.93%US$230.00US$115.00US$210.4529
Jun ’25US$195.01
US$178.79
-8.32%
13.90%US$225.00US$115.00US$182.8529
May ’25US$175.20
US$176.53
+0.76%
13.78%US$225.00US$115.00US$158.2628
Apr ’25US$173.17
US$169.10
-2.35%
14.96%US$210.00US$109.00US$177.9928
Mar ’25US$171.05
US$167.96
-1.81%
14.50%US$210.00US$109.00US$195.9928
Feb ’25US$159.69
US$168.61
+5.59%
14.63%US$210.00US$109.00US$184.6128
Jan ’25US$170.46
US$164.54
-3.47%
13.86%US$210.00US$120.00US$187.5128
Dec ’24US$155.21
US$163.74
+5.49%
14.09%US$210.00US$120.00US$201.0328
Nov ’24US$143.17
US$163.74
+14.37%
14.09%US$210.00US$120.00US$204.9228
Oct ’24US$159.01
US$184.75
+16.19%
12.02%US$230.00US$130.00US$201.6029
US$205.27
Fair Value
13.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/07 10:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Texas Instruments Incorporated wird von 90 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company