Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$106.1b

Analog Devices Valuierung

Ist ADI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADI ($207.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($289.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADI's PE?
PE-Verhältnis63.1x
ErgebnisUS$1.64b
MarktanteilUS$106.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.7x
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$175.4b
MU Micron Technology
148.1x32.3%US$120.4b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$55.7b
TXN Texas Instruments
34.2x15.2%US$171.6b
ADI Analog Devices
63.1x22.8%US$106.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.98m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADI 63.1xBranchendurchschnittswert 30.7xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.1x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.1x
Faires PE Verhältnis33.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$207.77
US$251.90
+21.2%
9.6%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.5%
9.3%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.6%
8.7%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.2%
8.5%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.6%
9.6%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.6%
10.0%US$285.00US$197.30n/a27
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.5%
7.2%US$254.00US$185.00n/a28
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.3%
6.2%US$230.00US$185.00n/a28
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.6%
6.1%US$230.00US$185.00n/a28
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.7%
6.7%US$230.00US$175.00n/a27
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.8%
6.1%US$225.00US$175.00n/a27
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.3%
5.6%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.8%
6.1%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.4%
5.9%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+10.0%
5.9%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.8%
6.4%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.4%
6.0%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.2%
6.5%US$235.00US$175.00US$234.4926
May ’24US$182.54
US$217.75
+19.3%
8.0%US$251.00US$175.00US$193.8927
Apr ’24US$197.22
US$215.96
+9.5%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.6228
Mar ’24US$183.11
US$215.96
+17.9%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.1628
Feb ’24US$176.59
US$194.21
+10.0%
6.6%US$215.00US$160.00US$192.0128
Jan ’24US$164.03
US$194.71
+18.7%
8.0%US$220.00US$145.00US$198.5628
Dec ’23US$171.48
US$193.03
+12.6%
7.9%US$220.00US$145.00US$183.0727

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 14:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/11/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Analog Devices, Inc. wird von 59 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company