Arm Holdings Valuierung
Ist ARM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ARM ($174.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($40.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ARM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ARM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$170.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 51.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 747.9x |
| PEG-Verhältnis | 17.9x |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von ARM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.8x | ||
TXN Texas Instruments | 10.4x | 8.9% | US$177.1b |
QCOM QUALCOMM | 9.1x | 11.1% | US$222.3b |
ADI Analog Devices | 3.2x | 20.7% | US$113.3b |
AMD Advanced Micro Devices | 4.7x | 37.2% | US$262.2b |
ARM Arm Holdings | 32.1x | 31.0% | US$170.2b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ARM ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Book gegen Industrie: ARM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (34.2x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 32.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ARM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$163.62 | US$119.56 -26.9% | 30.2% | US$200.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$120.52 | US$111.77 -7.3% | 26.1% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$95.29 | US$110.45 +15.9% | 28.6% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$126.91 | US$103.54 -18.4% | 27.2% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$141.62 | US$99.11 -30.0% | 26.6% | US$180.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$70.52 | US$69.92 -0.8% | 23.5% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$75.15 | US$65.39 -13.0% | 20.9% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$63.90 | US$61.53 -3.7% | 15.4% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$50.52 | US$61.10 +20.9% | 15.2% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$53.52 | US$50.81 -5.1% | 9.8% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.