Arm Holdings Valuierung
Ist ARM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ARM ($133.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($57.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ARM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ARM kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ARM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 39.8x |
| Vertrieb | US$3.54b |
| Marktanteil | US$139.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 39x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 246x |
| PEG-Verhältnis | 7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ARM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.5x | ||
QCOM QUALCOMM | 4.4x | 6.8% | US$183.0b |
MU Micron Technology | 4.3x | 17.9% | US$108.4b |
TXN Texas Instruments | 11.5x | 10.3% | US$183.4b |
INTC Intel | 1.9x | 5.1% | US$104.4b |
ARM Arm Holdings | 39.8x | 18.2% | US$139.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (39.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: ARM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (39.8x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (3.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 39.8x |
| Faires PS Verhältnis | 36.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (39.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (36.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$133.70 | US$143.95 +7.7% | 24.2% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$141.48 | US$136.81 -3.3% | 26.6% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$136.08 | US$137.08 +0.7% | 27.0% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$132.88 | US$136.11 +2.4% | 27.5% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$121.51 | US$135.15 +11.2% | 27.6% | US$200.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$158.83 | US$121.86 -23.3% | 28.4% | US$200.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$120.52 | US$111.77 -7.3% | 26.1% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$95.29 | US$110.45 +15.9% | 28.6% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$126.91 | US$103.54 -18.4% | 27.2% | US$180.00 | US$55.40 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$141.62 | US$99.11 -30.0% | 26.6% | US$180.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$70.52 | US$69.92 -0.8% | 23.5% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$75.15 | US$65.39 -13.0% | 20.9% | US$110.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$63.90 | US$61.53 -3.7% | 15.4% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$50.52 | US$61.10 +20.9% | 15.2% | US$85.00 | US$34.00 | US$141.48 | 26 |
| Oct ’24 | US$53.52 | US$50.81 -5.1% | 9.8% | US$59.00 | US$46.00 | US$136.08 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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