Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$121.7b

Arm Holdings Valuierung

Ist ARM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARM ($114.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($63.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARM's PE?
PE-Verhältnis146.7x
ErgebnisUS$830.00m
MarktanteilUS$121.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
ADI Analog Devices
59.1x18.99%US$134.0b
TXN Texas Instruments
32.2x12.82%US$161.3b
MRVL Marvell Technology
30.6x5.90%US$75.8b
QCOM QUALCOMM
33.2x20.88%US$183.9b
ARM Arm Holdings
146.7x29.87%US$121.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (146.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARM 146.7xBranchendurchschnittswert 37.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (146.7x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (37.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis146.7x
Faires PE Verhältnis52.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (146.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$114.73
US$163.25
+42.29%
21.61%US$215.00US$80.00n/a32
Dec ’26US$135.01
US$167.97
+24.42%
20.48%US$215.00US$80.00n/a32
Nov ’26US$169.82
US$157.52
-7.25%
21.56%US$210.00US$80.00n/a32
Oct ’26US$150.38
US$152.74
+1.57%
21.82%US$210.00US$80.00n/a33
Sep ’26US$138.31
US$152.59
+10.33%
21.78%US$210.00US$80.00n/a33
Aug ’26US$137.58
US$152.26
+10.67%
21.93%US$210.00US$80.00n/a33
Jul ’26US$156.33
US$134.16
-14.18%
22.09%US$187.00US$76.54n/a34
Jun ’26US$124.54
US$131.81
+5.84%
21.93%US$180.00US$73.00n/a34
May ’26US$115.40
US$147.01
+27.39%
26.92%US$203.00US$73.00n/a34
Apr ’26US$106.98
US$157.68
+47.39%
27.68%US$225.00US$73.00n/a33
Mar ’26US$131.69
US$158.43
+20.31%
27.60%US$225.00US$73.00n/a33
Feb ’26US$159.55
US$148.04
-7.21%
24.07%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26US$123.36
US$145.28
+17.77%
23.38%US$200.00US$66.00US$109.3134
Dec ’25US$134.29
US$145.42
+8.29%
23.21%US$200.00US$66.00US$135.0132
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.30%
26.57%US$200.00US$66.00US$169.8230
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.73%
26.95%US$200.00US$66.00US$150.3829
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.43%
27.55%US$200.00US$66.00US$138.3128
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.22%
27.59%US$200.00US$66.00US$137.5827
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.28%
28.35%US$200.00US$65.00US$156.3328
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.26%
26.10%US$180.00US$55.40US$124.5429
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.91%
28.58%US$180.00US$55.40US$115.4029
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.42%
27.21%US$180.00US$55.40US$106.9828
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.02%
26.56%US$180.00US$45.00US$131.6929
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.85%
23.52%US$110.00US$34.00US$159.5527
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-12.98%
20.92%US$110.00US$34.00US$123.3628
US$163.25
Fair Value
29.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
32
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/04 18:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arm Holdings plc wird von 59 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP