Canadian Solar Inc.

NasdaqGS:CSIQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Canadian Solar Valuierung

Ist CSIQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSIQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: CSIQ ($18.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSIQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSIQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSIQ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CSIQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSIQ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CSIQ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$5.48b
MarktanteilUS$1.23b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CSIQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CSIQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.79%US$1.2b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.8x7.38%US$1.2b
MRAM Everspin Technologies
13.8x14.23%US$755.9m
CEVA CEVA
9.8x11.75%US$1.1b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.62%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CSIQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSIQ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.8x22.1%
CSIQ Canadian Solar
 0.2x10.62%US$1.23b
UCTT Ultra Clean Holdings
1.8x14.98%US$3.61b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.79%US$1.17b
CSIQ 0.2xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies20PS0816243240+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.8x25.7%
CSIQ Canadian Solar
 0.2x98.31%US$1.23b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CSIQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSIQ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSIQ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CSIQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSIQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.88
US$18.29
-3.14%
44.03%US$37.00US$9.00n/a11
May ’27US$16.73
US$17.74
+6.04%
45.46%US$37.00US$9.00n/a11
Apr ’27US$13.64
US$18.29
+34.06%
44.83%US$37.00US$9.00n/a11
Mar ’27US$17.71
US$21.60
+21.99%
43.37%US$38.00US$10.00n/a11
Feb ’27US$19.13
US$21.60
+12.96%
43.37%US$38.00US$10.00n/a11
Jan ’27US$23.77
US$23.33
-1.85%
38.58%US$38.00US$10.00n/a11
Dec ’26US$27.55
US$22.66
-17.74%
40.49%US$38.00US$10.00n/a10
Nov ’26US$20.76
US$12.67
-38.97%
27.04%US$21.00US$9.00n/a10
Oct ’26US$14.89
US$12.47
-16.25%
29.10%US$21.00US$8.00n/a10
Sep ’26US$9.78
US$12.67
+29.55%
30.71%US$21.00US$7.00n/a10
Aug ’26US$11.32
US$13.22
+16.78%
33.51%US$23.00US$7.00n/a10
Jul ’26US$11.19
US$12.97
+15.93%
36.12%US$23.00US$7.00n/a11
Jun ’26US$10.53
US$12.97
+23.20%
36.12%US$23.00US$7.00n/a11
May ’26US$9.45
US$12.72
+34.55%
39.83%US$23.00US$7.00US$16.7310
Apr ’26US$8.73
US$14.32
+63.97%
32.47%US$23.00US$9.00US$13.6410
Mar ’26US$10.05
US$15.52
+54.38%
34.47%US$27.00US$10.00US$17.7110
Feb ’26US$10.31
US$15.52
+50.48%
34.47%US$27.00US$10.00US$19.1310
Jan ’26US$11.12
US$16.02
+44.03%
31.25%US$25.00US$11.00US$23.779
Dec ’25US$12.41
US$18.95
+52.68%
32.82%US$30.38US$11.00US$27.559
Nov ’25US$15.12
US$19.55
+29.28%
32.46%US$30.38US$11.00US$20.768
Oct ’25US$16.17
US$20.55
+27.07%
26.73%US$30.38US$14.00US$14.898
Sep ’25US$12.63
US$21.93
+73.64%
31.41%US$35.00US$14.00US$9.789
Aug ’25US$15.64
US$25.60
+63.67%
32.21%US$43.00US$18.00US$11.329
Jul ’25US$14.01
US$25.49
+81.92%
32.77%US$43.00US$17.00US$11.199
Jun ’25US$19.64
US$25.82
+31.47%
33.98%US$43.00US$17.00US$10.539
May ’25US$16.35
US$28.86
+76.53%
33.20%US$51.00US$21.00US$9.459
US$18.29
Fair Value
3.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 12:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Canadian Solar Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FontanelliArete Research Services LLP
Vishal ShahBarclays
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.