Canadian Solar Inc.

NasdaqGS:CSIQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$727.1m

Canadian Solar Valuierung

Ist CSIQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSIQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSIQ ($11.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($392.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSIQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSIQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSIQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSIQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSIQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSIQ's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisUS$36.68m
MarktanteilUS$727.14m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSIQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSIQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
JKS JinkoSolar Holding
14.5x68.4%US$1.1b
NVEC NVE
22.4xn/aUS$362.5m
HIMX Himax Technologies
11.6x24.3%US$905.1m
SIMO Silicon Motion Technology
20x27.5%US$1.7b
CSIQ Canadian Solar
20.1x78.1%US$727.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSIQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSIQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CSIQ 20.1xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSIQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSIQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSIQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis62.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSIQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (62.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSIQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.15
US$19.55
+75.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Nov ’25US$15.12
US$19.55
+29.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Oct ’25US$16.17
US$20.55
+27.1%
26.7%US$30.38US$14.00n/a8
Sep ’25US$12.63
US$21.93
+73.6%
31.4%US$35.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$25.60
+63.7%
32.2%US$43.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$14.01
US$25.49
+81.9%
32.8%US$43.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$19.64
US$25.82
+31.5%
34.0%US$43.00US$17.00n/a9
May ’25US$16.35
US$28.86
+76.5%
33.2%US$51.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$19.71
US$28.50
+44.6%
34.6%US$51.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.97
US$32.29
+54.0%
27.5%US$51.00US$22.00n/a7
Feb ’25US$22.92
US$34.00
+48.3%
27.9%US$51.00US$22.00n/a8
Jan ’25US$26.23
US$33.00
+25.8%
31.1%US$51.00US$22.00n/a8
Dec ’24US$21.88
US$32.50
+48.5%
33.0%US$51.00US$21.00n/a8
Nov ’24US$19.44
US$40.25
+107.0%
35.7%US$68.00US$21.00US$15.128
Oct ’24US$24.61
US$42.38
+72.2%
29.6%US$68.00US$27.00US$16.178
Sep ’24US$28.29
US$44.50
+57.3%
27.0%US$68.00US$27.00US$12.638
Aug ’24US$35.97
US$53.25
+48.0%
20.8%US$70.00US$39.00US$15.648
Jul ’24US$38.69
US$53.13
+37.3%
20.8%US$70.00US$39.00US$14.018
Jun ’24US$40.48
US$52.88
+30.6%
21.1%US$70.00US$39.00US$19.648
May ’24US$36.93
US$49.25
+33.4%
17.5%US$62.00US$35.00US$16.358
Apr ’24US$39.81
US$47.29
+18.8%
16.1%US$60.00US$35.00US$19.717
Mar ’24US$41.77
US$46.43
+11.2%
15.0%US$57.00US$35.00US$20.977
Feb ’24US$42.03
US$44.71
+6.4%
18.5%US$57.00US$33.00US$22.927
Jan ’24US$30.90
US$45.00
+45.6%
17.7%US$57.00US$33.00US$26.237
Dec ’23US$34.65
US$45.00
+29.9%
17.7%US$57.00US$33.00US$21.887
Nov ’23US$33.45
US$44.57
+33.2%
18.1%US$56.00US$33.00US$19.447

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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