Wolfspeed, Inc.

NYSE:WOLF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$931.0m

Wolfspeed Valuierung

Ist WOLF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WOLF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WOLF für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WOLF für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WOLF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WOLF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WOLF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WOLF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WOLF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$804.50m
MarktanteilUS$931.03m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WOLF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WOLF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.7%US$752.9m
SKYT SkyWater Technology
2.1x7.6%US$710.6m
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.0b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.1b
WOLF Wolfspeed
1.2x23.2%US$931.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WOLF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WOLF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.65b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.34b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.03b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$799.71m
WOLF 1.2xBranchendurchschnittswert 4.2xNo. of Companies17PS03.67.210.814.418+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WOLF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WOLF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WOLF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WOLF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WOLF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.29
US$13.95
+91.3%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Dec ’25US$9.58
US$13.95
+45.6%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.35
US$17.69
+32.5%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.89
US$19.64
+120.9%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$9.75
US$20.08
+105.9%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.43
US$31.02
+88.8%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.54
US$30.66
+36.0%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.70
US$31.54
+22.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.11
US$36.44
+39.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.90
US$40.94
+36.9%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.43
US$41.18
+44.9%
23.8%US$57.00US$25.00n/a16
Feb ’25US$28.12
US$42.18
+50.0%
21.0%US$57.00US$25.00n/a16
Jan ’25US$43.51
US$44.47
+2.2%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$39.68
US$44.47
+12.1%
21.5%US$60.00US$27.00US$9.5818
Nov ’24US$33.14
US$44.47
+34.2%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.3518
Oct ’24US$38.10
US$57.58
+51.1%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.8918
Sep ’24US$45.93
US$59.06
+28.6%
17.5%US$80.00US$44.00US$9.7518
Aug ’24US$63.25
US$65.23
+3.1%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.4318
Jul ’24US$55.59
US$65.58
+18.0%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.5419
Jun ’24US$48.85
US$65.68
+34.5%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.7019
May ’24US$46.66
US$68.67
+47.2%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.1118
Apr ’24US$64.95
US$92.58
+42.5%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.9019
Mar ’24US$74.80
US$92.58
+23.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.4319
Feb ’24US$83.91
US$92.58
+10.3%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.1219
Jan ’24US$69.04
US$98.61
+42.8%
13.3%US$118.00US$65.00US$43.5119
Dec ’23US$86.16
US$102.76
+19.3%
16.2%US$135.00US$65.00US$39.6819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 05:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wolfspeed, Inc. wird von 62 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research