CEVA Valuierung

Ist CEVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEVA ($23.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEVA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEVA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CEVA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.1x
Unternehmenswert/EBITDA-74.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CEVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CEVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$851.0m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.5x8.7%US$986.5m
13.1xn/aUS$367.0m
HIMX Himax Technologies
1.1x8.3%US$1.0b
CEVA CEVA
5.7x9.2%US$560.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CEVA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CEVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEVA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.7x
Faires PS Verhältnis7.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CEVA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.64
US$27.83
+17.7%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.88
US$27.83
+16.6%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.4%
13.1%US$33.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$18.34
US$26.57
+44.9%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$18.50
US$26.57
+43.6%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’25US$19.92
US$26.57
+33.4%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.81
US$27.86
+40.6%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$22.96
US$27.86
+21.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$23.47
US$27.86
+18.7%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$19.21
US$24.57
+27.9%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$22.71
US$24.57
+8.2%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.58
US$24.57
+13.9%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.16
US$26.71
+55.7%
17.3%US$35.00US$20.00US$23.687
Oct ’24US$19.39
US$28.14
+45.1%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.887
Sep ’24US$23.40
US$28.14
+20.3%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.947
Aug ’24US$27.06
US$32.86
+21.4%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.347
Jul ’24US$25.55
US$32.86
+28.6%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.507
Jun ’24US$25.03
US$32.86
+31.3%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.927
May ’24US$25.51
US$39.00
+52.9%
10.1%US$45.00US$32.00US$19.817
Apr ’24US$30.43
US$39.00
+28.2%
10.1%US$45.00US$32.00US$22.967
Mar ’24US$31.87
US$39.00
+22.4%
10.1%US$45.00US$32.00US$23.477
Feb ’24US$34.38
US$35.71
+3.9%
13.4%US$45.00US$30.00US$19.217
Jan ’24US$25.58
US$35.71
+39.6%
13.4%US$45.00US$30.00US$22.717
Dec ’23US$27.91
US$35.71
+28.0%
13.4%US$45.00US$30.00US$21.587
Nov ’23US$27.70
US$47.14
+70.2%
19.3%US$60.00US$35.00US$17.167

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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