CEVA Valuierung
Ist CEVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CEVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CEVA ($29.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CEVA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEVA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CEVA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CEVA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6.8x |
| Vertrieb | US$101.88m |
| Marktanteil | US$715.18m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -102.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CEVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$963.5m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$913.8m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.7x | 6.8% | US$1.2b |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.9% | US$864.8m |
CEVA CEVA | 6.8x | 9.5% | US$715.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CEVA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CEVA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: CEVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.8x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CEVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.8x |
| Faires PS Verhältnis | 7.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CEVA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$29.47 | US$32.83 +11.4% | 18.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.68 | US$27.83 +17.5% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.88 | US$27.83 +16.6% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$27.86 +16.4% | 13.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.34 | US$26.57 +44.9% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$18.50 | US$26.57 +43.6% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.92 | US$26.57 +33.4% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.81 | US$27.86 +40.6% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$22.96 | US$27.86 +21.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.47 | US$27.86 +18.7% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$19.21 | US$24.57 +27.9% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$22.71 | US$24.57 +8.2% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.58 | US$24.57 +13.9% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.16 | US$26.71 +55.7% | 17.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$23.68 | 7 |
| Oct ’24 | US$19.39 | US$28.14 +45.1% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.88 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.40 | US$28.14 +20.3% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.06 | US$32.86 +21.4% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.55 | US$32.86 +28.6% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.50 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.03 | US$32.86 +31.3% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.92 | 7 |
| May ’24 | US$25.51 | US$39.00 +52.9% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$19.81 | 7 |
| Apr ’24 | US$30.43 | US$39.00 +28.2% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$22.96 | 7 |
| Mar ’24 | US$31.87 | US$39.00 +22.4% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$23.47 | 7 |
| Feb ’24 | US$34.38 | US$35.71 +3.9% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.21 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.58 | US$35.71 +39.6% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.71 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.91 | US$35.71 +28.0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.58 | 7 |
| Nov ’23 | US$27.70 | US$47.14 +70.2% | 19.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$17.16 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Peraso
US$3.0m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.88
7D
6.7%
1Y
-87.9%
Penguin Solutions
US$963.5m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$18.14
7D
6.0%
1Y
9.1%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€25.36
7D
3.3%
1Y
-43.9%