Kopin Corporation

NasdaqCM:KOPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$154.8m

Kopin Valuierung

Ist KOPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KOPN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KOPN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOPN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KOPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOPN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KOPN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebUS$44.27m
MarktanteilUS$154.82m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KOPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KOPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
EMAN eMagin
6.2x14.1%US$172.2m
TOYO TOYO
0.7xn/aUS$135.1m
MRAM Everspin Technologies
2.5x7.2%US$139.7m
VLN Valens Semiconductor
3x15.5%US$208.3m
KOPN Kopin
3.7x16.7%US$154.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KOPN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOPN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
KOPN 3.7xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KOPN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOPN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOPN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KOPN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.08
US$2.50
+131.5%
14.1%US$3.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$0.79
US$2.63
+232.2%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+272.9%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Sep ’25US$0.97
US$2.63
+171.4%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$0.94
US$2.75
+192.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$0.79
US$2.75
+246.7%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.3%
8.3%US$3.00US$2.50n/a3
Mar ’24US$1.12
US$4.75
+324.1%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.622
Feb ’24US$1.25
US$4.75
+280.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.842
Jan ’24US$1.24
US$4.75
+283.1%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.032
Dec ’23US$1.61
US$4.75
+195.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.572
Nov ’23US$1.06
US$5.00
+371.7%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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