Kopin Valuierung
Ist KOPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KOPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KOPN für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KOPN für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOPN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist KOPN's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$83.01m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | -3x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KOPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 22.7x | ||
SELX Semilux International | 62x | n/a | US$62.9m |
GSIT GSI Technology | 3.1x | n/a | US$67.9m |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.07x | 5.1% | US$74.1m |
MOBX Mobix Labs | 25.7x | n/a | US$50.0m |
KOPN Kopin | 2.1x | 15.6% | US$83.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KOPN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (11.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KOPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: KOPN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (5.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KOPN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 2.1x |
Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KOPN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | US$0.72 | US$2.83 +293.7% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$0.80 | US$2.83 +253.3% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
Mar ’24 | US$1.12 | US$4.75 +324.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.62 | 2 |
Feb ’24 | US$1.25 | US$4.75 +280.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.84 | 2 |
Jan ’24 | US$1.24 | US$4.75 +283.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.03 | 2 |
Dec ’23 | US$1.61 | US$4.75 +195.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.57 | 2 |
Nov ’23 | US$1.06 | US$5.00 +371.7% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.20 | 2 |
Oct ’23 | US$1.05 | US$5.00 +376.2% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.22 | 2 |
Sep ’23 | US$1.32 | US$5.00 +278.8% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.42 | 2 |
Aug ’23 | US$1.89 | US$5.50 +191.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.92 | 2 |
Jul ’23 | US$1.14 | US$5.50 +382.5% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.15 | 2 |
Jun ’23 | US$1.15 | US$5.50 +378.3% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.27 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.