Everspin Technologies Valuierung
Ist MRAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRAM ($5.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MRAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRAM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MRAM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$124.37m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 60.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37x | ||
TOYO TOYO | 13.9x | n/a | US$136.3m |
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
QUIK QuickLogic | 63.5x | 97.1% | US$109.4m |
NVEC NVE | 23.1x | n/a | US$384.2m |
MRAM Everspin Technologies | 75.4x | 33.7% | US$124.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRAM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (74.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74.8x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (26.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 75.4x |
| Faires PE Verhältnis | 23.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRAM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$5.90 | US$9.00 +52.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.57 | US$9.00 +61.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.96 | US$9.00 +51.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.49 | US$11.50 +53.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.99 | US$11.50 +43.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$11.50 +43.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.52 | US$11.00 +15.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.21 | US$11.00 +19.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.18 | 2 |
| May ’24 | US$6.35 | US$9.50 +49.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.49 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.81 | US$9.50 +39.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.99 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.20 | US$9.50 +53.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.43 | 2 |
| Oct ’23 | US$5.79 | US$9.50 +64.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.83 | 2 |
| Sep ’23 | US$6.84 | US$9.50 +38.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.99 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.