SolarEdge Technologies, Inc.

NasdaqGS:SEDG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$799.7m

SolarEdge Technologies Valuierung

Ist SEDG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEDG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEDG ($13.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEDG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEDG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEDG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SEDG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEDG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SEDG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$1.05b
MarktanteilUS$799.71m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SEDG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SEDG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
ICHR Ichor Holdings
1.3x10.2%US$1.1b
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.3b
PDFS PDF Solutions
6.3x19.4%US$1.1b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.6b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$799.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SEDG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEDG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.4x19.4%
SEDG SolarEdge Technologies
 0.8x20.2%US$799.71m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.65b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.34b
SEDG 0.8xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.4x27.0%
SEDG SolarEdge Technologies
 0.8x104.6%US$799.71m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SEDG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEDG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEDG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SEDG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SEDG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.57
US$17.90
+31.9%
95.1%US$100.00US$7.00n/a28
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.4%
96.1%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.69
US$26.18
+48.0%
58.8%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$22.02
US$34.37
+56.1%
58.4%US$100.00US$17.00n/a28
Sep ’25US$24.33
US$35.91
+47.6%
54.8%US$100.00US$19.00n/a28
Aug ’25US$26.54
US$44.44
+67.5%
42.4%US$100.00US$25.00n/a28
Jul ’25US$23.97
US$57.68
+140.6%
31.7%US$100.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$48.99
US$68.28
+39.4%
24.4%US$124.00US$44.00n/a29
May ’25US$58.10
US$78.23
+34.7%
18.4%US$124.00US$54.00n/a31
Apr ’25US$70.96
US$81.11
+14.3%
19.7%US$133.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$67.88
US$82.77
+21.9%
19.7%US$133.00US$50.00n/a29
Feb ’25US$69.27
US$87.60
+26.5%
20.2%US$120.00US$50.00n/a27
Jan ’25US$93.60
US$90.55
-3.3%
22.0%US$139.00US$58.00n/a26
Dec ’24US$82.48
US$100.13
+21.4%
53.0%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.79
US$150.15
+98.1%
34.0%US$300.00US$65.00US$17.6928
Oct ’24US$129.51
US$286.44
+121.2%
18.4%US$384.00US$155.00US$22.0228
Sep ’24US$161.95
US$298.15
+84.1%
16.9%US$384.00US$180.00US$24.3328
Aug ’24US$239.47
US$359.67
+50.2%
9.3%US$414.00US$277.00US$26.5430
Jul ’24US$269.05
US$369.63
+37.4%
10.5%US$445.00US$277.00US$23.9730
Jun ’24US$294.75
US$370.53
+25.7%
9.9%US$445.00US$277.00US$48.9930
May ’24US$276.00
US$363.66
+31.8%
11.0%US$452.00US$266.00US$58.1029
Apr ’24US$303.95
US$362.37
+19.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$70.9627
Mar ’24US$327.43
US$363.60
+11.0%
10.8%US$452.00US$266.00US$67.8825
Feb ’24US$327.69
US$355.21
+8.4%
12.3%US$416.00US$245.00US$69.2724
Jan ’24US$283.27
US$351.00
+23.9%
14.0%US$420.00US$245.00US$93.6026
Dec ’23US$295.77
US$337.92
+14.3%
14.4%US$420.00US$245.00US$82.4825

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SolarEdge Technologies, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays