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Arm Holdings NasdaqGS:ARM Lagerbericht

Letzter Preis

US$101.00

Marktkapitalisierung

US$109.4b

7D

-5.2%

1Y

-6.1%

Aktualisiert

16 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$109.4b

ARM Aktienübersicht

Arm Holdings plc entwirft, entwickelt und lizenziert Produkte für Zentraleinheiten und verwandte Technologien, auf die sich Halbleiterunternehmen und Erstausrüster bei der Produktentwicklung verlassen. Mehr Details

ARM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.07% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 848.2%

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


Arm Holdings plc Wettbewerber

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$154.0b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$89.0b

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$152.4b

Micron Technology

NasdaqGS:MU

US$79.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Arm Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$101.00
52-Wochen-HochUS$188.75
52-Wochen-TiefUS$80.00
Beta0
1 Monat Veränderung-16.78%
3 Monate Veränderung-31.53%
1 Jahr Veränderung-6.10%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO58.83%

Aktuelle Nachrichten und Updates

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V9 And CSS Technologies Will Advance AI Integration

Apr 08 Strong AI demand and strategic partnerships drive revenue growth across diverse markets, enhancing Arm's overall revenue streams and market position.

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 05
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Arm Holdings' Selloff Is Here, Warranting An Upgrade To Opportunistic Buy

Mar 15

Recent updates

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V9 And CSS Technologies Will Advance AI Integration

Apr 08 Strong AI demand and strategic partnerships drive revenue growth across diverse markets, enhancing Arm's overall revenue streams and market position.

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 05
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Arm Holdings' Selloff Is Here, Warranting An Upgrade To Opportunistic Buy

Mar 15

Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook

Feb 16

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Feb 13
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 07
Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up

Arm Holdings Earnings: Bullish Thesis Hits A Wall

Feb 06

Arm Holdings: China Pops The AI Spending Bubble

Jan 30

Arm Holdings: Beware Of Project Stargate Speculation

Jan 23

Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 02
Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21
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Narrative update from Goran Damchevski

Nov 21ARM is guiding for a 22% growth midpoint over FYE 2024.

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14
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Power-Efficient Technologies And AI Capabilities Spark Revenue Surge And Market Expansion

Sep 24 Arm's focus on power-efficient computing and AI technology shows promising growth in licensing revenue from partnerships with major cloud providers.

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Sep 17
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20
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Narrative update from Goran Damchevski

Aug 15Valuation Upgrade: Despite The Established Market Share, ARM Continues To Find New Growth AvenuesDatacenter And AI Chip Adoption Drive Growth Above ExpectationsIn Q1’25 Arm grew revenues by 39% YoY to

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

May 21
There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17
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Narrative update from Goran Damchevski

May 13Arm’s Q424 revenue was $928M, up 47% YoY. Annual revenue was $3.233B, up by 21% from last year.

Some Shareholders Feeling Restless Over Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) P/S Ratio

May 05
Some Shareholders Feeling Restless Over Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) P/S Ratio

ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?

Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

Apr 05

Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced

Mar 26

ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

Feb 15
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Narrative update from Goran Damchevski

Feb 12ARM’s IPO lock up ends on the 12th of March, and SoftBank will be able to start selling its 90% stake of 930M ARM shares. My hypothesis is that management will be initially aggressive on buybacks to d

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18
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Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Oct 19ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth.

Aktionärsrenditen

ARMUS SemiconductorUS Markt
7D-5.2%-8.3%-3.0%
1Y-6.1%4.1%4.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARM unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: ARM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement12.5%
Semiconductor Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ARM war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: ARMDie wöchentliche Volatilität (13%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Community vs My Fair Value

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Arm Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts

Stargate And Cristal Intelligence Will Drive Future AI Ecosystem Advancements

Key Takeaways Strong demand for AI and Arm's technologies is driving record revenue and royalty earnings, enhancing future growth across markets. Expansion in data center adoption with major players boosts future royalty revenues, while strategic projects reinforce Arm's role in the AI ecosystem.
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US$152.72
FV
33.9% undervalued intrinsic discount
22.47%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Arm Holdings
TH
TheFoxOfWallStreet
Community Contributor

ARM is well positioned for DeepSeek, AI, and will reshape an entire industry

ARM ( NASDAQ:ARM ) the company who's tech you find in almost every smartphone, tablet, and more recently in all modern mainstream Apple devices (M series chips) are a perfectly suited to harness the new "AI hotness" such as DeepSeek. While ARM did sell much of its stake in it's subsidiary (ARM China), ARM is now looking to sell directly to China and is well positioned to design chips which meet or sidestep export controls.
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US$180.00
FV
43.9% undervalued intrinsic discount
15.63%
Revenue growth p.a.
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14 days ago author updated this narrative
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Arm Holdings
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
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US$39.16
FV
157.9% overvalued intrinsic discount
16.00%
Revenue growth p.a.
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Arm Holdings
M_
M_Kabesh
Community Contributor

Arm Holdings capitalizes on AI boom to reach fair value of $217.25

Arm Holdings plc (ARM), currently trading at $159.55 per share, has experienced significant growth, driven by its energy-efficient chip designs that dominate the mobile phone market and its strategic involvement in artificial intelligence (AI) infrastructure projects. The company's recent designation as a technology partner in a $500 billion AI infrastructure project has further boosted its market position.
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US$217.25
FV
53.5% undervalued intrinsic discount
18.30%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19907,096Rene Anthony Andrada Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc entwirft, entwickelt und lizenziert Produkte für Zentralprozessoren und verwandte Technologien für Halbleiterunternehmen und Erstausrüster, die diese für die Entwicklung ihrer Produkte benötigen. Das Unternehmen befasst sich mit der Lizenzierung, Vermarktung, Forschung und Entwicklung von Mikroprozessoren, geistigem Eigentum an Systemen (IP), Grafikprozessoren, physischem IP und zugehörigem System-IP, Software, Tools und anderen damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen System-IP-Produkte, einschließlich Speicher-Controller-IP, Interconnect-IP und andere On-Chip-Peripheriekomponenten, sowie Rechenplattformen für eine Reihe von Geräten und Anwendungen an.

Arm Holdings plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Arm Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$109.41b
Gewinn(TTM)US$806.00m
Umsatz(TTM)US$3.69b

132.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

28.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.69b
Kosten der EinnahmenUS$134.00m
BruttogewinnUS$3.56b
Sonstige AusgabenUS$2.75b
UmsatzUS$806.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 07, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.76
Bruttomarge96.37%
Nettogewinnspanne21.82%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ARM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/16 23:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/16 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arm Holdings plc wird von 53 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP