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Arm Holdings NasdaqGS:ARM Lagerbericht

Letzter Preis

US$132.15

Marktkapitalisierung

US$138.9b

7D

-13.0%

1Y

82.8%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$138.9b

ARM Aktienübersicht

Arm Holdings plc entwirft, entwickelt und lizenziert Produkte für Zentraleinheiten und verwandte Technologien, auf die sich Halbleiterunternehmen und Erstausrüster bei der Produktentwicklung verlassen. Mehr Details

ARM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.11% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 256.1%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts

Adoption Of V9 Architecture And AI Demand Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Adopting Arm's v9 architecture and expanding CSS licensing in key sectors drive royalty revenue and market reach, boosting future earnings. Growing data center engagements and AI demand bolsters Arm's market share and long-term revenue, enhancing overall financial prospects.
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US$144.11
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
22.34%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share

Key Takeaways ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth. It’s in a highly competitive landscape and needs to innovate beyond patent expirations in the 2030s.
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US$39.16
FV
237.5% overvalued intrinsic discount
16.00%
Revenue growth p.a.
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4 months ago author updated this narrative

Arm Holdings plc Wettbewerber

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$169.9b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$170.5b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$105.1b

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$193.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Arm Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$132.15
52-Wochen-HochUS$188.75
52-Wochen-TiefUS$65.11
Beta0
1 Monat Veränderung-2.82%
3 Monate Veränderung-6.75%
1 Jahr Veränderung82.81%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO107.82%

Aktuelle Nachrichten und Updates

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Recent updates

ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside

Dec 21

Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain

Nov 17

Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations

Nov 06

Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors

Oct 14

Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution

Sep 19

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Sep 17
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments

Sep 12

ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)

Aug 20

Arm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This

Aug 07

Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience

Aug 01

Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued

Jul 24

Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)

Jul 18

Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia

Jul 08

Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse

Jul 01

Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'

Jun 11

Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries

Jun 04

There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

May 21
There May Be Reason For Hope In Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Disappointing Earnings

Arm Holdings: High Valuation Is Deserved

May 17

Some Shareholders Feeling Restless Over Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) P/S Ratio

May 05
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ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?

Apr 26

Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis

Apr 05

Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced

Mar 26

ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)

Mar 12

Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth

Feb 26

Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low

Feb 15

Arm Holdings' Earnings: Showering Profits

Feb 08

Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding

Feb 02

Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market

Jan 18

Aktionärsrenditen

ARMUS SemiconductorUS Markt
7D-13.0%-1.8%-2.4%
1Y82.8%70.5%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARM übertraf die Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 70.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: ARM übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARM's price volatile compared to industry and market?
ARM volatility
ARM Average Weekly Movement6.9%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: ARM hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ARMDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 12% auf 7% zurückgegangen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19907,096Rene Haaswww.arm.com

Arm Holdings plc entwirft, entwickelt und lizenziert Produkte für Zentralprozessoren und verwandte Technologien für Halbleiterunternehmen und Erstausrüster, die diese für die Entwicklung ihrer Produkte benötigen. Das Unternehmen befasst sich mit der Lizenzierung, Vermarktung, Forschung und Entwicklung von Mikroprozessoren, geistigem Eigentum an Systemen (IP), Grafikprozessoren, physischem IP und zugehörigem System-IP, Software, Tools und anderen damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen System-IP-Produkte, einschließlich Speicher-Controller-IP, Interconnect-IP und andere On-Chip-Peripheriekomponenten, sowie Rechenplattformen für eine Reihe von Geräten und Anwendungen an.

Arm Holdings plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Arm Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$138.89b
Gewinn(TTM)US$641.00m
Umsatz(TTM)US$3.54b

216.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

39.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.54b
Kosten der EinnahmenUS$142.00m
BruttogewinnUS$3.39b
Sonstige AusgabenUS$2.75b
UmsatzUS$641.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.61
Bruttomarge95.98%
Nettogewinnspanne18.13%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ARM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arm Holdings plc wird von 50 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander