Astera Labs Valuierung

Ist ALAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALAB ($135.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($95.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALAB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALAB kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ALAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALAB durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ALAB's PB?
KBV24.2x
BuchwertUS$889.61m
MarktanteilUS$20.96b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ALAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ALAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
FSLR First Solar
2.6x27.5%US$19.5b
GFS GlobalFoundries
2.1x22.5%US$23.1b
ON ON Semiconductor
3.3x14.7%US$27.9b
SWKS Skyworks Solutions
2.3x10.7%US$14.2b
ALAB Astera Labs
24.2x70.2%US$21.0b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ALAB ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALAB zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

7 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
JKS JinkoSolar Holding
0.5x68.4%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.2x82.6%US$1.16b
CSIQ Canadian Solar
0.3x74.2%US$760.88m
MX Magnachip Semiconductor
0.5x-2.4%US$143.97m
ALAB 24.2xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies16PB02.44.87.29.612+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ALAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (24.2x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALAB zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALAB PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis24.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ALAB für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$135.57
US$106.46
-21.5%
15.0%US$142.00US$80.00n/a13
Dec ’25US$103.25
US$100.85
-2.3%
9.7%US$120.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$72.65
US$72.17
-0.7%
14.2%US$85.00US$47.00n/a12
Oct ’25US$50.68
US$67.67
+33.5%
15.9%US$85.00US$47.00n/a12
Sep ’25US$43.06
US$67.67
+57.1%
15.9%US$85.00US$47.00n/a12
Aug ’25US$40.45
US$87.73
+116.9%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
Jul ’25US$57.54
US$87.73
+52.5%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
Jun ’25US$64.54
US$87.73
+35.9%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
May ’25US$74.83
US$86.09
+15.0%
5.7%US$100.00US$81.00n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 18:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Astera Labs, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas O'MalleyBarclays
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.
Atif MalikCitigroup Inc