Astera Labs Valuierung

Ist ALAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALAB ($67.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($43.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALAB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALAB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALAB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag51.3x
Unternehmenswert/EBITDA-91.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ALAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ALAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
OLED Universal Display
6.6x13.8%US$9.8b
LSCC Lattice Semiconductor
11.5x2.5%US$7.8b
QRVO Qorvo
3.1x41.4%US$10.9b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
7.3x45.3%US$7.7b
ALAB Astera Labs
11.1x62.8%US$9.2b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ALAB ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ALAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (12.9x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALAB zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALAB PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis11.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ALAB für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$57.81
US$87.73
+51.8%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
Jun ’25US$64.54
US$87.73
+35.9%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
May ’25US$74.83
US$86.09
+15.0%
5.7%US$100.00US$81.00n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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