Credo Technology Group Holding Ltd

NasdaqGS:CRDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.7b

Credo Technology Group Holding Valuierung

Ist CRDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$76.2
Fair Value
133.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRDO ($177.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($76.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRDO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRDO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRDO kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CRDO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRDO durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CRDO's PB?
KBV39.3x
BuchwertUS$781.38m
MarktanteilUS$30.72b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CRDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CRDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
FSLR First Solar
3.2x24.19%US$29.3b
ALAB Astera Labs
20.9x29.10%US$26.6b
MPWR Monolithic Power Systems
12.5x-6.08%US$44.5b
NXPI NXP Semiconductors
4.9x17.87%US$49.1b
CRDO Credo Technology Group Holding
39.3x30.37%US$30.7b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CRDO ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (39.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRDO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

7 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
DQ Daqo New Energy
0.5x112.08%US$2.12b
JKS JinkoSolar Holding
0.6x115.61%US$1.35b
MX Magnachip Semiconductor
0.4x19.31%US$94.99m
SQNS Sequans Communications
0.4x66.30%US$94.02m
CRDO 39.3xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies11PB02.44.87.29.612+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CRDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (39.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRDO zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRDO PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis39.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CRDO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRDO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$177.60
US$162.93
-8.26%
18.29%US$212.00US$72.00n/a15
Nov ’26US$187.62
US$160.93
-14.22%
18.03%US$212.00US$72.00n/a15
Oct ’26US$144.91
US$157.07
+8.39%
18.25%US$212.00US$72.00n/a14
Sep ’26US$123.06
US$108.25
-12.03%
19.93%US$140.00US$72.00n/a12
Aug ’26US$107.56
US$99.67
-7.34%
18.14%US$135.00US$72.00n/a12
Jul ’26US$87.59
US$84.09
-4.00%
19.21%US$100.00US$34.13n/a13
Jun ’26US$60.96
US$66.55
+9.17%
20.67%US$84.00US$34.13n/a13
May ’26US$45.54
US$66.55
+46.13%
20.67%US$84.00US$34.13n/a13
Apr ’26US$41.72
US$80.08
+91.95%
10.23%US$90.00US$60.00n/a12
Mar ’26US$55.18
US$82.33
+49.21%
6.12%US$90.00US$72.00n/a12
Feb ’26US$70.02
US$79.54
+13.59%
13.61%US$90.00US$46.00n/a13
Jan ’26US$67.21
US$73.54
+9.42%
13.13%US$85.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$48.96
US$38.25
-21.88%
18.89%US$50.00US$27.00n/a12
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.04%
17.12%US$46.00US$27.00US$187.6212
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.94%
14.54%US$46.00US$27.00US$144.9112
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.86%
19.20%US$46.00US$25.00US$123.0612
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.11%
19.20%US$46.00US$25.00US$107.5612
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.78%
13.13%US$38.00US$24.00US$87.5912
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.80%
10.41%US$30.00US$22.00US$60.9612
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.82%
10.80%US$30.00US$21.00US$45.5413
Apr ’25US$21.26
US$26.21
+23.27%
10.29%US$30.00US$21.00US$41.7213
Mar ’25US$22.47
US$26.27
+16.92%
11.14%US$30.00US$21.00US$55.1811
Feb ’25US$20.56
US$22.82
+10.98%
9.31%US$25.00US$18.00US$70.0211
Jan ’25US$19.47
US$22.38
+14.95%
10.57%US$25.19US$18.00US$67.2111
Dec ’24US$19.07
US$22.38
+17.36%
10.57%US$25.19US$18.00US$48.9611
Nov ’24US$14.52
US$19.47
+34.10%
14.26%US$25.19US$16.00US$40.4311
US$162.93
Fair Value
9.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/30 14:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/08/02
Jährliche Einnahmen2025/05/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Credo Technology Group Holding Ltd wird von 18 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Thomas O'MalleyBarclays