Credo Technology Group Holding Ltd

NasdaqGS:CRDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.2b

Credo Technology Group Holding Valuierung

Ist CRDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRDO ($68.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($30.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRDO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRDO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRDO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRDO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRDO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRDO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis46.7x
VertriebUS$245.59m
MarktanteilUS$11.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
FSLR First Solar
5.1x17.5%US$18.8b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
13.4x14.4%US$9.9b
LSCC Lattice Semiconductor
14.2x6.8%US$8.0b
SWKS Skyworks Solutions
3.4x3.7%US$14.1b
CRDO Credo Technology Group Holding
46.7x36.1%US$11.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRDO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (46.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRDO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.28b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$978.40m
CRDO 46.7xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (46.7x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRDO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRDO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis46.7x
Faires PS Verhältnis16x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRDO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (46.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRDO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$68.51
US$73.54
+7.3%
13.1%US$85.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$48.96
US$38.25
-21.9%
18.9%US$50.00US$27.00n/a12
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.0%
17.1%US$46.00US$27.00n/a12
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.9%
14.5%US$46.00US$27.00n/a12
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.9%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.1%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.8%
13.1%US$38.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.8%
10.4%US$30.00US$22.00n/a12
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a13
Apr ’25US$21.26
US$26.21
+23.3%
10.3%US$30.00US$21.00n/a13
Mar ’25US$22.47
US$26.27
+16.9%
11.1%US$30.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$20.56
US$22.82
+11.0%
9.3%US$25.00US$18.00n/a11
Jan ’25US$19.47
US$22.38
+15.0%
10.6%US$25.19US$18.00n/a11
Dec ’24US$19.07
US$22.38
+17.4%
10.6%US$25.19US$18.00US$48.9611
Nov ’24US$14.52
US$19.47
+34.1%
14.3%US$25.19US$16.00US$40.4311
Oct ’24US$15.25
US$19.42
+27.3%
15.0%US$25.19US$16.00US$29.9610
Sep ’24US$16.81
US$19.42
+15.5%
15.0%US$25.19US$16.00US$34.9110
Aug ’24US$16.82
US$18.22
+8.3%
20.0%US$25.19US$14.00US$26.5610
Jul ’24US$17.34
US$17.92
+3.3%
20.1%US$25.19US$14.00US$31.2210
Jun ’24US$16.54
US$16.44
-0.6%
9.1%US$18.00US$14.00US$26.079
May ’24US$8.14
US$13.78
+69.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$17.259
Apr ’24US$9.42
US$13.78
+46.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$21.269
Mar ’24US$10.58
US$13.78
+30.2%
10.7%US$16.00US$11.00US$22.479
Feb ’24US$17.94
US$18.75
+4.5%
4.4%US$20.00US$18.00US$20.568
Jan ’24US$13.31
US$18.50
+39.0%
5.4%US$20.00US$17.00US$19.478
Dec ’23US$14.50
US$18.50
+27.6%
5.4%US$20.00US$17.00US$19.078

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/04/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Credo Technology Group Holding Ltd wird von 18 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research