Ryman Healthcare Limited

OTCPK:RHCG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Ryman Healthcare Valuierung

Ist RHCG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHCG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RHCG.F ($2.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHCG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHCG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHCG.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RHCG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHCG.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RHCG.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5x
VertriebNZ$687.56m
MarktanteilNZ$3.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RHCG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RHCG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
NHC National HealthCare
1.6xn/aUS$1.9b
USPH U.S. Physical Therapy
2.3x8.9%US$1.4b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x5.6%US$2.7b
RHCG.F Ryman Healthcare
5x9.0%US$3.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RHCG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHCG.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.85b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.52b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.67b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.84b
RHCG.F 5.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RHCG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHCG.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHCG.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RHCG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHCG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.61
US$3.67
+40.5%
10.9%US$4.11US$2.95n/a5
Nov ’25US$3.10
US$3.87
+25.0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Oct ’25n/a
US$3.87
0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Sep ’25n/a
US$3.65
0%
13.3%US$4.20US$2.80n/a5
Aug ’25n/a
US$3.62
0%
13.3%US$4.17US$2.78n/a5
Jul ’25n/a
US$3.68
0%
18.2%US$4.44US$2.47n/a5
Jun ’25US$2.22
US$3.70
+66.7%
18.1%US$4.44US$2.47n/a5
May ’25n/a
US$4.42
0%
19.3%US$5.70US$3.14n/a5
Apr ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Mar ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Feb ’25n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Jan ’25US$3.62
US$4.85
+33.8%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Dec ’24n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Nov ’24n/a
US$4.69
0%
18.1%US$5.82US$3.20US$3.105
Oct ’24n/a
US$4.68
0%
18.4%US$5.93US$3.26n/a5
Sep ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Aug ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jul ’24US$3.95
US$4.86
+23.1%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jun ’24n/a
US$4.74
0%
19.0%US$6.07US$3.34US$2.225
May ’24n/a
US$4.60
0%
22.3%US$6.14US$3.00n/a5
Apr ’24n/a
US$5.02
0%
15.1%US$6.19US$4.07n/a4
Mar ’24US$3.40
US$5.42
+59.5%
10.8%US$6.24US$4.90n/a3
Feb ’24n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Jan ’24US$3.50
US$6.51
+85.9%
27.0%US$9.27US$4.80US$3.625
Dec ’23n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Nov ’23US$4.66
US$6.41
+37.7%
23.6%US$8.56US$4.75n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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