Cardinal Health, Inc.

NYSE:CAH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.6b

Cardinal Health Valuierung

Ist CAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAH ($118.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($324.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAH's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisUS$1.28b
MarktanteilUS$28.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
COR Cencora
29.2x14.8%US$44.0b
MCK McKesson
29x15.0%US$73.6b
HSIC Henry Schein
27.7x26.7%US$8.7b
PDCO Patterson Companies
17.6x13.0%US$2.7b
CAH Cardinal Health
22.4x7.4%US$28.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
CAH 22.4xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$118.28
US$129.74
+9.7%
8.7%US$149.00US$107.00n/a15
Dec ’25US$122.24
US$125.48
+2.7%
10.5%US$145.00US$101.00n/a15
Nov ’25US$116.13
US$121.02
+4.2%
10.4%US$145.00US$101.00n/a16
Oct ’25US$110.33
US$117.32
+6.3%
8.0%US$140.00US$101.00n/a16
Sep ’25US$112.72
US$115.57
+2.5%
8.2%US$137.00US$101.00n/a16
Aug ’25US$103.39
US$111.07
+7.4%
8.5%US$130.00US$92.00n/a16
Jul ’25US$97.76
US$112.01
+14.6%
8.1%US$129.00US$92.00n/a16
Jun ’25US$99.27
US$111.40
+12.2%
8.3%US$129.00US$92.00n/a15
May ’25US$102.17
US$112.31
+9.9%
9.4%US$134.00US$88.00n/a16
Apr ’25US$112.06
US$113.31
+1.1%
8.8%US$133.00US$93.00n/a16
Mar ’25US$113.37
US$113.31
-0.06%
8.8%US$133.00US$93.00n/a16
Feb ’25US$105.10
US$109.67
+4.3%
8.8%US$128.00US$93.00n/a15
Jan ’25US$100.80
US$106.50
+5.7%
8.3%US$126.00US$90.00n/a14
Dec ’24US$107.16
US$104.28
-2.7%
10.6%US$126.00US$78.70US$122.2413
Nov ’24US$93.58
US$95.59
+2.2%
9.2%US$110.00US$78.70US$116.1313
Oct ’24US$86.82
US$94.90
+9.3%
10.0%US$108.00US$78.00US$110.3313
Sep ’24US$87.58
US$96.08
+9.7%
8.5%US$108.00US$78.00US$112.7214
Aug ’24US$91.64
US$91.79
+0.2%
10.4%US$107.00US$67.00US$103.3914
Jul ’24US$94.57
US$89.61
-5.2%
9.5%US$103.00US$67.00US$97.7615
Jun ’24US$83.42
US$86.14
+3.3%
8.8%US$97.00US$67.00US$99.2715
May ’24US$82.25
US$84.53
+2.8%
9.1%US$97.00US$67.00US$102.1715
Apr ’24US$75.50
US$83.59
+10.7%
9.0%US$94.00US$67.00US$112.0615
Mar ’24US$75.98
US$84.42
+11.1%
8.7%US$94.00US$67.00US$113.3714
Feb ’24US$75.72
US$83.00
+9.6%
10.0%US$100.00US$67.00US$105.1014
Jan ’24US$76.87
US$79.71
+3.7%
7.5%US$90.00US$67.00US$100.8014
Dec ’23US$79.26
US$79.31
+0.06%
7.6%US$90.00US$67.00US$107.1613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cardinal Health, Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird