McKesson Corporation

NYSE:MCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$79.1b

McKesson Valuierung

Ist MCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCK ($623.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1492.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCK's PE?
PE-Verhältnis31.2x
ErgebnisUS$2.54b
MarktanteilUS$79.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
COR Cencora
31.8x14.6%US$48.0b
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.5b
HSIC Henry Schein
29.8x26.7%US$9.4b
HCA HCA Healthcare
13.9x5.8%US$82.3b
MCK McKesson
31.2x15.0%US$79.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MCK 31.2xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis38.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$623.19
US$641.33
+2.9%
10.4%US$715.00US$530.00n/a16
Nov ’25US$526.34
US$584.00
+11.0%
9.0%US$661.00US$490.00n/a16
Oct ’25US$498.48
US$605.28
+21.4%
8.4%US$670.00US$490.00n/a16
Sep ’25US$561.08
US$624.09
+11.2%
7.5%US$671.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$629.09
US$620.45
-1.4%
10.5%US$700.00US$460.00n/a16
Jul ’25US$586.34
US$599.89
+2.3%
9.0%US$679.00US$460.00n/a16
Jun ’25US$569.59
US$589.51
+3.5%
8.7%US$679.00US$460.00n/a16
May ’25US$531.10
US$562.17
+5.9%
9.2%US$620.00US$410.00n/a17
Apr ’25US$536.49
US$547.41
+2.0%
8.6%US$620.00US$410.00n/a17
Mar ’25US$525.88
US$542.00
+3.1%
8.1%US$600.00US$410.00n/a17
Feb ’25US$501.85
US$510.77
+1.8%
8.3%US$564.00US$400.00n/a16
Jan ’25US$462.98
US$499.79
+7.9%
7.9%US$563.00US$400.00n/a14
Dec ’24US$464.65
US$491.77
+5.8%
7.2%US$530.00US$400.00n/a13
Nov ’24US$459.59
US$481.31
+4.7%
7.5%US$525.00US$395.00US$526.3413
Oct ’24US$434.85
US$474.23
+9.1%
6.4%US$510.00US$395.00US$498.4813
Sep ’24US$412.34
US$475.00
+15.2%
6.2%US$510.00US$395.00US$561.0814
Aug ’24US$405.02
US$450.56
+11.2%
7.2%US$500.00US$375.00US$629.0914
Jul ’24US$427.31
US$444.06
+3.9%
7.7%US$500.00US$375.00US$586.3415
Jun ’24US$389.23
US$435.20
+11.8%
8.3%US$491.00US$348.00US$569.5915
May ’24US$354.01
US$421.20
+19.0%
6.8%US$455.00US$348.00US$531.1015
Apr ’24US$356.05
US$421.57
+18.4%
6.4%US$450.00US$348.00US$536.4915
Mar ’24US$351.75
US$421.68
+19.9%
6.6%US$450.00US$348.00US$525.8814
Feb ’24US$370.98
US$422.11
+13.8%
6.8%US$460.00US$348.00US$501.8514
Jan ’24US$375.12
US$417.18
+11.2%
6.4%US$450.00US$348.00US$462.9814
Dec ’23US$379.72
US$416.77
+9.8%
7.2%US$450.00US$336.00US$464.6513
Nov ’23US$382.04
US$385.85
+1.0%
8.4%US$423.00US$298.00US$459.5913

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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