Henry Schein, Inc.

NasdaqGS:HSIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.4b

Henry Schein Valuierung

Ist HSIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$174.11
Fair Value
59.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HSIC ($71.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($174.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSIC's PE?
PE-Verhältnis21.4x
ErgebnisUS$391.00m
MarktanteilUS$8.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
CAH Cardinal Health
30.8x10.18%US$49.0b
AHCO AdaptHealth
16x32.20%US$1.2b
COR Cencora
45.1x17.03%US$70.8b
MCK McKesson
26.3x12.48%US$105.6b
HSIC Henry Schein
21.4x13.43%US$8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CYH Community Health Systems
1.2x-106.07%US$397.88m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$4.38m
NIVF NewGenIvf Group
2.7x61.38%US$1.62m
MDCE Medical Care Technologies
3xn/aUS$684.85k
HSIC 21.4xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.4x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$71.20
US$77.00
+8.15%
9.80%US$90.00US$58.00n/a13
Nov ’26US$63.20
US$73.15
+15.75%
9.35%US$83.00US$55.00n/a13
Oct ’26US$65.60
US$73.23
+11.63%
9.31%US$83.00US$55.00n/a13
Sep ’26US$69.58
US$73.23
+5.25%
9.31%US$83.00US$55.00n/a13
Aug ’26US$67.98
US$75.85
+11.57%
9.42%US$86.00US$55.00n/a13
Jul ’26US$74.48
US$76.35
+2.51%
9.71%US$86.00US$55.00n/a14
Jun ’26US$69.99
US$76.39
+9.14%
9.72%US$86.00US$55.00n/a14
May ’26US$64.46
US$77.17
+19.72%
10.48%US$90.00US$55.00n/a14
Apr ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
10.23%US$90.00US$55.00n/a13
Mar ’26US$72.17
US$80.23
+11.17%
10.34%US$90.00US$55.00n/a13
Feb ’26US$80.00
US$79.00
-1.25%
11.50%US$90.00US$55.00n/a12
Jan ’26US$69.20
US$74.83
+8.14%
9.73%US$83.00US$55.00n/a12
Dec ’25US$77.05
US$74.82
-2.90%
10.16%US$83.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$70.37
US$74.73
+6.19%
10.24%US$83.00US$55.00US$63.2011
Oct ’25US$71.94
US$73.27
+1.85%
11.60%US$83.00US$55.00US$65.6011
Sep ’25US$70.55
US$74.18
+5.15%
13.23%US$92.00US$55.00US$69.5811
Aug ’25US$72.78
US$79.36
+9.05%
12.23%US$92.00US$60.00US$67.9811
Jul ’25US$65.11
US$79.08
+21.46%
9.55%US$92.00US$65.00US$74.4812
Jun ’25US$69.34
US$79.42
+14.53%
9.39%US$92.00US$65.00US$69.9912
May ’25US$68.78
US$80.63
+17.23%
7.78%US$90.00US$65.00US$64.4613
Apr ’25US$74.24
US$81.32
+9.54%
7.60%US$90.00US$65.00US$69.0713
Mar ’25US$76.88
US$79.92
+3.95%
7.84%US$90.00US$65.00US$72.1713
Feb ’25US$75.73
US$75.16
-0.75%
7.44%US$82.00US$65.00US$80.0012
Jan ’25US$75.71
US$73.99
-2.27%
7.27%US$82.00US$65.00US$69.2012
Dec ’24US$69.54
US$74.06
+6.50%
6.99%US$82.00US$65.00US$77.0512
Nov ’24US$64.07
US$79.81
+24.56%
7.12%US$90.00US$69.00US$70.3712
US$77
Fair Value
7.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 03:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Henry Schein, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.