AdaptHealth Corp.

NasdaqCM:AHCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

AdaptHealth Valuierung

Ist AHCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AHCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AHCO ($9.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AHCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AHCO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AHCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AHCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AHCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$3.26b
MarktanteilUS$1.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AHCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AHCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
OMI Owens & Minor
0.09x4.2%US$998.6m
PDCO Patterson Companies
0.4x3.0%US$2.7b
HSIC Henry Schein
0.7x4.3%US$8.8b
CAH Cardinal Health
0.1x5.6%US$28.8b
AHCO AdaptHealth
0.4x3.4%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AHCO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AHCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.20b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.99b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.86b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.59b
AHCO 0.4xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies28PS012345+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AHCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AHCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AHCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AHCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AHCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.53
US$11.39
+19.5%
13.7%US$14.00US$9.00n/a9
Dec ’25US$10.03
US$11.39
+13.5%
13.7%US$14.00US$9.00n/a9
Nov ’25US$10.50
US$12.44
+18.5%
15.8%US$16.00US$9.50n/a9
Oct ’25US$11.00
US$12.44
+13.1%
15.8%US$16.00US$9.50n/a9
Sep ’25US$10.99
US$12.33
+12.2%
17.0%US$16.00US$9.50n/a9
Aug ’25US$11.11
US$11.95
+7.6%
21.5%US$16.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$9.73
US$11.95
+22.8%
21.5%US$16.00US$7.00n/a10
Jun ’25US$9.48
US$11.95
+26.1%
21.5%US$16.00US$7.00n/a10
May ’25US$10.06
US$11.85
+17.8%
21.2%US$16.00US$7.00n/a10
Apr ’25US$11.20
US$11.85
+5.8%
21.2%US$16.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$10.52
US$11.70
+11.2%
22.9%US$16.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$7.32
US$10.40
+42.1%
25.8%US$14.00US$6.50n/a10
Jan ’25US$7.29
US$11.15
+52.9%
24.6%US$14.50US$6.50n/a10
Dec ’24US$8.83
US$11.15
+26.3%
24.6%US$14.50US$6.50US$10.0310
Nov ’24US$7.16
US$16.00
+123.5%
15.0%US$19.00US$11.00US$10.509
Oct ’24US$9.10
US$16.89
+85.6%
16.4%US$21.00US$11.00US$11.009
Sep ’24US$11.79
US$17.30
+46.7%
10.7%US$21.00US$14.00US$10.9910
Aug ’24US$13.76
US$15.73
+14.3%
22.0%US$21.00US$11.00US$11.1110
Jul ’24US$12.17
US$16.23
+33.4%
28.0%US$27.00US$11.00US$9.7310
Jun ’24US$10.56
US$16.23
+53.7%
28.0%US$27.00US$11.00US$9.4810
May ’24US$11.75
US$22.10
+88.1%
16.0%US$28.00US$17.00US$10.0610
Apr ’24US$12.43
US$22.40
+80.2%
14.3%US$28.00US$18.00US$11.2010
Mar ’24US$15.13
US$23.60
+56.0%
14.5%US$29.00US$18.00US$10.5210
Feb ’24US$21.38
US$28.55
+33.5%
9.9%US$35.00US$25.00US$7.3210
Jan ’24US$19.22
US$28.55
+48.5%
9.9%US$35.00US$25.00US$7.2910
Dec ’23US$22.61
US$28.40
+25.6%
10.6%US$35.00US$24.00US$8.8310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 15:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AdaptHealth Corp. wird von 12 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric ColdwellBaird
Kevin FischbeckBofA Global Research
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research