AdaptHealth Valuierung
Ist AHCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AHCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AHCO ($9.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AHCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHCO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AHCO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AHCO's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | US$3.26b |
| Marktanteil | US$1.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AHCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.5x | ||
OMI Owens & Minor | 0.09x | 4.2% | US$952.3m |
PDCO Patterson Companies | 0.3x | 3.0% | US$1.8b |
HSIC Henry Schein | 0.7x | 4.5% | US$9.4b |
AHG Akso Health Group | 60.7x | n/a | US$146.6m |
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 3.4% | US$1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AHCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AHCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Sales gegen Industrie: AHCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AHCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AHCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$9.86 | US$11.39 +15.6% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$12.44 +18.5% | 15.8% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.00 | US$12.44 +13.1% | 15.8% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$10.99 | US$12.33 +12.2% | 17.0% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.11 | US$11.95 +7.6% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$9.73 | US$11.95 +22.8% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.48 | US$11.95 +26.1% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$10.06 | US$11.85 +17.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$11.85 +5.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$10.52 | US$11.70 +11.2% | 22.9% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$7.32 | US$10.40 +42.1% | 25.8% | US$14.00 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$7.29 | US$11.15 +52.9% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.83 | US$11.15 +26.3% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$7.16 | US$16.00 +123.5% | 15.0% | US$19.00 | US$11.00 | US$10.50 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.10 | US$16.89 +85.6% | 16.4% | US$21.00 | US$11.00 | US$11.00 | 9 |
| Sep ’24 | US$11.79 | US$17.30 +46.7% | 10.7% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.99 | 10 |
| Aug ’24 | US$13.76 | US$15.73 +14.3% | 22.0% | US$21.00 | US$11.00 | US$11.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$12.17 | US$16.23 +33.4% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$9.73 | 10 |
| Jun ’24 | US$10.56 | US$16.23 +53.7% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$9.48 | 10 |
| May ’24 | US$11.75 | US$22.10 +88.1% | 16.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$10.06 | 10 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$22.40 +80.2% | 14.3% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.20 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.13 | US$23.60 +56.0% | 14.5% | US$29.00 | US$18.00 | US$10.52 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.38 | US$28.55 +33.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.32 | 10 |
| Jan ’24 | US$19.22 | US$28.55 +48.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$22.61 | US$28.40 +25.6% | 10.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$8.83 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.95 | US$28.30 +23.3% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$7.16 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%