Owens & Minor, Inc.

NYSE:OMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$945.4m

Owens & Minor Valuierung

Ist OMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OMI ($12.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($85.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OMI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OMI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OMI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.09x
VertriebUS$10.66b
MarktanteilUS$945.36m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
AHCO AdaptHealth
0.4x3.5%US$1.3b
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.7b
HSIC Henry Schein
0.7x4.5%US$8.6b
NOTR Nowtransit
49.4xn/aUS$41.6m
OMI Owens & Minor
0.09x4.2%US$945.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OMI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

33 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x6.6%
OMI Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$66.93b
OMI 0.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies33PS012345+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x21.1%
OMI Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OMI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OMI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.09x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.26
US$16.57
+35.2%
24.3%US$25.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.36
US$19.50
+46.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Oct ’25US$14.55
US$19.50
+34.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Sep ’25US$15.54
US$19.50
+25.5%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Aug ’25US$16.42
US$20.57
+25.3%
15.8%US$26.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$13.02
US$21.14
+62.4%
16.1%US$26.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$17.43
US$22.57
+29.5%
10.6%US$26.00US$18.00n/a7
May ’25US$24.01
US$24.43
+1.7%
12.9%US$28.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$27.51
US$23.29
-15.4%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$24.64
US$23.29
-5.5%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$20.16
US$21.83
+8.3%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$19.27
US$22.40
+16.2%
17.5%US$28.00US$16.00n/a5
Dec ’24US$21.64
US$19.40
-10.4%
10.1%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$14.64
US$18.80
+28.4%
12.3%US$22.00US$16.00US$13.365
Oct ’24US$16.16
US$20.60
+27.5%
12.5%US$24.00US$16.00US$14.555
Sep ’24US$17.50
US$20.33
+16.2%
11.9%US$24.00US$16.00US$15.546
Aug ’24US$19.24
US$20.33
+5.7%
15.2%US$24.00US$16.00US$16.426
Jul ’24US$19.04
US$20.00
+5.0%
14.4%US$24.00US$16.00US$13.026
Jun ’24US$20.56
US$20.00
-2.7%
14.4%US$24.00US$16.00US$17.436
May ’24US$15.51
US$17.50
+12.8%
13.5%US$22.00US$14.00US$24.016
Apr ’24US$14.55
US$17.50
+20.3%
13.5%US$22.00US$14.00US$27.516
Mar ’24US$15.44
US$19.00
+23.1%
17.7%US$25.00US$14.00US$24.646
Feb ’24US$20.52
US$20.83
+1.5%
10.2%US$23.00US$17.00US$20.166
Jan ’24US$19.53
US$20.67
+5.8%
9.5%US$23.00US$17.00US$19.276
Dec ’23US$20.40
US$20.67
+1.3%
9.5%US$23.00US$17.00US$21.646
Nov ’23US$17.55
US$20.33
+15.9%
10.9%US$23.00US$17.00US$14.646

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

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-12.2%

1Y

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PDCO

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-5.0%

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