CVS Health Corporation

NYSE:CVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$56.0b

CVS Health Valuierung

Ist CVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVS ($43.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($218.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVS's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisUS$5.02b
MarktanteilUS$55.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
CI Cigna Group
25.2x24.0%US$77.5b
LH Labcorp Holdings
44x21.9%US$19.3b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.0b
DVA DaVita
14.8x4.4%US$12.7b
CVS CVS Health
11x18.4%US$56.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CVS 11.0xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis42.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.94
US$66.26
+50.8%
16.2%US$93.00US$48.01n/a25
Dec ’25US$59.85
US$68.35
+14.2%
13.5%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$55.81
US$69.46
+24.4%
14.4%US$93.00US$59.00n/a25
Oct ’25US$61.54
US$67.14
+9.1%
14.0%US$93.00US$59.00n/a25
Sep ’25US$57.24
US$67.26
+17.5%
13.0%US$93.00US$59.00n/a25
Aug ’25US$60.03
US$67.74
+12.8%
13.1%US$93.00US$58.00n/a25
Jul ’25US$58.15
US$69.10
+18.8%
13.4%US$93.00US$59.00n/a26
Jun ’25US$59.60
US$69.02
+15.8%
13.5%US$93.00US$59.00n/a26
May ’25US$56.31
US$84.69
+50.4%
10.8%US$101.00US$60.00n/a26
Apr ’25US$79.56
US$89.46
+12.4%
7.5%US$103.00US$77.00n/a26
Mar ’25US$73.84
US$89.74
+21.5%
7.0%US$103.00US$77.00n/a25
Feb ’25US$73.92
US$90.66
+22.6%
7.4%US$104.00US$80.00n/a24
Jan ’25US$78.96
US$88.41
+12.0%
8.6%US$104.00US$76.00n/a24
Dec ’24US$68.48
US$87.91
+28.4%
9.2%US$104.00US$76.00US$59.8523
Nov ’24US$68.73
US$90.19
+31.2%
10.4%US$110.00US$76.00US$55.8123
Oct ’24US$69.82
US$91.47
+31.0%
10.3%US$110.00US$76.00US$61.5424
Sep ’24US$65.67
US$92.31
+40.6%
9.8%US$110.00US$76.00US$57.2424
Aug ’24US$73.95
US$94.30
+27.5%
12.2%US$120.00US$72.00US$60.0323
Jul ’24US$69.13
US$99.33
+43.7%
16.6%US$143.00US$76.00US$58.1524
Jun ’24US$68.88
US$100.21
+45.5%
16.6%US$143.00US$76.00US$59.6023
May ’24US$73.89
US$109.18
+47.8%
13.3%US$143.00US$86.00US$56.3122
Apr ’24US$74.31
US$113.24
+52.4%
10.0%US$143.00US$95.00US$79.5621
Mar ’24US$82.47
US$114.05
+38.3%
9.4%US$143.00US$95.00US$73.8421
Feb ’24US$87.49
US$116.87
+33.6%
6.5%US$130.00US$100.00US$73.9223
Jan ’24US$93.19
US$118.40
+27.0%
4.9%US$130.00US$106.00US$78.9623
Dec ’23US$101.65
US$118.61
+16.7%
4.9%US$130.00US$106.00US$68.4823

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 03:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CVS Health Corporation wird von 63 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP