Centene Corporation

NYSE:CNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.0b

Centene Valuierung

Ist CNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNC ($59.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($267.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNC's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisUS$3.07b
MarktanteilUS$30.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.4x
HUM Humana
20.9x11.5%US$28.9b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$17.0b
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$84.9b
HQY HealthEquity
84.9x39.8%US$8.2b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.12b
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$33.51m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$10.60m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
CNC 9.8xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis28.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$59.71
US$79.39
+33.0%
12.3%US$93.00US$52.00n/a17
Dec ’25US$60.00
US$81.72
+36.2%
10.4%US$95.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.52
US$83.42
+31.3%
9.7%US$95.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$73.94
US$86.19
+16.6%
8.1%US$97.00US$72.00n/a17
Sep ’25US$78.83
US$85.95
+9.0%
8.5%US$98.00US$74.00n/a17
Aug ’25US$77.91
US$84.96
+9.0%
7.9%US$95.00US$74.00n/a17
Jul ’25US$65.34
US$87.52
+33.9%
9.3%US$110.00US$76.00n/a18
Jun ’25US$71.59
US$88.57
+23.7%
9.7%US$110.00US$76.00n/a18
May ’25US$72.25
US$88.02
+21.8%
10.1%US$110.00US$73.30n/a17
Apr ’25US$77.75
US$89.02
+14.5%
10.3%US$110.00US$73.30n/a17
Mar ’25US$77.98
US$88.46
+13.4%
10.0%US$110.00US$73.30n/a16
Feb ’25US$75.30
US$87.22
+15.8%
10.0%US$110.00US$73.30n/a17
Jan ’25US$74.21
US$85.96
+15.8%
9.7%US$110.00US$73.30n/a16
Dec ’24US$74.88
US$83.08
+11.0%
10.8%US$110.00US$72.00US$60.0016
Nov ’24US$69.32
US$83.12
+19.9%
10.8%US$110.00US$72.00US$63.5216
Oct ’24US$68.88
US$81.55
+18.4%
10.9%US$110.00US$71.00US$73.9418
Sep ’24US$61.27
US$82.21
+34.2%
10.3%US$110.00US$71.00US$78.8319
Aug ’24US$68.01
US$83.48
+22.7%
10.1%US$110.00US$71.00US$77.9119
Jul ’24US$67.45
US$83.86
+24.3%
10.0%US$110.00US$71.00US$65.3420
Jun ’24US$64.94
US$85.01
+30.9%
9.2%US$110.00US$71.00US$71.5919
May ’24US$68.61
US$85.60
+24.8%
10.0%US$110.00US$71.00US$72.2519
Apr ’24US$63.21
US$89.49
+41.6%
11.0%US$110.00US$71.00US$77.7519
Mar ’24US$68.51
US$92.11
+34.4%
9.2%US$110.00US$79.00US$77.9818
Feb ’24US$75.14
US$98.72
+31.4%
7.6%US$110.00US$85.00US$75.3018
Jan ’24US$82.01
US$100.00
+21.9%
8.1%US$115.00US$85.00US$74.2118
Dec ’23US$85.81
US$101.28
+18.0%
6.6%US$115.00US$87.00US$74.8818

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 11:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Centene Corporation wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research