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Centene NYSE:CNC Lagerbericht

Letzter Preis

US$59.71

Marktkapitalisierung

US$30.0b

7D

2.9%

1Y

-18.7%

Aktualisiert

19 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Centene Corporation

NYSE:CNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.0b

CNC Aktienübersicht

Die Centene Corporation ist ein Gesundheitsunternehmen, das Programme und Dienstleistungen für unterversicherte und nicht versicherte Familien, kommerzielle Organisationen und Militärfamilien in den Vereinigten Staaten anbietet. Mehr Details

CNC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

77.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.37% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 25.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33%

Risikoanalyse

CNC unsere Risikoprüfungen bestanden.

Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Medicaid Rate Adjustments And AI Efficiency Will Strengthen Future Earnings

Key Takeaways Centene's focus on Medicaid rate adjustments, operational efficiency, and Medicare Advantage could enhance earnings and stabilize future net margins. Revenue growth in the Marketplace and Part D segments is expected despite modest margins, supported by policy reforms and legislative acts.
View narrative
US$79.10
FV
24.5% undervalued intrinsic discount
6.58%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

Centene Corporation Wettbewerber

Humana

NYSE:HUM

US$28.9b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$17.0b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$84.9b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$8.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Centene
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$59.71
52-Wochen-HochUS$81.42
52-Wochen-TiefUS$55.03
Beta0.46
1 Monat Veränderung3.29%
3 Monate Veränderung-21.03%
1 Jahr Veränderung-18.66%
3 Jahre Veränderung-29.52%
5 Jahre Veränderung-5.82%
Veränderung seit IPO4,065.81%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Centene (NYSE:CNC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 05
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Recent updates

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Centene: Should Have Followed My Original Thesis, But A Buy For Q3 2024

Oct 22

Centene Corporation (NYSE:CNC) Screens Well But There Might Be A Catch

Oct 14
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Should You Be Adding Centene (NYSE:CNC) To Your Watchlist Today?

Sep 26
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Centene (NYSE:CNC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 08
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Centene (NYSE:CNC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 20
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Centene Corporation: Strategic Market Position Amid Favorable Trends, Buy

Aug 20

Centene (NYSE:CNC) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Aug 02
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Here's Why We Think Centene (NYSE:CNC) Is Well Worth Watching

Jun 22
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A Piece Of The Puzzle Missing From Centene Corporation's (NYSE:CNC) Share Price

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Returns At Centene (NYSE:CNC) Appear To Be Weighed Down

May 14
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These 4 Measures Indicate That Centene (NYSE:CNC) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 26
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Centene Corporation Still An Opportunity With An A-Grade Valuation

Mar 31

If EPS Growth Is Important To You, Centene (NYSE:CNC) Presents An Opportunity

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Market Still Lacking Some Conviction On Centene Corporation (NYSE:CNC)

Feb 08
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Centene: Stay Defensive Amid Economic Uncertainty With This Low-Beta Bargain

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Is Centene (NYSE:CNC) Using Too Much Debt?

Jan 21
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Centene: Overlooked Healthcare Giant

Nov 21

Centene: Solid Performance With Positive Outlook, But Limited Upside Potential

Oct 26

Decoding Centene: Why I Think It's Undervalued

Oct 10

Centene: Results Impress But Buyers Aren't Swarming Yet

Jul 27

Centene Non-GAAP EPS of $0.86 beats by $0.02, revenue of $35.56B beats by $190M

Feb 07

Centene: Once Again, With Quality, Now A 'Buy'

Dec 23

Centene appoints new leadership; Ken Fasola President of Centene, Dave Thomas CEO of Medicaid

Dec 14

Aktionärsrenditen

CNCUS HealthcareUS Markt
7D2.9%-5.0%-3.5%
1Y-18.7%-11.4%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CNC unter dem Niveau der Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: CNC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CNC's price volatile compared to industry and market?
CNC volatility
CNC Average Weekly Movement5.1%
Healthcare Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CNC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CNCDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198467,700Sarah Londonwww.centene.com

Centene Corporation ist ein Gesundheitsunternehmen, das Programme und Dienstleistungen für unter- und nichtversicherte Familien, kommerzielle Organisationen und Militärfamilien in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medicaid, Medicare, Commercial und Other tätig. Das Medicaid-Segment bietet Gesundheitsplanabdeckung, einschließlich Medicaid-Erweiterung, Senioren, Blinde, Behinderte, Kinder-Krankenversicherungsprogramm, Pflegeversicherung, Medicare-Medicaid-Pläne, Langzeitdienste und Unterstützung.

Centene Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Centene im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CNC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$30.03b
Gewinn(TTM)US$3.07b
Umsatz(TTM)US$146.20b

9.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CNC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CNC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$146.20b
Kosten der EinnahmenUS$124.53b
BruttogewinnUS$21.67b
Sonstige AusgabenUS$18.61b
UmsatzUS$3.07b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 04, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.07
Bruttomarge14.82%
Nettogewinnspanne2.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis64.2%

Wie hat sich CNC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 11:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Centene Corporation wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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Ishan MajumdarBaptista Research