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Molina Healthcare, Inc.NYSE:MOH Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$9.5b
Aktienkurs
US$174.72
Mein Marktwert
US$203
14.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-50.2%
7D1.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Molina Healthcare, Inc.

NYSE:MOH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.5b

Molina Healthcare (MOH) Aktienübersicht

Molina Healthcare, Inc. bietet einkommensschwachen Familien und Einzelpersonen im Rahmen der Medicaid- und Medicare-Programme sowie über die staatlichen Versicherungsmärkte verwaltete Gesundheitsdienstleistungen an. Mehr Details

MOH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

81.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.83% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 12.6% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für MOH festgestellt.

MOH Community Fair Values

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Molina Healthcare

Winning RFPs And Medicaid Adjustments Will Secure Future Healthcare Success

Key Takeaways Molina's successful RFP wins and Medicaid strategy are poised to enhance revenue, EPS growth, and net margins through efficient care coordination. Strategic acquisitions and disciplined medical cost management are expected to stabilize margins and boost future earnings, supporting capital deployment and growth.
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US$203.07
FV
14.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.88%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative
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Molina Healthcare

Rising Healthcare Costs And Policy Risks Will Erode Margins

Key Takeaways Persistent rises in medical costs and tightening government policies are set to pressure profitability and weaken Molina's core business stability. Dependence on government contracts and challenges in digital innovation pose risks of membership loss and revenue decline amid increasing competition.
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US$153.00
FV
14.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.55%
Revenue growth p.a.
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Molina Healthcare

Aging Population And Telehealth Will Drive Medicaid Expansion

Key Takeaways Molina is well-positioned for accelerated growth and margin expansion through contract wins, digital investments, and targeted acquisitions in a shifting healthcare landscape. Strong cost control, focus on high-acuity beneficiaries, and industry trends favoring outsourcing support sustainable earnings upside and resilience against market pressures.
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US$294.59
FV
40.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.73%
Revenue growth p.a.
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Molina Healthcare

MOH: Expanding Government Contracts in Medicare Makes for Moderate Growth But with Certain Risks such as Medicaid rediterminations

Catalysts Membership Growth : MOH has seen a 9% increase in members year over year, reaching approximately 5.7 million members as of March 31, 2024. This growth is driven by new contract wins, acquisitions, and expansion.
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US$411.65
FV
57.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.42%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Molina Healthcare, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Molina Healthcare
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$174.72
52-Wochen-HochUS$365.23
52-Wochen-TiefUS$151.95
Beta0.52
1 Monat Veränderung8.47%
3 Monate Veränderung-42.72%
1 Jahr Veränderung-50.16%
3 Jahre Veränderung-48.78%
5 Jahre Veränderung-5.10%
Veränderung seit IPO1,210.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Molina Healthcare (NYSE:MOH) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jul 27
Molina Healthcare (NYSE:MOH) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Recent updates

Molina Healthcare (NYSE:MOH) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jul 27
Molina Healthcare (NYSE:MOH) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Molina: Downgrade On Rising Uncertainty

Jul 08

Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 08
Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) Screens Well But There Might Be A Catch

Does Molina Healthcare (NYSE:MOH) Deserve A Spot On Your Watchlist?

May 21
Does Molina Healthcare (NYSE:MOH) Deserve A Spot On Your Watchlist?

We think Molina Healthcare, Inc.'s (NYSE:MOH) CEO May Struggle To See Much Of A Pay Rise This Year

Apr 24
We think Molina Healthcare, Inc.'s (NYSE:MOH) CEO May Struggle To See Much Of A Pay Rise This Year

Market Cool On Molina Healthcare, Inc.'s (NYSE:MOH) Earnings

Apr 03
Market Cool On Molina Healthcare, Inc.'s (NYSE:MOH) Earnings

Molina Healthcare (NYSE:MOH) Could Easily Take On More Debt

Mar 16
Molina Healthcare (NYSE:MOH) Could Easily Take On More Debt

Here's Why Molina Healthcare (NYSE:MOH) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 06
Here's Why Molina Healthcare (NYSE:MOH) Has Caught The Eye Of Investors

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Molina Healthcare (NYSE:MOH)

Jan 21
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Molina Healthcare (NYSE:MOH)

Is Molina Healthcare (NYSE:MOH) A Risky Investment?

Nov 27
Is Molina Healthcare (NYSE:MOH) A Risky Investment?

Analyzing And Valuing Molina Healthcare As A Solid Company

Nov 13

Here's What Analysts Are Forecasting For Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) After Its Third-Quarter Results

Oct 27
Here's What Analysts Are Forecasting For Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) After Its Third-Quarter Results

Molina Healthcare Q3 Earnings Preview - Cost Fears Flare Up

Oct 18

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Molina Healthcare (NYSE:MOH)

Oct 10
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Molina Healthcare (NYSE:MOH)

Are Investors Undervaluing Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) By 48%?

Sep 11
Are Investors Undervaluing Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) By 48%?

Molina Healthcare: Health Insurer Selling For A Discount

Jul 25

Molina Healthcare: Stock To Rise As Strategies Drive Strong Future Growth

May 06

Molina Healthcare: Attractive Risk-Reward Calculus Over All Horizons

Jan 26

Molina Healthcare Q3: Robust Growth Potential Yet Underrated Compared To Peers

Oct 30

Molina Healthcare: Stable State Governments Contracts, And Undervalued

Sep 11

Molina Healthcare: A Hidden Compounder In Managed Healthcare

Jul 17

Molina Healthcare Is Still Appealing In The Face Of Medicaid Redetermination

Feb 21

Molina Healthcare Non-GAAP EPS of $4.10 beats by $0.08, revenue of $8.22B beats by $350M

Feb 08

Aktionärsrenditen

MOHUS HealthcareUS Markt
7D1.1%-0.4%2.3%
1Y-50.2%-29.0%17.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MOH unter dem Niveau der Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -29% erzielte.

Rendite vs. Markt: MOH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is MOH's price volatile compared to industry and market?
MOH volatility
MOH Average Weekly Movement9.3%
Healthcare Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MOH hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MOHDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198018,000Joe Zubretskywww.molinahealthcare.com

Molina Healthcare, Inc. bietet Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen im Rahmen der Medicaid- und Medicare-Programme sowie über die staatlichen Versicherungsmärkte verwaltete Gesundheitsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medicaid, Medicare, Marketplace und Sonstige. Das Unternehmen ist in 21 Bundesstaaten tätig.

Molina Healthcare, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Molina Healthcare im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MOH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.55b
Gewinn(TTM)US$1.13b
Umsatz(TTM)US$41.70b
8.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MOH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MOH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$41.70b
Kosten der EinnahmenUS$36.95b
BruttogewinnUS$4.75b
Sonstige AusgabenUS$3.62b
UmsatzUS$1.13b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)20.85
Bruttomarge11.39%
Nettogewinnspanne2.71%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis73.3%

Wie hat sich MOH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/28 19:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/28 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Molina Healthcare, Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays
Andrew MokBarclays