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Humana Inc.NYSE:HUM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$37.3b
Aktienkurs
US$311.98
Mein Marktwert
US$293
6.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-16.0%
7D5.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Humana Inc.

NYSE:HUM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$37.3b

Humana (HUM) Aktienübersicht

Humana Inc. bietet medizinische und spezielle Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

HUM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

60.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.13% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für HUM festgestellt.

HUM Community Fair Values

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Humana

AI, In-Home Visits, Medicaid And CenterWell Will Improve Care Delivery

Key Takeaways Enhanced AI use improves customer interactions and operational efficiency, potentially benefiting net margins and reducing costs. Strategic acquisitions and focus on clinical excellence boost growth in primary care, improve quality outcomes, and support revenue increase.
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US$293.05
FV
6.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
6.81%
Revenue growth p.a.
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about 12 hours ago author updated this narrative
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Humana

Reforms And Rising Costs Will Erode Medicare Margins

Key Takeaways Heavy reliance on Medicare Advantage exposes Humana to regulatory changes, political reform risks, and competitive pressures, threatening future earnings stability and growth. Rising healthcare costs, increased utilization, and tech-driven competition could compress margins and undermine long-term profitability if operational efficiencies are not achieved.
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US$224.00
FV
39.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
2.55%
Revenue growth p.a.
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Humana

Aging Population And Tech Will Shape Long-Term Medicare Care

Key Takeaways Growth in Medicare Advantage and CenterWell platforms, driven by demographic trends and care initiatives, positions Humana for sustained revenue and earnings improvement. Investments in advanced technology and value-based care enhance operational efficiency, margin expansion, and more stable, predictable profitability over time.
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US$348.00
FV
10.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.35%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Humana Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Humana
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$311.98
52-Wochen-HochUS$382.72
52-Wochen-TiefUS$206.87
Beta0.45
1 Monat Veränderung26.13%
3 Monate Veränderung37.34%
1 Jahr Veränderung-16.00%
3 Jahre Veränderung-35.23%
5 Jahre Veränderung-23.58%
Veränderung seit IPO26,069.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Aug 26
Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Humana Inc. (NYSE:HUM) Stocks Shoot Up 27% But Its P/E Still Looks Reasonable

Aug 15
Humana Inc. (NYSE:HUM) Stocks Shoot Up 27% But Its P/E Still Looks Reasonable

Recent updates

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Aug 26
Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Humana Inc. (NYSE:HUM) Stocks Shoot Up 27% But Its P/E Still Looks Reasonable

Aug 15
Humana Inc. (NYSE:HUM) Stocks Shoot Up 27% But Its P/E Still Looks Reasonable

Humana's Sharp Decline And Star Rating Troubles Lead Me To Stay Neutral For Now

Jul 22

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Apr 30
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 27
Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Feb 25
Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Humana Q4 Earnings Review: A Tough Quarter -- And A Rating Downgrade

Feb 12

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Nov 11
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Oct 28
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Oct 03
Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 15
Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana: Where To Buy This

Apr 02

Humana: This Year's Drop Might Have Created A Buying Opportunity

Mar 19

Humana: A Golden Buying Opportunity As Fears Potentially Peaked

Feb 03

Humana: The $300 Level Could Get Taken Out In The Near Future

Jan 25

Humana: My Oh My, Another Strong Buy

Jan 14

Humana: Buy This Powerful Dividend Growth Stock In The New Year

Jan 02

Humana: Failed Merger And Other Reasons To Buy

Dec 11

Aktionärsrenditen

HUMUS HealthcareUS Markt
7D5.0%1.3%-0.6%
1Y-16.0%-28.8%18.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HUM übertraf die Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -28.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: HUM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement5.3%
Healthcare Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: HUM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HUMDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196165,680Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc. bietet medizinische und spezielle Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherungen und CenterWell. Es bietet medizinische Versorgung und zusätzliche Leistungspläne für Einzelpersonen.

Humana Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Humana im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HUM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$37.29b
Gewinn(TTM)US$1.58b
Umsatz(TTM)US$123.11b
23.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HUM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HUM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$123.11b
Kosten der EinnahmenUS$104.60b
BruttogewinnUS$18.51b
Sonstige AusgabenUS$16.93b
UmsatzUS$1.58b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)13.10
Bruttomarge15.03%
Nettogewinnspanne1.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis70.6%

Wie hat sich HUM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%
Aktuelle Dividendenrendite
27%
Ausschüttungsquote

Zahlt HUM eine zuverlässige Dividende?

Siehe HUM Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HUM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Humana Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumSep 26 2025
Datum der DividendenzahlungOct 31 2025
Tage bis Ex-Dividende21 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung56 days

Zahlt HUM eine zuverlässige Dividende?

Siehe HUM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/09/03 16:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/09/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Humana Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays