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Humana NYSE:HUM Lagerbericht

Letzter Preis

US$274.33

Marktkapitalisierung

US$33.7b

7D

-6.4%

1Y

-25.9%

Aktualisiert

07 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Humana Inc.

NYSE:HUM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$33.7b

HUM Aktienübersicht

Humana Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten medizinische und spezielle Versicherungsprodukte an. Mehr Details

HUM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

63.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.53% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (1.2%) sind niedriger als im Vorjahr (2.9%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Implementing AI And Expanding Clinics Will Improve Healthcare Outcomes

Key Takeaways Humana's strategic investments in clinical excellence and technology aim to reduce medical costs and enhance long-term net margins. Expansion of primary care clinics and Medicare Advantage growth are expected to bolster patient numbers and drive revenue and earnings growth.
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US$297.60
FV
7.8% undervalued intrinsic discount
2.86%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Humana Inc. Wettbewerber

Centene

NYSE:CNC

US$29.1b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$16.0b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$90.6b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$9.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Humana
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$274.33
52-Wochen-HochUS$406.46
52-Wochen-TiefUS$213.31
Beta0.56
1 Monat Veränderung2.31%
3 Monate Veränderung-4.79%
1 Jahr Veränderung-25.91%
3 Jahre Veränderung-35.30%
5 Jahre Veränderung-27.01%
Veränderung seit IPO22,911.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

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Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Nov 11
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Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Oct 28
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Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Oct 03
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Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

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Sep 18

Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 15
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Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

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Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Jul 16
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Jun 23

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Jun 20
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Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Jun 06
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Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

May 21
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Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Apr 22
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Humana: Failed Merger And Other Reasons To Buy

Dec 11

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Sep 27

Humana: Mr. Market Got This One Right

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Humana: Rising Medical Costs Should Be Temporary

Jun 28

Humana: Margin Expansion Supported By Growing Memberships

Jun 12

Aktionärsrenditen

HUMUS HealthcareUS Markt
7D-6.4%-2.9%-0.3%
1Y-25.9%-5.4%20.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HUM unter dem Niveau der Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: HUM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement5.8%
Healthcare Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: HUM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HUMDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196167,600Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften medizinische und spezielle Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherungen und CenterWell. Das Unternehmen bietet Krankenversicherungen und Zusatzversicherungen für Einzelpersonen an.

Humana Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Humana im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HUM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$33.66b
Gewinn(TTM)US$1.36b
Umsatz(TTM)US$115.01b

24.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HUM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HUM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$115.01b
Kosten der EinnahmenUS$98.07b
BruttogewinnUS$16.95b
Sonstige AusgabenUS$15.59b
UmsatzUS$1.36b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 11, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)11.29
Bruttomarge14.73%
Nettogewinnspanne1.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis75.9%

Wie hat sich HUM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 04:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Humana Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research