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UnitedHealth Group NYSE:UNH Lagerbericht

Letzter Preis

US$599.47

Marktkapitalisierung

US$548.3b

7D

14.2%

1Y

36.5%

Aktualisiert

13 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

UnitedHealth Group Incorporated

NYSE:UNH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$548.3b

UNH Aktienübersicht

UnitedHealth Group Incorporated ist als Gesundheitsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

UNH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

52.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.72% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (3.6%) sind niedriger als im Vorjahr (6%)

Hat einen hohen Schuldenstand


UnitedHealth Group Incorporated Wettbewerber

Elevance Health

NYSE:ELV

US$99.6b

Humana

NYSE:HUM

US$35.6b

Centene

NYSE:CNC

US$31.7b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$18.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für UnitedHealth Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$599.47
52-Wochen-HochUS$630.73
52-Wochen-TiefUS$438.50
Beta0.62
1 Monat Veränderung22.68%
3 Monate Veränderung10.78%
1 Jahr Veränderung36.49%
3 Jahre Veränderung12.09%
5 Jahre Veränderung106.32%
Veränderung seit IPO189,362.27%

Aktuelle Nachrichten und Updates

UnitedHealth Group: Why Gains On CMS Rate Decision May Not Be Extended

Apr 09

UnitedHealth Group: Will 2025 Finally Be A Normal Year?

Mar 27

Recent updates

UnitedHealth Group: Why Gains On CMS Rate Decision May Not Be Extended

Apr 09

UnitedHealth Group: Will 2025 Finally Be A Normal Year?

Mar 27

UnitedHealth: Well Oversold And Undervalued, Despite Significant Headwinds

Feb 24

Returns At UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Appear To Be Weighed Down

Feb 19
Returns At UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Appear To Be Weighed Down

UnitedHealth Group: Buy The Dip

Feb 17

UnitedHealth Group: Delivered Satisfactory Growth Despite Bumps

Jan 30

UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Jan 24
UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

UnitedHealth: The Anatomy Of A Bearish Setup With Parameters To Confirm Or Deny (Technical Analysis)

Jan 17

UnitedHealth: Looking Ahead To Q4 Earnings

Jan 10

UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) P/E Is On The Mark

Jan 01
UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) P/E Is On The Mark

UnitedHealth Group: Recent Pullback Is A Buying Opportunity For Dividend Growth Investors (Rating Upgrade)

Dec 23

Wall Street Lunch: UnitedHealthcare Executive Gunned Down In New York

Dec 04

UnitedHealth Group: Preparing For December Investor Day, Buy Reiterated

Nov 21

UnitedHealth: Expect A New Normal In CMS Funding - Maintain Buy

Oct 19

UnitedHealth's Q3 Earnings Preview: A Tactical Opportunity Of Note

Oct 11

UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Eyes Growth with Goodwill Partnership Amidst Cybersecurity and Financial Challenges

Sep 18
UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Eyes Growth with Goodwill Partnership Amidst Cybersecurity and Financial Challenges

UnitedHealth Group's Guidance Is Overly Optimistic

Sep 12

Is UnitedHealth Group (NYSE:UNH) A Risky Investment?

Sep 05
Is UnitedHealth Group (NYSE:UNH) A Risky Investment?

UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Popularity With Investors Is Clear

Aug 20
UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Popularity With Investors Is Clear

UnitedHealth Group: Now Is The Time To Buy This Dividend Compounder

Aug 08

UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 05
UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

UnitedHealth: Q2 2024 Earnings Review, A Panacea For Investor's Fears

Jul 16

UnitedHealth Group: The Perfect Portfolio Balancer

Jul 08

I'm Sticking To My Call: UnitedHealth Is Among The Best Dividend Growers

Jun 24

UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 09
UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

UnitedHealth Group: A Wonderful Business At A Discounted Price

May 24

Investors Appear Satisfied With UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Prospects

May 09
Investors Appear Satisfied With UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Prospects

UnitedHealth Group: A Quality Compounder With A Recent Pullback

May 01

Investors Can Find Comfort In UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Earnings Quality

Apr 23
Investors Can Find Comfort In UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Earnings Quality

UnitedHealth Group: A Loud Sigh Of Relief In Q1'24

Apr 18

These 4 Measures Indicate That UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 15
These 4 Measures Indicate That UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Is Using Debt Reasonably Well

UnitedHealth Q1 2024 Earnings Preview: Headwinds Not Enough To Derail This Juggernaut

Apr 10

UnitedHealth: Undervalued Healthcare Stock With 'Sticky' Customers

Mar 18
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Strategic Moves Amplify Revenue and Enhance Shareholder Value

Feb 19Focus on value-based care and strategic exits from less profitable markets like Brazil suggests a push for operational efficiency and shareholder value enhancement.

Aktionärsrenditen

UNHUS HealthcareUS Markt
7D14.2%8.8%5.4%
1Y36.5%13.6%3.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UNH übertraf die Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: UNH übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is UNH's price volatile compared to industry and market?
UNH volatility
UNH Average Weekly Movement4.7%
Healthcare Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: UNH hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: UNHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Community vs My Fair Value

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UnitedHealth Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts

Advancements In AI And Value-Based Care Will Improve Health Outcomes And Operational Efficiency

Key Takeaways Investment in value-based care and technology is expected to drive revenue growth by improving health outcomes and operational efficiencies. Expansion in Optum Health and rebate strategies may enhance customer retention, potentially boosting long-term revenue and earnings.
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US$629.92
FV
4.8% undervalued intrinsic discount
9.59%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
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UnitedHealth Group
WA
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Community Contributor

UNH: Valuations Seem Lofty for this Managed Healthcare Giant

Catalysts Products and Services: In 2021, products contributed $34.4 billion in revenues, while services brought in $24.6 billion. Approximately 79% of UnitedHealth Group’s revenue is generated from premiums.
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US$486.86
FV
23.1% overvalued intrinsic discount
9.81%
Revenue growth p.a.
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8 months ago author updated this narrative
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Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1974400,000Andrew Wittywww.unitedhealthgroup.com

UnitedHealth Group Incorporated ist als Gesundheitsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight und Optum Rx. Das Segment UnitedHealthcare bietet verbraucherorientierte Gesundheitsvorsorgepläne und -dienstleistungen für nationale Arbeitgeber, Arbeitgeber des öffentlichen Sektors, mittelgroße Arbeitgeber, kleine Unternehmen und Einzelpersonen; Gesundheitsvorsorge sowie Gesundheits- und Wohlbefindensdienstleistungen für Einzelpersonen im Alter von 50 Jahren und älter; Medicaid-Pläne, Kinderkrankenversicherungen und Gesundheitsprogramme; sowie Gesundheitsvorsorgeprodukte und -dienstleistungen für staatliche Programme, die sich um wirtschaftlich Benachteiligte, medizinisch Unterversorgte und Menschen ohne arbeitgeberfinanzierte Gesundheitsvorsorge kümmern.

UnitedHealth Group Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von UnitedHealth Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UNH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$548.34b
Gewinn(TTM)US$14.41b
Umsatz(TTM)US$400.28b

38.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UNH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UNH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$400.28b
Kosten der EinnahmenUS$310.88b
BruttogewinnUS$89.40b
Sonstige AusgabenUS$74.99b
UmsatzUS$14.41b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 17, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)15.75
Bruttomarge22.33%
Nettogewinnspanne3.60%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis75.0%

Wie hat sich UNH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

52%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/13 17:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

UnitedHealth Group Incorporated wird von 56 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays