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UnitedHealth Group NYSE:UNH Lagerbericht

Letzter Preis

US$500.13

Marktkapitalisierung

US$460.3b

7D

-3.9%

1Y

-3.9%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

UnitedHealth Group Incorporated

NYSE:UNH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$460.3b

UNH Aktienübersicht

UnitedHealth Group Incorporated ist ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

UNH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

62.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.5% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.68%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 27.2%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (3.6%) sind niedriger als im Vorjahr (6%)


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts

AI Investments And Value-Based Care Strategies Will Boost Efficiency And Margins

Key Takeaways Heavy investment in AI and technology is modernizing operations, enhancing efficiency and consumer experience, potentially increasing margins and earnings. Strategic focus on value-based care and underserved market expansion offers cost savings and revenue growth, boosting membership and long-term earnings.
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US$636.05
FV
21.4% undervalued intrinsic discount
8.42%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
WA
WallStreetWontons
Community Contributor

UNH: Valuations Seem Lofty for this Managed Healthcare Giant

Catalysts Products and Services: In 2021, products contributed $34.4 billion in revenues, while services brought in $24.6 billion. Approximately 79% of UnitedHealth Group’s revenue is generated from premiums.
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US$486.86
FV
2.7% overvalued intrinsic discount
9.81%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative

UnitedHealth Group Incorporated Wettbewerber

Elevance Health

NYSE:ELV

US$84.9b

Humana

NYSE:HUM

US$29.8b

Centene

NYSE:CNC

US$30.1b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$16.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für UnitedHealth Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$500.13
52-Wochen-HochUS$630.73
52-Wochen-TiefUS$436.38
Beta0.59
1 Monat Veränderung-15.36%
3 Monate Veränderung-12.78%
1 Jahr Veränderung-3.88%
3 Jahre Veränderung0.96%
5 Jahre Veränderung68.98%
Veränderung seit IPO157,965.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Wall Street Lunch: UnitedHealthcare Executive Gunned Down In New York

Dec 04

UnitedHealth Group: Preparing For December Investor Day, Buy Reiterated

Nov 21

UnitedHealth: Expect A New Normal In CMS Funding - Maintain Buy

Oct 19

Recent updates

Wall Street Lunch: UnitedHealthcare Executive Gunned Down In New York

Dec 04

UnitedHealth Group: Preparing For December Investor Day, Buy Reiterated

Nov 21

UnitedHealth: Expect A New Normal In CMS Funding - Maintain Buy

Oct 19

UnitedHealth's Q3 Earnings Preview: A Tactical Opportunity Of Note

Oct 11

UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Eyes Growth with Goodwill Partnership Amidst Cybersecurity and Financial Challenges

Sep 18
UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Eyes Growth with Goodwill Partnership Amidst Cybersecurity and Financial Challenges

UnitedHealth Group's Guidance Is Overly Optimistic

Sep 12

Is UnitedHealth Group (NYSE:UNH) A Risky Investment?

Sep 05
Is UnitedHealth Group (NYSE:UNH) A Risky Investment?

UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Popularity With Investors Is Clear

Aug 20
UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Popularity With Investors Is Clear

UnitedHealth Group: Now Is The Time To Buy This Dividend Compounder

Aug 08

UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 05
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UnitedHealth: Q2 2024 Earnings Review, A Panacea For Investor's Fears

Jul 16

UnitedHealth Group: The Perfect Portfolio Balancer

Jul 08

I'm Sticking To My Call: UnitedHealth Is Among The Best Dividend Growers

Jun 24

UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 09
UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

UnitedHealth Group: A Wonderful Business At A Discounted Price

May 24

Investors Appear Satisfied With UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Prospects

May 09
Investors Appear Satisfied With UnitedHealth Group Incorporated's (NYSE:UNH) Prospects

UnitedHealth Group: A Quality Compounder With A Recent Pullback

May 01

Investors Can Find Comfort In UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Earnings Quality

Apr 23
Investors Can Find Comfort In UnitedHealth Group's (NYSE:UNH) Earnings Quality

UnitedHealth Group: A Loud Sigh Of Relief In Q1'24

Apr 18

These 4 Measures Indicate That UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 15
These 4 Measures Indicate That UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Is Using Debt Reasonably Well

UnitedHealth Q1 2024 Earnings Preview: Headwinds Not Enough To Derail This Juggernaut

Apr 10

The Returns At UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Aren't Growing

Apr 02
The Returns At UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Aren't Growing

UnitedHealth: Undervalued Healthcare Stock With 'Sticky' Customers

Mar 18

UnitedHealth Group: Doubling Down On This Dividend Growth Machine

Feb 16

UnitedHealth: Rejoice When The Market Turns Fearful (Upgrade)

Jan 29

Is UnitedHealth Group (NYSE:UNH) A Risky Investment?

Jan 15
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UnitedHealth Group: Preparing For Q4 Earnings

Jan 08

Does UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 02
Does UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Deserve A Spot On Your Watchlist?

UnitedHealth: A Dividend Grower To Consider For Your Portfolio

Dec 29

UnitedHealth: I Will Get On Board If I Get A Steep Selloff

Dec 05

UnitedHealth: Our Top Long Idea For 2024

Nov 27

UnitedHealth Group: Excellent Healthcare Stock To Buy

Nov 08

Aktionärsrenditen

UNHUS HealthcareUS Markt
7D-3.9%-4.1%-2.4%
1Y-3.9%-10.2%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UNH übertraf die Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: UNH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is UNH's price volatile compared to industry and market?
UNH volatility
UNH Average Weekly Movement5.0%
Healthcare Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: UNH hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: UNHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1974440,000Andrew Wittywww.unitedhealthgroup.com

UnitedHealth Group Incorporated ist ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight und Optum Rx. Das Segment UnitedHealthcare bietet verbraucherorientierte Krankenversicherungspläne und -dienstleistungen für nationale Arbeitgeber, Arbeitgeber des öffentlichen Sektors, mittelgroße Arbeitgeber, kleine Unternehmen und Einzelpersonen an; Krankenversicherungsschutz sowie Gesundheits- und Wohlbefindensdienstleistungen für Einzelpersonen ab 50 Jahren, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind; Medicaid-Pläne, Krankenversicherungen für Kinder und Gesundheitsprogramme; und Gesundheits- und Zahnleistungen sowie Krankenhaus- und klinische Dienstleistungen sowie Produkte und Dienstleistungen für staatliche Programme, die sich um wirtschaftlich Benachteiligte, medizinisch Unterversorgte und Menschen ohne arbeitgeberfinanzierten Krankenversicherungsschutz kümmern.

UnitedHealth Group Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von UnitedHealth Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UNH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$460.26b
Gewinn(TTM)US$14.32b
Umsatz(TTM)US$393.90b

32.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UNH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UNH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$393.90b
Kosten der EinnahmenUS$303.81b
BruttogewinnUS$90.09b
Sonstige AusgabenUS$75.78b
UmsatzUS$14.32b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)15.56
Bruttomarge22.87%
Nettogewinnspanne3.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis74.7%

Wie hat sich UNH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.7%

Aktuelle Dividendenrendite

51%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

UnitedHealth Group Incorporated wird von 62 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays