The Cigna Group

NYSE:CI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$84.4b

Cigna Group Valuierung

Ist CI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.19k
Fair Value
87.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CI ($282.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2185.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CI's PE?
PE-Verhältnis22.9x
ErgebnisUS$3.43b
MarktanteilUS$84.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
CVS CVS Health
14.3x16.3%US$71.6b
LH Labcorp Holdings
48.3x22.4%US$20.6b
DVA DaVita
17.5x4.8%US$14.2b
DGX Quest Diagnostics
21x12.1%US$17.3b
CI Cigna Group
22.9x19.8%US$84.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.59m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.33m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CI 22.9xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies10PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnis42.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$282.98
US$387.33
+36.9%
6.7%US$438.00US$340.00n/a24
Jan ’26US$276.14
US$395.73
+43.3%
5.5%US$438.00US$344.78n/a24
Dec ’25US$337.80
US$399.00
+18.1%
4.4%US$438.00US$360.00n/a24
Nov ’25US$316.49
US$397.84
+25.7%
4.6%US$438.00US$355.00n/a24
Oct ’25US$348.09
US$398.29
+14.4%
4.9%US$438.00US$355.00n/a24
Sep ’25US$361.81
US$395.86
+9.4%
4.8%US$438.00US$355.00n/a24
Aug ’25US$332.60
US$394.36
+18.6%
5.1%US$435.00US$349.00n/a24
Jul ’25US$326.27
US$392.79
+20.4%
5.2%US$435.00US$349.00n/a25
Jun ’25US$344.62
US$392.04
+13.8%
5.4%US$435.00US$349.00n/a23
May ’25US$357.18
US$381.44
+6.8%
7.2%US$432.00US$292.10n/a23
Apr ’25US$364.08
US$376.83
+3.5%
6.5%US$410.00US$292.10n/a23
Mar ’25US$332.96
US$369.10
+10.9%
6.3%US$400.00US$292.10n/a21
Feb ’25US$307.32
US$355.20
+15.6%
6.1%US$385.00US$292.10n/a21
Jan ’25US$299.45
US$348.91
+16.5%
6.4%US$385.00US$292.10US$276.1421
Dec ’24US$269.02
US$350.00
+30.1%
5.5%US$385.00US$321.00US$337.8021
Nov ’24US$309.41
US$335.18
+8.3%
7.7%US$385.00US$287.00US$316.4922
Oct ’24US$286.07
US$334.87
+17.1%
8.0%US$385.00US$287.00US$348.0923
Sep ’24US$276.67
US$335.17
+21.1%
8.4%US$385.00US$287.00US$361.8124
Aug ’24US$295.64
US$328.04
+11.0%
9.4%US$385.00US$284.00US$332.6024
Jul ’24US$280.60
US$328.08
+16.9%
10.2%US$385.00US$284.00US$326.2724
Jun ’24US$253.39
US$327.96
+29.4%
10.4%US$385.00US$284.00US$344.6224
May ’24US$254.90
US$346.52
+35.9%
7.9%US$385.00US$285.00US$357.1823
Apr ’24US$255.53
US$351.48
+37.5%
6.1%US$385.00US$309.00US$364.0823
Mar ’24US$288.75
US$352.39
+22.0%
5.9%US$385.00US$309.00US$332.9623
Feb ’24US$313.28
US$359.82
+14.9%
4.6%US$385.00US$321.00US$307.3222
Jan ’24US$331.34
US$357.41
+7.9%
4.4%US$385.00US$321.00US$299.4522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$387.33
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 10:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Cigna Group wird von 44 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research