The Cigna Group

NYSE:CI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$89.4b

Cigna Group Valuierung

Ist CI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CI ($322.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1683.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CI's PE?
PE-Verhältnis29.5x
ErgebnisUS$3.04b
MarktanteilUS$89.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
CVS CVS Health
14.1x17.5%US$66.9b
LH Labcorp Holdings
45.8x20.5%US$19.7b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
CI Cigna Group
29.5x24.4%US$89.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
CI 29.5xBranchendurchschnittswert 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.5x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (25.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.5x
Faires PE Verhältnis47.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$322.45
US$399.00
+23.7%
4.4%US$438.00US$360.00n/a24
Nov ’25US$316.49
US$397.84
+25.7%
4.6%US$438.00US$355.00n/a24
Oct ’25US$348.09
US$398.29
+14.4%
4.9%US$438.00US$355.00n/a24
Sep ’25US$361.81
US$395.86
+9.4%
4.8%US$438.00US$355.00n/a24
Aug ’25US$332.60
US$394.36
+18.6%
5.1%US$435.00US$349.00n/a24
Jul ’25US$326.27
US$392.79
+20.4%
5.2%US$435.00US$349.00n/a25
Jun ’25US$344.62
US$392.04
+13.8%
5.4%US$435.00US$349.00n/a23
May ’25US$357.18
US$381.44
+6.8%
7.2%US$432.00US$292.10n/a23
Apr ’25US$364.08
US$376.83
+3.5%
6.5%US$410.00US$292.10n/a23
Mar ’25US$332.96
US$369.10
+10.9%
6.3%US$400.00US$292.10n/a21
Feb ’25US$307.32
US$355.20
+15.6%
6.1%US$385.00US$292.10n/a21
Jan ’25US$299.45
US$348.91
+16.5%
6.4%US$385.00US$292.10n/a21
Dec ’24US$269.02
US$350.00
+30.1%
5.5%US$385.00US$321.00n/a21
Nov ’24US$309.41
US$335.18
+8.3%
7.7%US$385.00US$287.00US$316.4922
Oct ’24US$286.07
US$334.87
+17.1%
8.0%US$385.00US$287.00US$348.0923
Sep ’24US$276.67
US$335.17
+21.1%
8.4%US$385.00US$287.00US$361.8124
Aug ’24US$295.64
US$328.04
+11.0%
9.4%US$385.00US$284.00US$332.6024
Jul ’24US$280.60
US$328.08
+16.9%
10.2%US$385.00US$284.00US$326.2724
Jun ’24US$253.39
US$327.96
+29.4%
10.4%US$385.00US$284.00US$344.6224
May ’24US$254.90
US$346.52
+35.9%
7.9%US$385.00US$285.00US$357.1823
Apr ’24US$255.53
US$351.48
+37.5%
6.1%US$385.00US$309.00US$364.0823
Mar ’24US$288.75
US$352.39
+22.0%
5.9%US$385.00US$309.00US$332.9623
Feb ’24US$313.28
US$359.82
+14.9%
4.6%US$385.00US$321.00US$307.3222
Jan ’24US$331.34
US$357.41
+7.9%
4.4%US$385.00US$321.00US$299.4522
Dec ’23US$323.45
US$354.67
+9.7%
5.7%US$385.00US$295.00US$269.0221
Nov ’23US$325.12
US$314.50
-3.3%
5.0%US$340.00US$277.00US$309.4122

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%