Patterson Companies Valuierung

Ist PDCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDCO ($30.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PDCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PDCO's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisUS$155.22m
MarktanteilUS$2.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
HSIC Henry Schein
27.7x26.7%US$8.7b
CAH Cardinal Health
22.4x7.4%US$28.6b
COR Cencora
29.2x14.8%US$44.0b
MCK McKesson
29x15.0%US$73.6b
PDCO Patterson Companies
17.6x13.0%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
PDCO 17.6xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (21.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.86
US$29.68
-3.8%
10.4%US$31.35US$23.00n/a10
Dec ’25US$21.49
US$26.30
+22.4%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$20.85
US$26.30
+26.1%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$21.08
US$26.40
+25.2%
7.8%US$30.00US$23.00n/a10
Sep ’25US$22.49
US$26.70
+18.7%
7.1%US$30.00US$23.00n/a10
Aug ’25US$25.29
US$28.30
+11.9%
6.7%US$31.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$24.08
US$28.64
+18.9%
5.6%US$31.00US$26.00n/a11
Jun ’25US$24.59
US$29.27
+19.0%
5.8%US$32.00US$26.00n/a11
May ’25US$25.45
US$29.73
+16.8%
6.4%US$34.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.07
US$29.82
+10.2%
6.0%US$34.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$27.35
US$29.91
+9.4%
6.1%US$34.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$30.08
US$31.00
+3.1%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$28.45
US$31.00
+9.0%
9.0%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’24US$26.67
US$31.70
+18.9%
8.9%US$37.00US$27.00US$21.4910
Nov ’24US$30.89
US$35.10
+13.6%
8.1%US$40.00US$32.00US$20.8510
Oct ’24US$29.64
US$35.50
+19.8%
7.5%US$40.00US$32.00US$21.0810
Sep ’24US$30.23
US$35.73
+18.2%
7.4%US$40.00US$32.00US$22.4911
Aug ’24US$33.08
US$35.18
+6.4%
8.5%US$40.00US$31.00US$25.2911
Jul ’24US$33.26
US$35.18
+5.8%
8.5%US$40.00US$31.00US$24.0811
Jun ’24US$26.27
US$31.59
+20.3%
9.6%US$36.00US$27.50US$24.5911
May ’24US$27.30
US$31.59
+15.7%
9.6%US$36.00US$27.50US$25.4511
Apr ’24US$26.77
US$31.59
+18.0%
9.6%US$36.00US$27.50US$27.0711
Mar ’24US$27.02
US$32.50
+20.3%
8.7%US$37.00US$29.00US$27.3511
Feb ’24US$30.53
US$32.95
+7.9%
11.4%US$42.00US$29.00US$30.0811
Jan ’24US$28.03
US$33.05
+17.9%
11.3%US$42.00US$29.00US$28.4511
Dec ’23US$28.73
US$32.32
+12.5%
11.6%US$39.00US$26.00US$26.6711

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/26
Jährliche Einnahmen2024/04/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Patterson Companies, Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.