Tenet Healthcare Corporation

NYSE:THC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.7b

Tenet Healthcare Valuierung

Ist THC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von THC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$487.01
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: THC ($133.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($487.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: THC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da THC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für THC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von THC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist THC's PE?
PE-Verhältnis4x
ErgebnisUS$3.20b
MarktanteilUS$12.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von THC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für THC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
UHS Universal Health Services
11.7x8.4%US$12.0b
EHC Encompass Health
22.2x8.4%US$10.2b
ENSG Ensign Group
24.5x12.6%US$7.3b
ACHC Acadia Healthcare Company
13.6x10.1%US$3.8b
THC Tenet Healthcare
4x-15.2%US$12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von THC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert23.3x17.6%
THC Tenet Healthcare
 4x-15.2%US$12.68b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.46m
THC 4.0xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert23.3x17.6%
THC Tenet Healthcare
 4x-15.2%US$12.68b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: THC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von THC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für THC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$133.31
US$172.16
+29.1%
11.1%US$217.00US$134.00n/a20
Feb ’26US$140.89
US$177.21
+25.8%
10.7%US$217.00US$140.00n/a20
Jan ’26US$126.23
US$179.46
+42.2%
11.3%US$217.00US$140.00n/a20
Dec ’25US$142.68
US$182.46
+27.9%
10.3%US$217.00US$140.00n/a20
Nov ’25US$156.13
US$182.80
+17.1%
9.5%US$217.00US$140.00n/a20
Oct ’25US$162.87
US$172.35
+5.8%
8.5%US$197.00US$128.00n/a20
Sep ’25US$165.84
US$171.35
+3.3%
8.1%US$197.00US$128.00n/a20
Aug ’25US$147.95
US$166.43
+12.5%
8.8%US$190.00US$128.00n/a20
Jul ’25US$133.30
US$141.93
+6.5%
11.1%US$165.00US$104.00n/a20
Jun ’25US$135.22
US$133.37
-1.4%
14.4%US$165.00US$85.00n/a19
May ’25US$115.95
US$124.42
+7.3%
13.7%US$165.00US$85.00n/a19
Apr ’25US$104.39
US$108.67
+4.1%
9.8%US$137.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$94.29
US$105.94
+12.4%
9.8%US$137.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$89.11
US$90.69
+1.8%
8.0%US$105.00US$75.00US$140.8916
Jan ’25US$75.57
US$83.81
+10.9%
11.2%US$95.00US$64.00US$126.2316
Dec ’24US$71.01
US$81.63
+14.9%
11.8%US$95.00US$64.00US$142.6816
Nov ’24US$53.09
US$84.81
+59.8%
11.5%US$98.00US$68.00US$156.1316
Oct ’24US$65.89
US$94.00
+42.7%
6.6%US$105.00US$83.00US$162.8717
Sep ’24US$78.70
US$92.72
+17.8%
7.4%US$105.00US$76.00US$165.8418
Aug ’24US$76.78
US$90.89
+18.4%
8.2%US$105.00US$76.00US$147.9518
Jul ’24US$81.38
US$87.78
+7.9%
8.3%US$105.00US$76.00US$133.3018
Jun ’24US$72.55
US$86.33
+19.0%
8.4%US$105.00US$76.00US$135.2218
May ’24US$72.28
US$84.39
+16.8%
9.2%US$105.00US$72.00US$115.9518
Apr ’24US$59.42
US$73.59
+23.8%
13.2%US$95.00US$60.00US$104.3917
Mar ’24US$59.55
US$73.59
+23.6%
13.2%US$95.00US$60.00US$94.2917
Feb ’24US$56.76
US$66.59
+17.3%
23.2%US$95.00US$40.00US$89.1117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$172.16
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 11:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tenet Healthcare Corporation wird von 42 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research