U.S. Physical Therapy, Inc.

NYSE:USPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

U.S. Physical Therapy Valuierung

Ist USPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: USPH ($96.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($171.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für USPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist USPH's PE?
PE-Verhältnis103.8x
ErgebnisUS$14.10m
MarktanteilUS$1.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von USPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für USPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
NHC National HealthCare
15.6xn/aUS$1.9b
ARDT Ardent Health Partners
24.5x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.8x4.0%US$2.7b
PACS PACS Group
27.8x47.6%US$2.7b
USPH U.S. Physical Therapy
103.8x29.4%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USPH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (103.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
USPH 103.8xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: USPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (103.8x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (25.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis103.8x
Faires PE Verhältnis32.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (103.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$96.94
US$107.40
+10.8%
6.2%US$117.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$81.38
US$104.80
+28.8%
8.7%US$117.00US$90.00n/a5
Oct ’25US$82.99
US$114.10
+37.5%
4.7%US$122.50US$108.00n/a5
Sep ’25US$85.60
US$114.10
+33.3%
4.7%US$122.50US$108.00n/a5
Aug ’25US$96.43
US$120.50
+25.0%
1.6%US$122.50US$117.00n/a5
Jul ’25US$91.31
US$120.50
+32.0%
1.6%US$122.50US$117.00n/a5
Jun ’25US$102.57
US$120.50
+17.5%
1.6%US$122.50US$117.00n/a5
May ’25US$101.56
US$119.30
+17.5%
2.4%US$122.50US$115.00n/a5
Apr ’25US$112.15
US$119.30
+6.4%
2.4%US$122.50US$115.00n/a5
Mar ’25US$104.62
US$115.70
+10.6%
7.6%US$122.50US$99.00n/a5
Feb ’25US$94.61
US$108.40
+14.6%
6.4%US$120.00US$99.00n/a5
Jan ’25US$93.14
US$106.60
+14.5%
4.1%US$111.00US$99.00n/a5
Dec ’24US$87.74
US$105.60
+20.4%
4.8%US$111.00US$99.00n/a5
Nov ’24US$82.88
US$121.40
+46.5%
6.1%US$130.00US$108.00US$81.385
Oct ’24US$91.73
US$121.40
+32.3%
6.1%US$130.00US$108.00US$82.995
Sep ’24US$100.25
US$131.75
+31.4%
7.7%US$145.00US$120.00US$85.604
Aug ’24US$118.79
US$125.33
+5.5%
11.1%US$145.00US$115.00US$96.433
Jul ’24US$121.39
US$120.33
-0.9%
3.1%US$125.00US$116.00US$91.313
Jun ’24US$102.98
US$118.67
+15.2%
3.8%US$125.00US$115.00US$102.573
May ’24US$106.77
US$110.00
+3.0%
3.7%US$115.00US$105.00US$101.563
Apr ’24US$97.91
US$110.00
+12.3%
3.7%US$115.00US$105.00US$112.153
Mar ’24US$101.89
US$110.00
+8.0%
3.7%US$115.00US$105.00US$104.623
Feb ’24US$99.95
US$102.33
+2.4%
3.2%US$107.00US$100.00US$94.613
Jan ’24US$81.03
US$102.33
+26.3%
3.2%US$107.00US$100.00US$93.143
Dec ’23US$88.70
US$105.25
+18.7%
5.5%US$114.00US$100.00US$87.744
Nov ’23US$91.18
US$105.25
+15.4%
5.5%US$114.00US$100.00US$82.884

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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