National HealthCare Valuierung
Ist NHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NHC ($125.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($266.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NHC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.6x |
| Ergebnis | US$124.25m |
| Marktanteil | US$1.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 43x | ||
ARDT Ardent Health Partners | 24.5x | 38.5% | US$2.3b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.8x | 4.0% | US$2.7b |
USPH U.S. Physical Therapy | 103.8x | 29.4% | US$1.4b |
PACS PACS Group | 27.8x | 47.6% | US$2.7b |
NHC National HealthCare | 15.6x | n/a | US$1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4.5x | -39.2% | US$14.44b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$40.85m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.79m |
FZMD Fuse Medical | 1.4x | n/a | US$4.22m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (25.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NHC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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