PACS Group Valuierung

Ist PACS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PACS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PACS ($17.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($84.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PACS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PACS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PACS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PACS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PACS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PACS's PE?
PE-Verhältnis29x
ErgebnisUS$92.29m
MarktanteilUS$2.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PACS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PACS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
CON Concentra Group Holdings Parent
15.7x4.0%US$2.6b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.3%US$2.4b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.9x11.6%US$3.4b
NHC National HealthCare
15.3xn/aUS$1.9b
PACS PACS Group
29x47.6%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PACS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PACS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
PACS 29.0xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PACS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (25.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PACS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PACS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29x
Faires PE Verhältnis68.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PACS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (68.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PACS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.25
US$38.50
+123.2%
13.9%US$46.00US$31.00n/a6
Nov ’25US$42.94
US$43.00
+0.1%
13.9%US$50.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.88
US$41.00
+5.5%
10.5%US$45.00US$32.00n/a6
Sep ’25US$39.67
US$39.33
-0.8%
9.2%US$44.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$35.74
US$33.29
-6.9%
9.3%US$37.00US$27.00n/a7
Jul ’25US$29.25
US$32.43
+10.9%
7.9%US$35.00US$27.00n/a7
Jun ’25US$30.40
US$32.00
+5.3%
7.9%US$35.00US$27.00n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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