PACS Group Valuierung
Ist PACS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PACS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PACS ($42.94) is trading below our estimate of fair value ($70.31)
Deutlich unter dem Marktwert: PACS is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PACS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PACS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$6.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 37.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PACS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.7x | ||
ENSG Ensign Group | 36.6x | 18.0% | US$8.8b |
SEM Select Medical Holdings | 17.5x | 5.7% | US$4.7b |
EHC Encompass Health | 23x | 9.5% | US$10.0b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 13.9x | 13.0% | US$3.9b |
PACS PACS Group | 72.2x | 48.3% | US$6.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PACS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.2x) compared to the peer average (22.7x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PACS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PACS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.2x) compared to the US Healthcare industry average (23.9x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PACS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 72.2x |
| Faires PE Verhältnis | 61.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PACS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (61.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$42.94 | US$43.00 +0.1% | 13.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.88 | US$41.00 +5.5% | 10.5% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$39.67 | US$39.33 -0.8% | 9.2% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.74 | US$33.29 -6.9% | 9.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$29.25 | US$32.43 +10.9% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.40 | US$32.00 +5.3% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.