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Chord Energy NasdaqGS:CHRD Lagerbericht

Letzter Preis

US$108.27

Marktkapitalisierung

US$6.8b

7D

-6.4%

1Y

-30.7%

Aktualisiert

06 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Chord Energy Corporation

NasdaqGS:CHRD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

CHRD Aktienübersicht

Chord Energy Corporation ist als unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

CHRD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

52.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 54.1%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.4% pro Jahr sinken.

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Unbeständige Dividendenentwicklung


Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Synergies From Enerplus Transaction May Improve Margins Despite Market Risks

Key Takeaways Increased operational efficiencies and technology deployments are expected to improve net margins, earnings, and cash flow through cost reductions and production gains. Strategic asset integration and share repurchases, driven by perceived stock undervaluation, aim to enhance shareholder value and boost earnings per share.
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US$167.50
FV
35.4% undervalued intrinsic discount
1.63%
Revenue growth p.a.
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16users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative

Meine Notizen

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Chord Energy Corporation Wettbewerber

Matador Resources

NYSE:MTDR

US$7.2b

Civitas Resources

NYSE:CIVI

US$4.7b

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$10.7b

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$3.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Chord Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$108.27
52-Wochen-HochUS$190.23
52-Wochen-TiefUS$107.24
Beta0.84
1 Monat Veränderung-11.83%
3 Monate Veränderung-17.98%
1 Jahr Veränderung-30.67%
3 Jahre Veränderung-18.59%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO249.26%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Chord Energy: Superior Value, High Oil Cuts, And Double-Digit Free Cash Flow Yields

Feb 05

Benign Growth For Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) Underpins Its Share Price

Jan 28
Benign Growth For Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) Underpins Its Share Price

Chord Energy: Stock Repurchases, Sale Of Assets, Synergies, And Extremely Cheap

Dec 11

Recent updates

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Benign Growth For Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) Underpins Its Share Price

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Dec 11

Chord Energy's (NASDAQ:CHRD) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Nov 14
Chord Energy's (NASDAQ:CHRD) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

With Strong Earnings, Chord Energy Should Be An Income Investor Target

Oct 06

Chord Energy Corporation's (NASDAQ:CHRD) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Sep 13
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Chord Energy: Synergies Expected, High FCF Yield Remains Attractive

Jul 18

Here's Why Chord Energy (NASDAQ:CHRD) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 01
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Chord Energy Corporation's (NASDAQ:CHRD) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jun 05
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Chord Energy Expects $150 Million Per Year In Cost Savings By Merging With Enerplus

Apr 25

Chord Energy And Enerplus: A Marriage That Makes Sense

Feb 26

Analysts' Revenue Estimates For Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) Are Surging Higher

Feb 23
Analysts' Revenue Estimates For Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) Are Surging Higher

Chord Energy Corporation's (NASDAQ:CHRD) Low P/E No Reason For Excitement

Feb 13
Chord Energy Corporation's (NASDAQ:CHRD) Low P/E No Reason For Excitement

Chord Energy: Will Q3's Production Growth Continue

Jan 26

Aktionärsrenditen

CHRDUS Oil and GasUS Markt
7D-6.4%-2.5%0.2%
1Y-30.7%9.2%22.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CHRD unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: CHRD hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 erzielte.

Preisvolatilität

Is CHRD's price volatile compared to industry and market?
CHRD volatility
CHRD Average Weekly Movement3.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CHRD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CHRDDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2007514Danny Brownwww.chordenergy.com

Chord Energy Corporation ist als unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erwirbt, erkundet, entwickelt und produziert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten im Williston Basin. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Raffinerien, Vermarkter und andere Abnehmer, die Zugang zu nahe gelegenen Pipeline- und Bahnanlagen haben.

Chord Energy Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Chord Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CHRD grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.77b
Gewinn(TTM)US$935.98m
Umsatz(TTM)US$4.45b

7.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CHRD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CHRD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.45b
Kosten der EinnahmenUS$2.15b
BruttogewinnUS$2.30b
Sonstige AusgabenUS$1.36b
UmsatzUS$935.98m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)15.31
Bruttomarge51.66%
Nettogewinnspanne21.04%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis9.9%

Wie hat sich CHRD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.4%

Aktuelle Dividendenrendite

52%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 18:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chord Energy Corporation wird von 60 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HallBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research