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Matador Resources NYSE:MTDR Lagerbericht

Letzter Preis

US$43.83

Marktkapitalisierung

US$5.5b

7D

0.6%

1Y

-29.0%

Aktualisiert

28 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

MTDR Aktienübersicht

Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

MTDR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

73.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 6.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 8.1% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand


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Matador Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Marlan And Black River Will Expand Gas Processing Amid Uncertainty

Key Takeaways Increased gas processing capacity and production growth are expected to drive substantial revenue and market reach for Matador. Strategic financial management, including debt reduction and share repurchases, positions Matador favorably for future earnings and shareholder value creation.
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US$63.53
FV
31.0% undervalued intrinsic discount
6.88%
Revenue growth p.a.
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about 11 hours ago author updated this narrative
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Matador Resources
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Rising Global Demand Will Drive Oil And Gas Transformation

Key Takeaways Rapid expansion of processing and midstream capacity, disciplined capital allocation, and operational excellence position Matador for enhanced profitability and predictable shareholder returns. Strong drilling inventory and ongoing technological advancements support sustained, efficient production growth and long-term free cash flow strength amid rising global energy demand.
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US$82.91
FV
47.1% undervalued intrinsic discount
8.29%
Revenue growth p.a.
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Matador Resources
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Marlan Plant Startup Will Raise Processing Capacity Amid Market Risks

Key Takeaways Increasing gas processing capacity and share repurchases are expected to enhance revenue and earnings per share. Debt repayment and potential midstream IPOs aim to improve margins and unlock growth capital.
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US$46.00
FV
4.7% undervalued intrinsic discount
1.41%
Revenue growth p.a.
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Matador Resources Company Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matador Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$43.83
52-Wochen-HochUS$66.89
52-Wochen-TiefUS$35.19
Beta1.47
1 Monat Veränderung5.51%
3 Monate Veränderung-16.53%
1 Jahr Veränderung-28.99%
3 Jahre Veränderung-30.71%
5 Jahre Veränderung413.23%
Veränderung seit IPO273.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Sep 30
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24

Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk

Sep 04
Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk
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Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Jun 02
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Matador Resources: Still In A Buy Zone

Aug 29

Aktionärsrenditen

MTDRUS Oil and GasUS Markt
7D0.6%-0.1%0.8%
1Y-29.0%-6.1%11.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MTDR unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: MTDR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement9.9%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Stabiler Aktienkurs: MTDR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MTDRDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten befasst. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion sowie Midstream. Das Unternehmen hält in erster Linie Beteiligungen an den Wolfcamp- und Bone Spring-Lagerstätten im Delaware-Becken im Südosten von New Mexico und in Westtexas.

Matador Resources Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matador Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MTDR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.53b
Gewinn(TTM)US$931.68m
Umsatz(TTM)US$3.44b
5.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MTDR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MTDR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.44b
Kosten der EinnahmenUS$694.64m
BruttogewinnUS$2.74b
Sonstige AusgabenUS$1.81b
UmsatzUS$931.68m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)7.44
Bruttomarge79.80%
Nettogewinnspanne27.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis56.3%

Wie hat sich MTDR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%
Aktuelle Dividendenrendite
13%
Ausschüttungsquote

Zahlt MTDR eine zuverlässige Dividende?

Siehe MTDR Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie MTDR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Matador Resources Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 09 2025
Datum der DividendenzahlungJun 06 2025
Tage bis Ex-Dividende20 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung8 days

Zahlt MTDR eine zuverlässige Dividende?

Siehe MTDR Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 02:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Matador Resources Company wird von 51 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company