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Matador Resources NYSE:MTDR Lagerbericht

Letzter Preis

US$39.41

Marktkapitalisierung

US$4.9b

7D

2.7%

1Y

-42.5%

Aktualisiert

13 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

MTDR Aktienübersicht

Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

MTDR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

63.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 10.51%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 4.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 82.5%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand


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Matador Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Ameredev Acquisition And Efficiency Measures Expected To Strengthen Future Operations

Key Takeaways Strategic acquisitions and efficiency measures drive significant production growth and cost savings, boosting revenue, net margins, and overall earnings. Focus on disciplined capital deployment and increased dividends enhances shareholder value, supporting steady financial growth and investor confidence.
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US$72.71
FV
45.8% undervalued intrinsic discount
7.45%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
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Matador Resources Company Wettbewerber

APA

NasdaqGS:APA

US$5.3b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$5.3b

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$8.2b

Magnolia Oil & Gas

NYSE:MGY

US$3.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matador Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$39.41
52-Wochen-HochUS$68.99
52-Wochen-TiefUS$35.19
Beta2.75
1 Monat Veränderung-18.94%
3 Monate Veränderung-36.39%
1 Jahr Veränderung-42.49%
3 Jahre Veränderung-31.14%
5 Jahre Veränderung1,052.34%
Veränderung seit IPO235.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
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Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
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Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
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Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Sep 30
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24

Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk

Sep 04
Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk
author-image

Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Aug 27 Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Jun 02
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Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 12
Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price

Apr 20
Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Matador Resources: Still In A Buy Zone

Aug 29

Matador Resources: Oil Growth With A Near-Term Upside Catalyst

Jul 17

Aktionärsrenditen

MTDRUS Oil and GasUS Markt
7D2.7%0.09%5.4%
1Y-42.5%-14.3%3.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MTDR unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: MTDR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement9.6%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: MTDR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MTDRDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten befasst. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion sowie Midstream. Das Unternehmen hält in erster Linie Beteiligungen an den Wolfcamp- und Bone Spring-Lagerstätten im Delaware-Becken im Südosten von New Mexico und in Westtexas.

Matador Resources Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matador Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MTDR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.93b
Gewinn(TTM)US$885.32m
Umsatz(TTM)US$3.24b

5.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MTDR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MTDR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.24b
Kosten der EinnahmenUS$630.88m
BruttogewinnUS$2.60b
Sonstige AusgabenUS$1.72b
UmsatzUS$885.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 23, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)7.07
Bruttomarge80.50%
Nettogewinnspanne27.36%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis60.9%

Wie hat sich MTDR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.2%

Aktuelle Dividendenrendite

12%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/13 16:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Matador Resources Company wird von 48 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company