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Matador Resources CompanyNYSE:MTDR Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$5.2b
Aktienkurs
US$41.55
n/v
1Y-25.0%
7D-0.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.2b

Matador Resources (MTDR) Aktienübersicht

Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

MTDR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

69.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.21% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 41%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand


MTDR Community Fair Values

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Matador Resources

Accelerating Renewables Will Strand Permian Basin Assets

Key Takeaways The rise of renewables, emissions regulations, and alternative technologies threatens Matador's core oil and gas business, pressuring revenue and shrinking its addressable market. Increasing capital demands for production and infrastructure heighten volatility, strain the balance sheet, and put future earnings growth and returns at risk.
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US$48
FV
13.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.93%
Revenue growth p.a.
14
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Matador Resources

Record Production And Strong Free Cash Flow Will Drive Margins Into 2026

Key Takeaways Expansion of midstream capacity and improved operational efficiencies are set to boost margins, making earnings less dependent on commodity price swings. Concentrated assets and robust inventory in the Delaware Basin support peer-leading production growth and sustained cash flow, with strong capital management enabling higher shareholder returns.
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US$58.58
FV
29.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.68%
Revenue growth p.a.
159
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Matador Resources

Robust Global Energy Demand Will Boost Permian And Midstream

Key Takeaways Expanding midstream assets and recurring third-party contracts could transform profitability, boosting margins and long-term earnings beyond initial analyst expectations. Sustained efficiency gains, robust production growth, and disciplined acquisitions position Matador to outperform peers and capture greater market share.
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US$82.48
FV
49.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.87%
Revenue growth p.a.
5
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Matador Resources Company Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matador Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$41.55
52-Wochen-HochUS$64.05
52-Wochen-TiefUS$35.19
Beta1.11
1 Monat Veränderung-2.00%
3 Monate Veränderung-7.52%
1 Jahr Veränderung-24.96%
3 Jahre Veränderung-27.41%
5 Jahre Veränderung232.67%
Veränderung seit IPO253.62%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Matador Resources: Accelerates Development Activity In Late 2025

Oct 24

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24
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Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Aktionärsrenditen

MTDRUS Oil and GasUS Markt
7D-0.9%0.2%0.6%
1Y-25.0%2.3%17.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MTDR unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: MTDR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17 erzielte.

Preisvolatilität

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: MTDR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MTDRDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten befasst. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion sowie Midstream. Das Unternehmen hält in erster Linie Beteiligungen an den Wolfcamp- und Bone Spring-Lagerstätten im Delaware-Becken im Südosten von New Mexico und in Westtexas.

Matador Resources Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matador Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MTDR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.16b
Gewinn(TTM)US$781.21m
Umsatz(TTM)US$3.56b
6.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MTDR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MTDR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.56b
Kosten der EinnahmenUS$783.97m
BruttogewinnUS$2.77b
Sonstige AusgabenUS$1.99b
GewinnUS$781.21m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)6.29
Bruttomarge77.96%
Nettogewinnspanne21.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis55.0%

Wie hat sich MTDR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%
Aktuelle Dividendenrendite
19%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 17:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Matador Resources Company wird von 44 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research