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Matador Resources NYSE:MTDR Lagerbericht

Letzter Preis

US$53.07

Marktkapitalisierung

US$6.6b

7D

-6.4%

1Y

-7.9%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.6b

MTDR Aktienübersicht

Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Förderung und dem Erwerb von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

MTDR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

64.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.01% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 9.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 40.6%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Advancing Drilling Technology Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Successful integration of the Ameredev acquisition and active drilling could boost future revenue and operational efficiencies. Advancing drilling technology and cost reductions aim to improve margins and shareholder returns.
View narrative
US$74.60
FV
28.9% undervalued intrinsic discount
16.84%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Matador Resources Company Wettbewerber

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$9.0b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.7b

APA

NasdaqGS:APA

US$7.6b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matador Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$53.07
52-Wochen-HochUS$71.08
52-Wochen-TiefUS$47.15
Beta3.25
1 Monat Veränderung-10.32%
3 Monate Veränderung1.67%
1 Jahr Veränderung-7.88%
3 Jahre Veränderung42.55%
5 Jahre Veränderung200.85%
Veränderung seit IPO351.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Recent updates

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Nov 06
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Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
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A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Sep 30
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24

Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk

Sep 04
Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Jun 02
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 12
Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price

Apr 20
Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 23
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Feb 17
Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 07
Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Matador Resources: Still In A Buy Zone

Aug 29

Matador Resources: Oil Growth With A Near-Term Upside Catalyst

Jul 17

Aktionärsrenditen

MTDRUS Oil and GasUS Markt
7D-6.4%-5.1%-2.4%
1Y-7.9%2.6%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MTDR unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: MTDR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MTDR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MTDRDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003395Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit der Exploration, Erschließung, Förderung und dem Erwerb von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten befasst. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion sowie Midstream. Das Unternehmen hält in erster Linie Beteiligungen an den Wolfcamp- und Bone Spring-Lagerstätten im Delaware-Becken im Südosten von New Mexico und in Westtexas.

Matador Resources Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matador Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MTDR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.56b
Gewinn(TTM)US$925.33m
Umsatz(TTM)US$3.10b

7.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MTDR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MTDR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.10b
Kosten der EinnahmenUS$615.90m
BruttogewinnUS$2.48b
Sonstige AusgabenUS$1.56b
UmsatzUS$925.33m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)7.42
Bruttomarge80.13%
Nettogewinnspanne29.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis70.6%

Wie hat sich MTDR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Matador Resources Company wird von 48 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company