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SM Energy CompanyNYSE:SM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.2b
Aktienkurs
US$19.13
n/v
1Y-52.9%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

SM Energy Company

NYSE:SM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

SM Energy (SM) Aktienübersicht

SM Energy Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten im Bundesstaat Texas befasst. Mehr Details

SM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

92.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.11% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 4.18% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (23%) sind niedriger als im Vorjahr (35.5%)


SM Community Fair Values

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SM Energy

Merger Prospects And Rising Oil Output Will Drive Future Gains

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and technological improvements support margin resilience, free cash flow, and sustained per-share growth despite commodity price fluctuations. Strong balance sheet, ongoing share buybacks, and deep drilling inventory position the company for enhanced shareholder returns and long-term production growth.
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US$33.5
FV
42.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
50.95%
Revenue growth p.a.
294
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SM Energy

Global Decarbonization And Regulations Will Erode Oil Margins

Key Takeaways Accelerating decarbonization trends and ESG pressures may limit growth opportunities, restrict access to capital, and threaten long-term financial performance. Heavy concentration in a few basins and core inventory depletion increase vulnerability to regulation, cost inflation, and declining profitability.
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US$27
FV
29.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.66%
Revenue growth p.a.
10
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SM Energy

Robust Global Demand And Technology Will Advance Hydrocarbon Success

Key Takeaways Outperformance in Uinta Basin assets, falling costs, and high well productivity position the company for accelerated earnings and margin growth beyond market expectations. Disciplined capital allocation and technology-driven efficiencies enable sustained per-share growth, strong free cash flow, and above-peer shareholder returns amid robust global demand.
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US$48
FV
60.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
55.38%
Revenue growth p.a.
22
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SM Energy Company Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SM Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$19.13
52-Wochen-HochUS$44.95
52-Wochen-TiefUS$17.58
Beta1.15
1 Monat Veränderung-4.92%
3 Monate Veränderung-24.63%
1 Jahr Veränderung-52.86%
3 Jahre Veränderung-35.68%
5 Jahre Veränderung127.20%
Veränderung seit IPO595.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

SM Energy's (NYSE:SM) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Nov 10
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SM Energy: Uinta Basin Production Surges In Q2 2025

Sep 18

Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

May 15
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SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 10
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

Apr 09
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SM Energy: Exploring The Factors Behind The Recent -20% Fall

Apr 07

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Mar 25
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SM Energy: A Look At Its Outlook For 2025

Feb 22

Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Feb 21
Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

SM Energy: Driving Growth With Innovation And Oil Market Tailwinds

Jan 28

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24
SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 19
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SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13
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Strategic Expansion And Operational Efficiency Propel Oil Giant Toward Bright Financial Horizon

Enhanced revenue from successful development in the Woodford-Barnett area and strategic debt reduction to improve the balance sheet and shareholder value.

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Jul 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Jun 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Aktionärsrenditen

SMUS Oil and GasUS Markt
7D3.3%2.8%-1.0%
1Y-52.9%1.9%14.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SM unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: SM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement6.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: SM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SMDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1908663Herb Vogelsm-energy.com

SM Energy Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten im Bundesstaat Texas befasst. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an Öl- und Gasförderquellen im Midland Basin und in Südtexas. Das Unternehmen war früher unter dem Namen St. Mary Land & Exploration Company bekannt und änderte im Mai 2010 seinen Namen in SM Energy Company.

SM Energy Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SM Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.19b
Gewinn(TTM)US$727.30m
Umsatz(TTM)US$3.17b
3.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.17b
Kosten der EinnahmenUS$728.56m
BruttogewinnUS$2.44b
Sonstige AusgabenUS$1.71b
GewinnUS$727.30m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)6.35
Bruttomarge76.99%
Nettogewinnspanne22.97%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis57.6%

Wie hat sich SM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.2%
Aktuelle Dividendenrendite
13%
Ausschüttungsquote

Zahlt SM eine zuverlässige Dividende?

Siehe SM Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie SM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
SM Energy Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 26 2025
Datum der DividendenzahlungJan 09 2026
Tage bis Ex-Dividende10 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung4 days

Zahlt SM eine zuverlässige Dividende?

Siehe SM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/04 14:26
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SM Energy Company wird von 47 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.