Wie ist das Verhältnis von SM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

SM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.9x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von SM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SM ($36.59) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($104.47) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

SM Aktienübersicht

SM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

65% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.91% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.19%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 45.4%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für SM festgestellt.

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

New Uinta Assets Will Increase Oil Production And Operational Efficiency

Key Takeaways Uinta acquisitions have expanded core acreage, boosting oil production and potential future earnings. Focus on debt reduction and operational efficiency suggests potential for improved EPS and stronger financial health.

View narrative

US$53.20

31.2% undervalued

18.17%

Revenue growth p.a.

3 days ago

SM Energy Company Wettbewerber

California Resources

NYSE:CRC

US$4.6b

Magnolia Oil & Gas

NYSE:MGY

US$4.5b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.1b

Black Stone Minerals

NYSE:BSM

US$2.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SM Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$36.59
52-Wochen-Hoch	US$53.26
52-Wochen-Tief	US$34.76
Beta	4.13
1 Monat Veränderung	-20.51%
3 Monate Veränderung	-13.09%
1 Jahr Veränderung	-5.23%
3 Jahre Veränderung	26.17%
5 Jahre Veränderung	236.31%
Veränderung seit IPO	1,230.55%

Aktuelle Nachrichten und Updates

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

Recent updates

SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Jul 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Jun 29

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Jun 11

SM Energy's Capital Efficiency Creates An Attractive Opportunity

May 13

There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

Apr 24

The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

Mar 22

SM Energy: Reviewing Its Outlook For 2024

Feb 23

These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

Feb 15

Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

Jan 16

SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

Jan 01

SM Energy: Strong Free Cash Flow At An Attractive Valuation

Dec 28

Little Excitement Around SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Dec 22

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Nov 12

SM Energy (NYSE:SM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Oct 22

SM Energy May Generate Over $700 Million In 2024 Free Cash Flow

Oct 19

Here's Why SM Energy (NYSE:SM) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 17

SM Energy (NYSE:SM) Has Announced A Dividend Of $0.15

Oct 02

A Look At The Fair Value Of SM Energy Company (NYSE:SM)

Sep 12

SM Energy: Nearly $400 Million In Projected H2 2023 Free Cash Flow

Aug 14

Under The Bonnet, SM Energy's (NYSE:SM) Returns Look Impressive

Aug 08

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Jul 24

SM Energy: Interesting Only For Acquisition Potential

Jul 10

Should You Be Adding SM Energy (NYSE:SM) To Your Watchlist Today?

Jul 07

Aktionärsrenditen

	SM	US Oil and Gas	US Markt
7D	-9.5%	-5.1%	-2.4%
1Y	-5.2%	2.7%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SM unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: SM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement	5.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SM hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SMDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1908	544	Herb Vogel	sm-energy.com

SM Energy Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten im Bundesstaat Texas befasst. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an Öl- und Gasförderquellen im Midland Basin und in Südtexas. Das Unternehmen war früher unter dem Namen St. Mary Land & Exploration Company bekannt und änderte im Mai 2010 seinen Namen in SM Energy Company.

SM Energy Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SM Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SM grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$4.19b
Gewinn(TTM)	US$829.13m
Umsatz(TTM)	US$2.34b

5.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$2.34b
Kosten der Einnahmen	US$409.52m
Bruttogewinn	US$1.93b
Sonstige Ausgaben	US$1.10b
Umsatz	US$829.13m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	7.25
Bruttomarge	82.48%
Nettogewinnspanne	35.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	66.6%

Wie hat sich SM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

10%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 06:26
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SM Energy Company wird von 53 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Joseph Allman	Baird
Jeffrey Robertson	Barclays
Rudolf Hokanson	Barrington Research Associates, Inc.

SM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

New Uinta Assets Will Increase Oil Production And Operational Efficiency

SM Energy Company Wettbewerber

NYSE:CRC

US$4.6b

NYSE:MGY

US$4.5b

NYSE:MUR

US$4.1b

NYSE:BSM

US$2.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Sm Energy Company Appoints Ashwin Venkatraman as Independent Director and as A Member of the Audit Committee

Insufficient new directors

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

SM Energy Company Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2024 and Updates Production Guidance for the Full Year 2024

Recent updates

Sm Energy Company Appoints Ashwin Venkatraman as Independent Director and as A Member of the Audit Committee

Insufficient new directors

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

SM Energy Company Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2024 and Updates Production Guidance for the Full Year 2024

SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Upcoming dividend of US$0.20 per share

SM Energy Company to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) and SM Energy Company (NYSE:SM) completed the acquisition of Additional Uinta Basin Assets of Altamont Energy LLC.

SM Energy Company (NYSE:SM) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Uinta Basin oil and gas assets from XCL AssetCo, LLC, XCL Marketing, LLC, Wasatch Water Logistics, LLC, XCL SandCo, LLC and XCL Resources, LLC.

Second quarter dividend of US$0.20 announced

SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

SM Energy Company Appoints Beth McDonald as Its New Executive Vice President and Chief Operating Officer

SM Energy Company Appoints Beth McDonald as Its New Executive Vice President and Chief Operating Officer

Independent Director recently sold US$455k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

SM Energy Company Updates Production Guidance for the Full Year 2024

SM Energy: Pivot From The Permian

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

SM Energy Company to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Upcoming dividend of US$0.18 per share

President exercised options and sold US$1.1m worth of stock

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

SM Energy Company (NYSE:SM) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) entered into an agreement to acquire the Uinta Basin oil and gas assets of XCL Resources, LLC for $2.6 billion.

SM Energy Company (NYSE:SM) announces an Equity Buyback for $500 million worth of its shares.

First quarter dividend of US$0.18 announced

SM Energy Company Approves Cash Dividend, Payable on August 5, 2024

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Independent Director recently sold US$3.0m worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

SM Energy's Capital Efficiency Creates An Attractive Opportunity

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

SM Energy Company Provides Production Guidance for the Second Quarter and Full Year 2024

There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

Price target increased by 8.1% to US$57.93

SM Energy Company to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Price target increased by 7.1% to US$55.00

Upcoming dividend of US$0.18 per share

SM Energy Company, Annual General Meeting, May 23, 2024

Fourth quarter dividend of US$0.18 announced

SM Energy Company Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 3, 2024

The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

Senior Vice President of Exploration recently sold US$1.9m worth of stock

Senior Vice President of Exploration notifies of intention to sell stock

SM Energy: Reviewing Its Outlook For 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Sm Energy Company Provides Production Guidance for Full Year 2024

These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

SM Energy Company to Report Q4, 2023 Results on Feb 21, 2024

Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 1.9% yield

SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

SM Energy Company Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 5, 2024

Erträge & Einnahmen