SM Energy Company

NYSE:SM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

SM Energy Valuierung

Ist SM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SM ($45.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($109.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SM's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisUS$829.13m
MarktanteilUS$5.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
CRC California Resources
10x-13.4%US$5.5b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.4x3.6%US$5.5b
MUR Murphy Oil
10.1x12.9%US$4.9b
BSM Black Stone Minerals
9.4x-7.2%US$3.3b
SM SM Energy
6.2x5.2%US$5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SM 6.2xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$45.14
US$52.86
+17.1%
11.9%US$65.00US$42.00n/a14
Nov ’25US$40.28
US$53.33
+32.4%
11.2%US$62.00US$42.00n/a15
Oct ’25US$41.33
US$54.80
+32.6%
14.2%US$66.00US$38.00n/a15
Sep ’25US$45.63
US$58.25
+27.7%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$44.13
US$58.13
+31.7%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$43.66
US$58.06
+33.0%
13.1%US$76.00US$48.00n/a16
Jun ’25US$50.43
US$58.93
+16.9%
12.0%US$76.00US$51.00n/a14
May ’25US$47.12
US$57.93
+22.9%
12.8%US$76.00US$50.00n/a14
Apr ’25US$50.58
US$50.36
-0.4%
9.6%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.50
US$46.29
+4.0%
10.9%US$58.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$36.53
US$45.79
+25.3%
11.7%US$58.00US$38.00n/a14
Jan ’25US$38.72
US$47.69
+23.2%
14.2%US$62.00US$39.00n/a13
Dec ’24US$37.91
US$49.46
+30.5%
13.0%US$62.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$39.57
US$50.58
+27.8%
12.6%US$64.00US$40.00US$40.2812
Oct ’24US$39.65
US$47.58
+20.0%
18.6%US$63.00US$32.00US$41.3312
Sep ’24US$42.93
US$46.92
+9.3%
19.2%US$63.00US$32.00US$45.6312
Aug ’24US$36.09
US$43.75
+21.2%
18.5%US$59.00US$32.00US$44.1312
Jul ’24US$31.63
US$40.75
+28.8%
22.2%US$59.00US$31.00US$43.6612
Jun ’24US$26.84
US$40.50
+50.9%
22.4%US$58.00US$30.00US$50.4312
May ’24US$28.04
US$41.50
+48.0%
22.3%US$62.00US$30.00US$47.1212
Apr ’24US$28.16
US$41.85
+48.6%
18.4%US$56.00US$32.00US$50.5813
Mar ’24US$30.51
US$45.38
+48.8%
19.6%US$61.00US$32.00US$44.5013
Feb ’24US$32.46
US$48.23
+48.6%
15.5%US$62.00US$36.00US$36.5313
Jan ’24US$34.83
US$54.17
+55.5%
14.9%US$70.00US$41.00US$38.7212
Dec ’23US$41.63
US$55.25
+32.7%
14.7%US$70.00US$41.00US$37.9112
Nov ’23US$45.89
US$54.25
+18.2%
13.7%US$70.00US$40.00US$39.5712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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