Chord Energy Corporation

NasdaqGS:CHRD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

Chord Energy Valuierung

Ist CHRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHRD ($94.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($384.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHRD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHRD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHRD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHRD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHRD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHRD's PE?
PE-Verhältnis32x
ErgebnisUS$168.49m
MarktanteilUS$5.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHRD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
MTDR Matador Resources
6.9x8.25%US$5.3b
CRC California Resources
10.1x-29.15%US$3.7b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.2x9.17%US$4.1b
CIVI Civitas Resources
3.7x7.00%US$2.3b
CHRD Chord Energy
32x31.19%US$5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHRD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$43.47m
MVO MV Oil Trust
1.3xn/aUS$14.26m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.63m
CHRD 32.0xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies23PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHRD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHRD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHRD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHRD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHRD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$94.68
US$127.56
+34.72%
14.08%US$165.00US$101.00n/a18
Dec ’26US$94.84
US$127.56
+34.50%
14.08%US$165.00US$101.00n/a18
Nov ’26US$90.72
US$129.82
+43.10%
13.48%US$167.00US$104.00n/a17
Oct ’26US$100.43
US$134.38
+33.80%
12.86%US$169.00US$105.00n/a16
Sep ’26US$109.89
US$134.20
+22.12%
13.55%US$166.00US$105.00n/a15
Aug ’26US$105.86
US$132.87
+25.51%
13.49%US$164.00US$105.00n/a15
Jul ’26US$100.84
US$132.47
+31.36%
14.58%US$163.00US$100.00n/a15
Jun ’26US$90.00
US$132.27
+46.96%
15.23%US$163.00US$100.00n/a15
May ’26US$92.08
US$134.47
+46.03%
17.08%US$183.00US$100.00n/a15
Apr ’26US$112.63
US$154.63
+37.29%
13.24%US$188.00US$125.00n/a16
Mar ’26US$114.30
US$166.81
+45.94%
12.59%US$212.00US$136.00n/a16
Feb ’26US$112.45
US$166.81
+48.34%
12.59%US$212.00US$136.00n/a16
Jan ’26US$116.92
US$181.94
+55.61%
12.54%US$228.15US$150.00US$92.7014
Dec ’25US$127.52
US$184.10
+44.37%
12.79%US$231.40US$152.00US$94.8414
Nov ’25US$123.80
US$185.89
+50.15%
12.50%US$231.40US$141.00US$90.7214
Oct ’25US$130.59
US$189.46
+45.08%
9.85%US$217.00US$141.00US$100.4313
Sep ’25US$148.43
US$204.33
+37.66%
9.88%US$252.00US$175.00US$109.8912
Aug ’25US$166.59
US$209.25
+25.61%
9.91%US$252.00US$175.00US$105.8612
Jul ’25US$169.66
US$213.00
+25.55%
9.74%US$262.00US$186.00US$100.8412
Jun ’25US$185.41
US$216.13
+16.57%
10.61%US$262.00US$186.00US$90.008
May ’25US$174.17
US$211.79
+21.60%
10.11%US$262.00US$183.00US$92.0810
Apr ’25US$177.79
US$195.50
+9.96%
10.96%US$229.00US$167.00US$112.638
Mar ’25US$164.23
US$192.50
+17.21%
12.34%US$229.00US$160.00US$114.308
Feb ’25US$153.42
US$184.25
+20.10%
9.55%US$224.00US$160.00US$112.4512
Jan ’25US$166.23
US$188.25
+13.25%
9.14%US$225.00US$160.00US$116.9212
US$127.56
Fair Value
25.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 22:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chord Energy Corporation wird von 55 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HallBaird
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research