Crescent Energy Company

NYSE:CRGY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Crescent Energy Valuierung

Ist CRGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRGY ($15.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRGY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRGY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRGY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRGY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRGY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRGY's PE?
PE-Verhältnis42.1x
ErgebnisUS$58.97m
MarktanteilUS$3.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRGY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
NOG Northern Oil and Gas
5.1x-25.0%US$4.3b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
BSM Black Stone Minerals
9.5x-7.2%US$3.3b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CRGY Crescent Energy
42.1x65.9%US$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRGY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRGY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CRGY 42.1xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRGY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRGY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRGY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.1x
Faires PE Verhältnis29.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRGY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRGY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.28
US$16.27
+6.5%
12.3%US$20.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$12.26
US$15.82
+29.0%
12.3%US$19.00US$13.00n/a11
Oct ’25US$11.17
US$15.80
+41.5%
16.7%US$20.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$11.93
US$17.22
+44.4%
14.9%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.93
US$17.43
+46.1%
13.0%US$20.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$11.82
US$18.17
+53.7%
13.6%US$21.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$12.60
US$18.60
+47.6%
13.4%US$21.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.24
US$16.50
+61.1%
16.3%US$20.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$11.68
US$16.00
+37.0%
21.4%US$23.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$11.37
US$16.13
+41.8%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$10.87
US$16.13
+48.3%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Jan ’25US$13.21
US$16.75
+26.8%
14.5%US$21.00US$13.00n/a8
Dec ’24US$11.53
US$17.00
+47.4%
14.1%US$21.00US$14.00n/a7
Nov ’24US$12.08
US$17.17
+42.1%
16.6%US$21.00US$13.00US$12.266
Oct ’24US$12.64
US$16.67
+31.9%
16.5%US$21.00US$13.00US$11.176
Sep ’24US$13.98
US$16.00
+14.4%
17.7%US$20.00US$12.00US$11.935
Aug ’24US$11.59
US$14.20
+22.5%
13.7%US$17.00US$12.00US$11.935
Jul ’24US$10.42
US$16.25
+56.0%
18.7%US$20.00US$12.00US$11.824
Jun ’24US$9.54
US$16.50
+73.0%
16.3%US$20.00US$13.00US$12.604
May ’24US$11.61
US$15.50
+33.5%
19.6%US$21.00US$12.00US$10.246
Apr ’24US$11.31
US$15.50
+37.0%
10.4%US$18.00US$14.00US$11.686
Mar ’24US$11.61
US$15.83
+36.4%
12.8%US$19.00US$14.00US$11.376
Feb ’24US$11.88
US$16.20
+36.4%
12.6%US$19.00US$14.00US$10.875
Jan ’24US$11.99
US$16.25
+35.5%
6.7%US$18.00US$15.00US$13.214
Dec ’23US$13.72
US$17.25
+25.7%
11.1%US$20.00US$15.00US$11.534
Nov ’23US$14.42
US$18.67
+29.4%
13.4%US$22.00US$16.00US$12.083

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%