Crescent Energy Company

NYSE:CRGY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Crescent Energy Valuierung

Ist CRGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.36
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRGY ($9.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRGY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRGY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRGY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRGY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRGY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRGY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$3.22b
MarktanteilUS$2.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRGY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
NOG Northern Oil and Gas
1.4x3.87%US$2.8b
MNR Mach Natural Resources
1.8x0.38%US$1.7b
TALO Talos Energy
0.7x-4.75%US$1.5b
KRP Kimbell Royalty Partners
4x6.25%US$1.4b
CRGY Crescent Energy
0.7x3.06%US$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRGY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRGY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-3.44%US$50.85b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.48%US$50.78b
VLO Valero Energy
0.3x0.42%US$42.40b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x3.50%US$12.16b
CRGY 0.7xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRGY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRGY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRGY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRGY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRGY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.13
US$13.55
+48.41%
21.79%US$20.00US$8.10n/a12
May ’26US$8.49
US$13.80
+62.54%
21.49%US$20.00US$8.10n/a12
Apr ’26US$11.08
US$17.00
+53.43%
15.86%US$21.00US$12.00n/a11
Mar ’26US$12.62
US$19.09
+51.28%
10.10%US$23.00US$17.00n/a11
Feb ’26US$15.06
US$18.90
+25.50%
10.16%US$23.00US$17.00n/a10
Jan ’26US$14.61
US$17.70
+21.15%
12.65%US$22.00US$14.00n/a10
Dec ’25US$14.87
US$16.45
+10.66%
11.40%US$20.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$12.26
US$15.82
+29.02%
12.30%US$19.00US$13.00n/a11
Oct ’25US$11.17
US$15.80
+41.45%
16.70%US$20.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$11.93
US$17.22
+44.36%
14.94%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.93
US$17.43
+46.09%
12.96%US$20.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$11.82
US$18.17
+53.69%
13.64%US$21.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$12.60
US$18.60
+47.62%
13.43%US$21.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.24
US$16.50
+61.13%
16.32%US$20.00US$13.00US$8.498
Apr ’25US$11.68
US$16.00
+36.99%
21.42%US$23.00US$12.00US$11.088
Mar ’25US$11.37
US$16.13
+41.82%
20.67%US$23.00US$12.00US$12.628
Feb ’25US$10.87
US$16.13
+48.34%
20.67%US$23.00US$12.00US$15.068
Jan ’25US$13.21
US$16.75
+26.80%
14.55%US$21.00US$13.00US$14.618
Dec ’24US$11.53
US$17.00
+47.44%
14.06%US$21.00US$14.00US$14.877
Nov ’24US$12.08
US$17.17
+42.11%
16.62%US$21.00US$13.00US$12.266
Oct ’24US$12.64
US$16.67
+31.86%
16.49%US$21.00US$13.00US$11.176
Sep ’24US$13.98
US$16.00
+14.45%
17.68%US$20.00US$12.00US$11.935
Aug ’24US$11.59
US$14.20
+22.52%
13.66%US$17.00US$12.00US$11.935
Jul ’24US$10.42
US$16.25
+55.95%
18.65%US$20.00US$12.00US$11.824
Jun ’24US$9.54
US$16.50
+72.96%
16.32%US$20.00US$13.00US$12.604
May ’24US$11.61
US$15.50
+33.51%
19.62%US$21.00US$12.00US$10.246
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$13.55
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/16 08:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Crescent Energy Company wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John AbbottBofA Global Research
John FreemanCGS International
William JanelaCredit Suisse