Kimbell Royalty Partners, LP

NYSE:KRP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Kimbell Royalty Partners Valuierung

Ist KRP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KRP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KRP ($15.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KRP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KRP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KRP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KRP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KRP's PE?
PE-Verhältnis33.2x
ErgebnisUS$38.73m
MarktanteilUS$1.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KRP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KRP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
VTLE Vital Energy
2.6x-18.4%US$1.2b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KRP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KRP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KRP 33.2xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KRP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.2x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KRP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.2x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KRP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KRP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.87
US$20.00
+26.0%
11.9%US$24.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$15.99
US$20.00
+25.1%
11.9%US$24.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$16.05
US$20.50
+27.7%
11.5%US$24.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$15.98
US$21.00
+31.4%
13.2%US$25.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$15.97
US$20.83
+30.5%
12.8%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$16.53
US$20.50
+24.0%
12.8%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$16.78
US$21.40
+27.5%
8.7%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$15.63
US$21.17
+35.4%
8.4%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$15.76
US$20.71
+31.4%
10.9%US$25.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$15.65
US$20.71
+32.4%
10.9%US$25.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$14.98
US$21.13
+41.0%
11.7%US$26.00US$17.00n/a8
Jan ’25US$15.05
US$21.71
+44.3%
9.8%US$26.00US$19.00n/a7
Dec ’24US$15.56
US$21.71
+39.6%
9.8%US$26.00US$19.00n/a7
Nov ’24US$16.11
US$21.86
+35.7%
9.6%US$26.00US$19.00US$15.997
Oct ’24US$16.00
US$22.33
+39.6%
8.4%US$26.00US$20.00US$16.056
Sep ’24US$15.71
US$21.50
+36.9%
7.9%US$24.00US$19.00US$15.986
Aug ’24US$15.71
US$21.17
+34.7%
8.4%US$24.00US$19.00US$15.976
Jul ’24US$14.71
US$21.50
+46.2%
8.8%US$24.00US$19.00US$16.536
Jun ’24US$14.95
US$21.50
+43.8%
8.8%US$24.00US$19.00US$16.786
May ’24US$16.04
US$21.50
+34.0%
8.8%US$24.00US$19.00US$15.636
Apr ’24US$15.23
US$21.83
+43.4%
9.7%US$25.00US$19.00US$15.766
Mar ’24US$15.66
US$22.80
+45.6%
7.5%US$25.00US$20.00US$15.655
Feb ’24US$16.11
US$23.40
+45.3%
3.4%US$24.00US$22.00US$14.985
Jan ’24US$16.70
US$23.83
+42.7%
5.1%US$26.00US$22.00US$15.056
Dec ’23US$17.38
US$24.33
+40.0%
5.6%US$26.00US$22.00US$15.566
Nov ’23US$19.26
US$23.67
+22.9%
5.8%US$26.00US$22.00US$16.116

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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