Valero Energy Corporation

NYSE:VLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$49.0b

Valero Energy Valuierung

Ist VLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VLO ($159.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($197.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VLO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VLO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA4.7x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
PSX Phillips 66
10x0.5%US$58.4b
MPC Marathon Petroleum
7.6x-18.5%US$60.1b
DINO HF Sinclair
6.5x-9.2%US$10.1b
PBF PBF Energy
2.8x-60.3%US$5.4b
VLO Valero Energy
7x-18.4%US$49.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VLO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum US Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VLO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$150.07
US$179.01
+19.3%
9.7%US$210.00US$128.00n/a18
Jun ’25US$157.14
US$181.23
+15.3%
9.6%US$210.00US$128.00n/a18
May ’25US$155.66
US$180.56
+16.0%
10.8%US$210.00US$128.00n/a18
Apr ’25US$172.64
US$161.48
-6.5%
10.3%US$197.00US$128.00n/a20
Mar ’25US$143.28
US$150.40
+5.0%
9.2%US$178.00US$128.00n/a21
Feb ’25US$138.29
US$149.80
+8.3%
8.7%US$177.00US$126.00n/a21
Jan ’25US$130.00
US$149.55
+15.0%
10.3%US$176.00US$126.00n/a20
Dec ’24US$126.38
US$149.60
+18.4%
9.7%US$171.00US$126.00n/a20
Nov ’24US$127.73
US$149.27
+16.9%
9.3%US$171.00US$130.00n/a20
Oct ’24US$141.71
US$150.57
+6.3%
9.1%US$176.00US$128.00n/a20
Sep ’24US$133.58
US$146.99
+10.0%
8.5%US$171.00US$128.00n/a19
Aug ’24US$128.77
US$143.22
+11.2%
10.1%US$171.00US$113.00n/a20
Jul ’24US$117.30
US$142.44
+21.4%
11.0%US$172.00US$113.00n/a19
Jun ’24US$105.93
US$144.02
+36.0%
11.6%US$172.00US$113.00US$157.1419
May ’24US$115.41
US$152.74
+32.3%
11.2%US$188.00US$124.00US$155.6619
Apr ’24US$139.60
US$159.44
+14.2%
10.0%US$188.00US$124.00US$172.6418
Mar ’24US$139.29
US$154.72
+11.1%
9.5%US$174.00US$117.00US$143.2818
Feb ’24US$136.23
US$155.33
+14.0%
9.6%US$174.00US$117.00US$138.2918
Jan ’24US$126.86
US$140.67
+10.9%
10.1%US$165.00US$111.00US$130.0018
Dec ’23US$132.03
US$143.41
+8.6%
10.9%US$177.00US$111.00US$126.3817
Nov ’23US$130.00
US$137.68
+5.9%
10.0%US$160.00US$109.00US$127.7319
Oct ’23US$106.85
US$133.56
+25.0%
11.7%US$158.00US$109.00US$141.7118
Sep ’23US$110.64
US$135.11
+22.1%
10.7%US$158.00US$109.00US$133.5818
Aug ’23US$110.65
US$135.11
+22.1%
11.1%US$155.00US$101.00US$128.7719
Jul ’23US$107.98
US$135.63
+25.6%
13.8%US$166.00US$101.00US$117.3019
Jun ’23US$132.55
US$127.24
-4.0%
11.5%US$157.00US$101.00US$105.9317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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