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Valero Energy NYSE:VLO Lagerbericht

Letzter Preis

US$118.59

Marktkapitalisierung

US$37.5b

7D

-8.2%

1Y

-10.3%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Valero Energy Corporation

NYSE:VLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$37.5b

VLO Aktienübersicht

Die Valero Energy Corporation produziert, vermarktet und vertreibt erdölbasierte und kohlenstoffarme flüssige Kraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Irland, Lateinamerika, Mexiko, Peru und international. Mehr Details

VLO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden5/6

Belohnungen

72.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.61%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 1.1% pro Jahr sinken.

Die Gewinnspannen (2.9%) sind niedriger als im Vorjahr (7.4%)


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Earnings Will Face Pressure, But SAF Projects Signal Confidence Amid Tightening Fundamentals

Key Takeaways Heavy refinery maintenance and weak refining margins may pressure earnings, potentially impacting future growth if these conditions persist. High shareholder returns through payouts and buybacks could challenge earnings per share if not supported by strong operational cash flow.
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US$149.91
FV
20.9% undervalued intrinsic discount
-4.31%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative

Valero Energy Corporation Wettbewerber

Marathon Petroleum

NYSE:MPC

US$42.9b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$45.6b

Sunoco

NYSE:SUN

US$6.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Valero Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$118.59
52-Wochen-HochUS$184.79
52-Wochen-TiefUS$117.14
Beta1.39
1 Monat Veränderung-15.84%
3 Monate Veränderung-12.27%
1 Jahr Veränderung-10.30%
3 Jahre Veränderung65.33%
5 Jahre Veränderung27.24%
Veränderung seit IPO4,212.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Valero Energy's Third Quarter Highlights 2 Futures: Conventional And Renewable Energies

Nov 18

The Valero Downtrend Post Q3 Earnings Presents An Opportunity

Nov 08

Recent updates

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Nov 18

The Valero Downtrend Post Q3 Earnings Presents An Opportunity

Nov 08

Valero Energy Earnings Preview: Industry Best Operating Costs Shine Bright In A Weak Market

Oct 23

Investors Aren't Buying Valero Energy Corporation's (NYSE:VLO) Earnings

Sep 17
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Valero Energy Corporation: A Stalling Bullish Trend

Sep 03

Valero Energy (NYSE:VLO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 14
Valero Energy (NYSE:VLO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Refining Giant: Valero's Impressive Shareholder Payback

Jul 29

Results: Valero Energy Corporation Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Jul 27
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Valero Energy Corporation (NYSE:VLO) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 26
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Valero Energy: Supportive Upside Ahead

Jun 25

Valero: Growing Free Cash Flow To Support Dividend Growth

Jun 12

The Trend Of High Returns At Valero Energy (NYSE:VLO) Has Us Very Interested

Jun 10
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Valero Energy Corporation's (NYSE:VLO) Prospects Need A Boost To Lift Shares

May 26
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Valero's Buyback Makes Shares Attractive Given A Favorable Environment

May 15

If You Like Buybacks (And Dividends), You'll Love Valero

May 07

Crack Spreads Continue To Support Valero Energy Stock

Apr 05

We Think Valero Energy (NYSE:VLO) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 28
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Valero: Gasoline Prices Will Jump In April, But I Won't Jump On This Rally (Rating Downgrade)

Mar 18

Estimating The Intrinsic Value Of Valero Energy Corporation (NYSE:VLO)

Mar 12
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Why We Like The Returns At Valero Energy (NYSE:VLO)

Feb 11
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Analysts Are Updating Their Valero Energy Corporation (NYSE:VLO) Estimates After Its Annual Results

Jan 27
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Valero Energy: Adjusting Estimates, But It Is A Buy

Jan 12

Valero Energy Corporation's (NYSE:VLO) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 03
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Valero's A Dividend And Buyback Gem - If It Drops, I'm Buying

Jan 03

Valero Energy: Holding At Current Levels

Dec 11

Valero Energy: Buy Rating Fueled By 3% Dividend Yield And Undervaluation

Nov 29

Valero Energy: Pressure On Refining Spreads Is Bearish For The Oil Refiner

Nov 02

Valero Energy: A Solid Q3 With A Powerful Buyback In Place

Oct 27

Valero Energy: Taking To 'Hold' After Solid Run (Rating Downgrade)

Oct 04

Valero: Despite Massive Strength, I'm Considering Selling (Rating Downgrade)

Sep 26

Valero: Renewables And Sustainable Fuel Will Contribute To Upside

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Vectoring In On Valero Energy

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Checking In On The Health Of Valero And Its Markets

Jul 09

Valero: U.S. Gasoline Prices Will Soar This Decade As More Refineries Shutter

Jun 14

Valero Energy: Keeping A Keen Eye On Diversification Reveals Solid Potential

Jun 05

Valero Energy Has More Upside Potential

Feb 04

Aktionärsrenditen

VLOUS Oil and GasUS Markt
7D-8.2%-5.1%-2.4%
1Y-10.3%2.6%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VLO unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: VLO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is VLO's price volatile compared to industry and market?
VLO volatility
VLO Average Weekly Movement4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: VLO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: VLODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19809,886R. Riggswww.valero.com

Valero Energy Corporation produziert, vermarktet und verkauft erdölbasierte und kohlenstoffarme flüssige Kraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Irland, Lateinamerika, Mexiko, Peru und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffinerie, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Das Unternehmen produziert California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending und Conventional Blendstock for Oxygenate Blending, CARB-Diesel, Diesel, Düsentreibstoff, Heizöl und Asphalt, Feedstocks, Aromaten, schwefelhaltiges und restliches Heizöl, Zwischenöle sowie schwefelhaltige, süße und saure Rohöle.

Valero Energy Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Valero Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VLO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$37.54b
Gewinn(TTM)US$3.68b
Umsatz(TTM)US$128.73b

10.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VLO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VLO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$128.73b
Kosten der EinnahmenUS$121.21b
BruttogewinnUS$7.52b
Sonstige AusgabenUS$3.84b
UmsatzUS$3.68b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)11.63
Bruttomarge5.84%
Nettogewinnspanne2.86%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis29.8%

Wie hat sich VLO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

38%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Valero Energy Corporation wird von 45 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays