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Phillips 66NYSE:PSX Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$52.0b
Aktienkurs
US$129.12
n/v
1Y15.7%
7D-2.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Phillips 66

NYSE:PSX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$52.0b

Phillips 66 (PSX) Aktienübersicht

Phillips 66 ist als integrierter nachgelagerter Energieversorger in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und international tätig. Mehr Details

PSX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

70.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.7% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 3.72% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Gewinnspannen (1.1%) sind niedriger als im Vorjahr (2.3%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


PSX Community Fair Values

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Phillips 66

PSX: Rising Capital Returns And Refining Margins Will Support Sector Resilience Ahead

Key Takeaways Transformational growth, acquisitions, and refining enhancements aim to boost revenue, earnings stability, and margins, supporting strategic Midstream EBITDA goals. Effective capital allocation with share repurchases and dividend growth indicates focus on sustainable EPS growth and competitiveness.
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US$148.85
FV
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-1.39%
Revenue growth p.a.
234
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Phillips 66

room for higher margins

Phillips 66 (PSX) is often considered undervalued for several reasons. Investment analysis typically looks at various factors to determine if a company's stock might be undervalued and whether it has the potential to achieve higher profit margins.
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US$268.71
FV
51.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.00%
Revenue growth p.a.
359
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Phillips 66 Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Phillips 66
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$129.12
52-Wochen-HochUS$144.96
52-Wochen-TiefUS$91.01
Beta0.92
1 Monat Veränderung-3.44%
3 Monate Veränderung-5.47%
1 Jahr Veränderung15.72%
3 Jahre Veränderung23.47%
5 Jahre Veränderung88.83%
Veränderung seit IPO279.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Phillips 66: A Strong Dividend Growth Idea

Dec 22

Recent updates

Phillips 66: A Strong Dividend Growth Idea

Dec 22

Phillips 66 (NYSE:PSX) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 14
Phillips 66 (NYSE:PSX) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Phillips 66's (NYSE:PSX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 06
Phillips 66's (NYSE:PSX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Phillips 66 (NYSE:PSX)

May 05
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Phillips 66 (NYSE:PSX)

With A 26% Price Drop For Phillips 66 (NYSE:PSX) You'll Still Get What You Pay For

Apr 09
With A 26% Price Drop For Phillips 66 (NYSE:PSX) You'll Still Get What You Pay For

room for higher margins

Industry Position: Phillips 66 is a major player in the energy sector, particularly in refining, marketing, and transportation. Analysts often look at the company's ability to capitalize on operationa

Elliott Management Applies Pressure With Phillips 66 Board Fight

Mar 26

Phillips 66: Ignore Elliott Management

Feb 25

Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 04
Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Philips 66: Refining Hurts Q4, But Long-Term Value Remains

Feb 01

Phillips 66 Makes An Intelligent Acquisition Of EPIC NGL

Jan 13

Phillips 66: Bottom Fishing At The Bottom Of The Refining Cycle (Rating Upgrade)

Dec 25

Phillips 66: Refiners Are 'Deer In The Headlights' Of Canadian Import Tariffs

Dec 07

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18
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Strategically Envisioning A Greener Future Through Innovative Energy Solutions And Financial Resilience

Transition to producing renewable fuels at the Rodeo Renewable Energy Complex aims to meet growing demand for environmentally friendly energy options.

Aktionärsrenditen

PSXUS Oil and GasUS Markt
7D-2.0%2.3%2.6%
1Y15.7%2.8%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PSX übertraf die Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: PSX übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is PSX's price volatile compared to industry and market?
PSX volatility
PSX Average Weekly Movement4.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: PSX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PSXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
187513,200Mark Lashierwww.phillips66.com

Phillips 66 ist als integrierter nachgelagerter Energieversorger in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Midstream, Chemikalien, Raffinerie, Marketing und Spezialitäten (M&S) sowie erneuerbare Kraftstoffe. Das Midstream-Segment bietet Transport, Umschlag und Verarbeitung von Rohöl und raffinierten Erdölprodukten sowie Transport, Lagerung, Fraktionierung, Sammlung, Verarbeitung und Vermarktung von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten.

Phillips 66's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Phillips 66 im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PSX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$51.97b
Gewinn(TTM)US$1.50b
Umsatz(TTM)US$131.95b
34.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PSX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PSX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$131.95b
Kosten der EinnahmenUS$117.71b
BruttogewinnUS$14.24b
Sonstige AusgabenUS$12.75b
GewinnUS$1.50b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 04, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)3.72
Bruttomarge10.79%
Nettogewinnspanne1.13%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis77.5%

Wie hat sich PSX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%
Aktuelle Dividendenrendite
128%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/23 11:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Phillips 66 wird von 31 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research