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Phillips 66NYSE:PSX Lagerbericht

Market Cap US$53.2b
Share Price
n/a
1Y-12.5%
7D0.6%
Portfolio Value
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Phillips 66

NYSE:PSX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$53.2b

PSX Aktienübersicht

Phillips 66 ist als Energieproduktions- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und international tätig. Mehr Details

PSX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden5/6

Belohnungen

41.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.58% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.57%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (1.5%) sind niedriger als im Vorjahr (4.8%)


Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Cost Reductions And Asset Sales Will Improve Net Margins And Returns

Key Takeaways Strategic cost reduction and asset dispositions are projected to improve net margins and support debt reduction and shareholder returns. Growth in Midstream and renewable energy aligns with revenue expansion and enhanced earnings through efficiency and high-value products.
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US$138.55
FV
7.1% undervalued intrinsic discount
-7.74%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
MS
mschoen25
Community Contributor

room for higher margins

GPT-4o Phillips 66 (PSX) is often considered undervalued for several reasons. Investment analysis typically looks at various factors to determine if a company's stock might be undervalued and whether it has the potential to achieve higher profit margins.
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US$634.10
FV
79.7% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Phillips 66 Wettbewerber

Marathon Petroleum

NYSE:MPC

US$50.0b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$44.0b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$7.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Phillips 66
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$128.78
52-Wochen-HochUS$174.08
52-Wochen-TiefUS$108.91
Beta1.35
1 Monat Veränderung5.02%
3 Monate Veränderung-3.37%
1 Jahr Veränderung-12.46%
3 Jahre Veränderung52.06%
5 Jahre Veränderung72.03%
Veränderung seit IPO278.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 04
Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 04
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Philips 66: Refining Hurts Q4, But Long-Term Value Remains

Feb 01

Phillips 66 Makes An Intelligent Acquisition Of EPIC NGL

Jan 13

Phillips 66: Bottom Fishing At The Bottom Of The Refining Cycle (Rating Upgrade)

Dec 25

Phillips 66: Refiners Are 'Deer In The Headlights' Of Canadian Import Tariffs

Dec 07

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18

Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Oct 17
Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

Sep 16
These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

The Value Of Phillips 66's Midstream Assets Shine Bright In 2024

Aug 01

Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Jul 26
Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Phillips 66: Sell-Off Creates Opportunity, Given Likely Q2 Acceleration (Rating Upgrade)

Jul 12

Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Jul 11
Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Phillips 66 (NYSE:PSX) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 06
Phillips 66 (NYSE:PSX) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

May 22
We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

Phillips 66: Turnaround Still Very Much A Work In Progress

Apr 29

Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Apr 15
Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Phillips 66: Despite A Dividend Hike, Upside May Be Limited (Rating Downgrade)

Apr 04

Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 30
Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Phillips 66 Still Has Fuel To Move Higher

Mar 06

The Turnaround Star - Why I See Over 40% Upside For Phillips 66

Feb 12

Phillips 66: Analyzing Activist Elliot Management's $200 Price Target

Jan 24

Phillips 66 Has A Lot More In Store For 2024

Jan 10

Phillips 66's Portfolio Strength Will Continue

Dec 25

60% Gains Plus Dividends With Phillips 66 If Elliott Is Right

Dec 05

3.6% Yield And Undervalued -  Phillips 66 Is A Top-Tier Income Play

Nov 20

Phillips 66: A Diversified Way To Benefit From A Strong Refining Environment

Nov 04

Phillips 66 Benefiting From Historically High Distillate Yields

Oct 19

Phillips 66: Crack Spread Decline Lowers EPS Estimate By Over Two-Thirds (Rating Downgrade)

Oct 04

Aktionärsrenditen

PSXUS Oil and GasUS Markt
7D0.6%2.9%-0.4%
1Y-12.5%10.3%20.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PSX unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: PSX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is PSX's price volatile compared to industry and market?
PSX volatility
PSX Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: PSX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PSXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
187514,000Mark Lashierwww.phillips66.com

Phillips 66 ist ein Energieproduktions- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Midstream, Chemikalien, Raffinerie sowie Marketing und Spezialitäten (M&S). Das Midstream-Segment transportiert Rohöl und andere Rohstoffe, liefert raffinierte Erdölprodukte an den Markt, bietet Terminaling- und Lagerungsdienste für Rohöl und raffinierte Erdölprodukte, transportiert, lagert, fraktioniert, exportiert und vermarktet Erdgasflüssigkeiten, bietet andere gebührenpflichtige Verarbeitungsdienste an und sammelt, verarbeitet, transportiert und vermarktet Erdgas.

Phillips 66's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Phillips 66 im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PSX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$53.18b
Gewinn(TTM)US$2.12b
Umsatz(TTM)US$143.15b

25.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PSX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PSX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$143.15b
Kosten der EinnahmenUS$129.96b
BruttogewinnUS$13.19b
Sonstige AusgabenUS$11.07b
UmsatzUS$2.12b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)5.13
Bruttomarge9.21%
Nettogewinnspanne1.48%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis67.1%

Wie hat sich PSX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

89%

Ausschüttungsquote

Zahlt PSX eine zuverlässige Dividende?

Siehe PSX Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie PSX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Phillips 66 Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 24 2025
Datum der DividendenzahlungMar 05 2025
Tage bis Ex-Dividende2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung11 days

Zahlt PSX eine zuverlässige Dividende?

Siehe PSX Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 03:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Phillips 66 wird von 36 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays