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Phillips 66 NYSE:PSX Lagerbericht

Letzter Preis

US$127.90

Marktkapitalisierung

US$50.3b

7D

4.8%

1Y

14.4%

Aktualisiert

06 Nov, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Phillips 66

NYSE:PSX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$50.3b

PSX Aktienübersicht

Phillips 66 ist als Energieproduktions- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und international tätig.

Über das Unternehmen

PSX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

54.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt
Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.33% pro Jahr
Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.6%

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (2.3%) sind niedriger als im Vorjahr (5.1%)
Hat einen hohen Schuldenstand

Community Narratives

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WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Transformational Strategies Propel Revenue Growth Despite Market Challenges

Key Takeaways Strategic integration and acquisitions enhance the NGL value c The analysts have a consensus price target of $142.56 for Phillips 66 based on their expectations of its future earnings growth, profit margins and other risk factors. However, there is a degree of disagreement amongst analysts, with the most bullish reporting a price target of $167.0, and the most bearish reporting a price target of just $122.0. In order for you to agree with the analyst's consensus, you'd need to believe that by 2027, revenues will be $117.3 billion, earnings will come to $5.3 billion, and it would be trading on a PE ratio of 12.8x, assuming you use a discount rate of 7.7%.
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US$142.56
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
-7.41%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Phillips 66 Wettbewerber

Marathon Petroleum

NYSE:MPC

US$48.1b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$41.8b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$7.5b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.2b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Phillips 66
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$127.90
52-Wochen-HochUS$174.08
52-Wochen-TiefUS$110.54
Beta1.32
11 Monat Veränderung-7.65%
3 Monate Veränderung-5.55%
1 Jahr Veränderung14.39%
33 Jahre Veränderung64.97%
5 Jahre Veränderung8.00%
Veränderung seit IPO276.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18

Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Oct 17
Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Recent updates

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18

Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Oct 17
Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

Sep 16
These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

The Value Of Phillips 66's Midstream Assets Shine Bright In 2024

Aug 01

Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Jul 26
Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Phillips 66: Sell-Off Creates Opportunity, Given Likely Q2 Acceleration (Rating Upgrade)

Jul 12

Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Jul 11
Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Phillips 66 (NYSE:PSX) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 06
Phillips 66 (NYSE:PSX) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

May 22
We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

Phillips 66: Turnaround Still Very Much A Work In Progress

Apr 29

Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Apr 15
Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Phillips 66: Despite A Dividend Hike, Upside May Be Limited (Rating Downgrade)

Apr 04

Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 30
Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Phillips 66 Still Has Fuel To Move Higher

Mar 06

The Turnaround Star - Why I See Over 40% Upside For Phillips 66

Feb 12

Phillips 66 (NYSE:PSX) Will Pay A Dividend Of $1.05

Feb 11
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Phillips 66: Analyzing Activist Elliot Management's $200 Price Target

Jan 24

A Look At The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Jan 17
A Look At The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Phillips 66 Has A Lot More In Store For 2024

Jan 10

Phillips 66's (NYSE:PSX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 03
Phillips 66's (NYSE:PSX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Phillips 66's Portfolio Strength Will Continue

Dec 25

Phillips 66 (NYSE:PSX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 21
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60% Gains Plus Dividends With Phillips 66 If Elliott Is Right

Dec 05

3.6% Yield And Undervalued -  Phillips 66 Is A Top-Tier Income Play

Nov 20

Phillips 66's (NYSE:PSX) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 09
Phillips 66's (NYSE:PSX) Returns On Capital Are Heading Higher

Phillips 66: A Diversified Way To Benefit From A Strong Refining Environment

Nov 04

Phillips 66 Benefiting From Historically High Distillate Yields

Oct 19

Does Phillips 66 (NYSE:PSX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Oct 15
Does Phillips 66 (NYSE:PSX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Phillips 66: Crack Spread Decline Lowers EPS Estimate By Over Two-Thirds (Rating Downgrade)

Oct 04

Calculating The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Oct 03
Calculating The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Phillips 66: As Good As It Gets

Sep 28

Is Phillips 66 (NYSE:PSX) Using Too Much Debt?

Sep 20
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Phillips 66 Vs. Valero Energy: One Is A Buy, And One Is Not

Sep 04

Phillips 66 - What To Make Of Its 4% Yield

Aug 25

Investors Will Want Phillips 66's (NYSE:PSX) Growth In ROCE To Persist

Aug 09
Investors Will Want Phillips 66's (NYSE:PSX) Growth In ROCE To Persist

Phillips 66: Maintain Buy Recommendation Following Solid Q2 Results

Aug 08

Phillips 66: Q2 Results To Show, Once Again, Weak Chemicals Margin

Jul 24

Phillips 66: Refineries Have Established Their Strength

Jul 17

Aktionärsrenditen

PSXUS Oil and GasUS Markt
7D4.8%5.5%2.3%
1Y14.4%14.9%35.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PSX wie die Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: PSX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 35.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is PSX's price volatile compared to industry and market?
PSX volatility
PSX Average Weekly Movement3.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market15.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: PSX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PSXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
187514,000Mark Lashierwww.phillips66.com

Phillips 66 ist ein Energieproduktions- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Midstream, Chemikalien, Raffinerie sowie Marketing und Spezialitäten (M&S). Das Midstream-Segment transportiert Rohöl und andere Rohstoffe, liefert raffinierte Erdölprodukte an den Markt, bietet Terminaling- und Lagerungsdienste für Rohöl und raffinierte Erdölprodukte, transportiert, lagert, fraktioniert, exportiert und vermarktet Erdgasflüssigkeiten, bietet andere gebührenpflichtige Verarbeitungsdienste an und sammelt, verarbeitet, transportiert und vermarktet Erdgas.

Phillips 66's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Phillips 66 im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PSX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$50.32b
Gewinn(TTM)US$3.36b
Umsatz(TTM)US$147.74b

15.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PSX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PSX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$147.74b
Kosten der EinnahmenUS$133.05b
BruttogewinnUS$14.69b
Sonstige AusgabenUS$11.33b
UmsatzUS$3.36b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)8.13
Bruttomarge9.94%
Nettogewinnspanne2.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis67.1%

Wie hat sich PSX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

56%

Ausschüttungsquote

Zahlt PSX eine zuverlässige Dividende?

Siehe PSX Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie PSX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Phillips 66 Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumNov 18 2024
Datum der DividendenzahlungDec 02 2024
Tage bis Ex-Dividende11 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung25 days

Zahlt PSX eine zuverlässige Dividende?

Siehe PSX Dividendenhistorie und Benchmarks