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Marathon Petroleum NYSE:MPC Lagerbericht

Letzter Preis

US$133.98

Marktkapitalisierung

US$42.9b

7D

-3.0%

1Y

-11.2%

Aktualisiert

23 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$42.9b

MPC Aktienübersicht

Die Marathon Petroleum Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes nachgelagertes Energieunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

MPC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

62.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.72%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 6% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (3.2%) sind niedriger als im Vorjahr (7.5%)


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Strength May Offset Uncertain Refining Margins In The Energy Sector

Key Takeaways Marathon Petroleum's reliance on increased refining margins for revenue growth may be unstable, especially if global economic uncertainty continues. Aggressive share buyback strategies and capital expenditure investments may not sustainably support EPS growth due to potential operational cash flow pressures.
View narrative
US$170.16
FV
21.3% undervalued intrinsic discount
-5.03%
Revenue growth p.a.
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12 days ago author updated this narrative

Marathon Petroleum Corporation Wettbewerber

Valero Energy

NYSE:VLO

US$37.5b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$45.6b

Sunoco

NYSE:SUN

US$6.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Marathon Petroleum
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$133.98
52-Wochen-HochUS$221.11
52-Wochen-TiefUS$130.54
Beta1.39
1 Monat Veränderung-15.46%
3 Monate Veränderung-17.53%
1 Jahr Veränderung-11.20%
3 Jahre Veränderung109.08%
5 Jahre Veränderung124.53%
Veränderung seit IPO587.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

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Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

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Calculating The Fair Value Of Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)

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Earnings Working Against Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Share Price

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Marathon Petroleum: Potential Positive Returns With Tight Markets

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What To Make Of Marathon Petroleum's Dividend

Jun 21

The Dividend Investor's Oil Playbook - Part 2

Jun 01

Aktionärsrenditen

MPCUS Oil and GasUS Markt
7D-3.0%-3.1%-2.7%
1Y-11.2%2.7%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MPC unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: MPC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: MPC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MPCDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
188718,200Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Die Marathon Petroleum Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes nachgelagertes Energieunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Refining & Marketing und Midstream tätig. Das Segment Refining & Marketing raffiniert Rohöl und andere Rohstoffe in seinen Raffinerien an der Golfküste, dem Mid-Continent und der Westküste der Vereinigten Staaten, kauft raffinierte Produkte und Ethanol für den Wiederverkauf und vertreibt raffinierte Produkte, einschließlich erneuerbaren Diesel, durch Transport, Lagerung, Vertrieb und Marketingdienstleistungen.

Marathon Petroleum Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Marathon Petroleum im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MPC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$42.87b
Gewinn(TTM)US$4.52b
Umsatz(TTM)US$142.67b

9.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MPC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MPC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$142.67b
Kosten der EinnahmenUS$128.26b
BruttogewinnUS$14.41b
Sonstige AusgabenUS$9.89b
UmsatzUS$4.52b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 04, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)14.07
Bruttomarge10.10%
Nettogewinnspanne3.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis107.8%

Wie hat sich MPC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

26%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 03:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marathon Petroleum Corporation wird von 36 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research