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Marathon Petroleum NYSE:MPC Lagerbericht

Letzter Preis

US$153.74

Marktkapitalisierung

US$48.6b

7D

-1.5%

1Y

-9.3%

Aktualisiert

22 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$48.6b

MPC Aktienübersicht

Die Marathon Petroleum Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes nachgelagertes Energieunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

MPC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

54.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.34% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.37%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (2.5%) sind niedriger als im Vorjahr (6.5%)


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Marathon Petroleum
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Strength May Offset Uncertain Refining Margins In The Energy Sector

Key Takeaways Marathon Petroleum's reliance on increased refining margins for revenue growth may be unstable, especially if global economic uncertainty continues. Aggressive share buyback strategies and capital expenditure investments may not sustainably support EPS growth due to potential operational cash flow pressures.
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US$170.16
FV
9.6% undervalued intrinsic discount
-5.03%
Revenue growth p.a.
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Marathon Petroleum Corporation Wettbewerber

Valero Energy

NYSE:VLO

US$42.7b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$53.2b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Marathon Petroleum
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$153.74
52-Wochen-HochUS$221.11
52-Wochen-TiefUS$130.54
Beta1.4
1 Monat Veränderung-0.37%
3 Monate Veränderung-2.99%
1 Jahr Veränderung-9.32%
3 Jahre Veränderung100.86%
5 Jahre Veränderung224.21%
Veränderung seit IPO688.41%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Recent updates

Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Marathon Petroleum: Low Valuation And MPLX Ownership Make It A Buy

Dec 24

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
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Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
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Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Nov 03
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Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

Oct 20

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

Oct 19
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An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

Oct 01
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Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold

Sep 26

Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness

Sep 16

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 31
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Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 07
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Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

Jun 21
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These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

May 22
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Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

May 02
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Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns

Apr 08

Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

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22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

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Jan 19

Marathon Petroleum Still A Buy For The Long Haul

Jan 02

Marathon Petroleum: In It For The Long Run

Dec 19

Marathon Petroleum: Sum Of The Parts Upside Remains

Nov 25

Marathon Petroleum Is A Buyback Monster

Nov 09

Marathon Petroleum: Gasoline Crack Spread Plunges, 2024 Earnings Outlook In Question

Oct 19

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Oct 10

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Marathon Petroleum Q2 Earnings: Why This Stock Is An Attractive Investment

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Marathon Petroleum: Potential Positive Returns With Tight Markets

Jul 06

Aktionärsrenditen

MPCUS Oil and GasUS Markt
7D-1.5%0.5%-2.2%
1Y-9.3%8.5%18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MPC unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: MPC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MPC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MPCDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
188718,200Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Die Marathon Petroleum Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes nachgelagertes Energieunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Refining & Marketing und Midstream tätig. Das Segment Refining & Marketing raffiniert Rohöl und andere Rohstoffe in seinen Raffinerien an der Golfküste, dem Mid-Continent und der Westküste der Vereinigten Staaten, kauft raffinierte Produkte und Ethanol für den Wiederverkauf und vertreibt raffinierte Produkte, einschließlich erneuerbaren Diesel, durch Transport, Lagerung, Vertrieb und Marketingdienstleistungen.

Marathon Petroleum Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Marathon Petroleum im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MPC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$48.58b
Gewinn(TTM)US$3.45b
Umsatz(TTM)US$139.34b

14.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MPC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MPC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$139.34b
Kosten der EinnahmenUS$126.24b
BruttogewinnUS$13.10b
Sonstige AusgabenUS$9.65b
UmsatzUS$3.45b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)10.90
Bruttomarge9.40%
Nettogewinnspanne2.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis114.3%

Wie hat sich MPC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.4%

Aktuelle Dividendenrendite

34%

Ausschüttungsquote

Zahlt MPC eine zuverlässige Dividende?

Siehe MPC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie MPC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Marathon Petroleum Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 19 2025
Datum der DividendenzahlungMar 10 2025
Tage bis Ex-Dividende4 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung15 days

Zahlt MPC eine zuverlässige Dividende?

Siehe MPC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 03:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Marathon Petroleum Corporation wird von 35 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research