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HF Sinclair NYSE:DINO Lagerbericht

Letzter Preis

US$36.33

Marktkapitalisierung

US$6.8b

7D

1.3%

1Y

-30.8%

Aktualisiert

19 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

DINO Aktienübersicht

HF Sinclair Corporation ist als unabhängiges Energieunternehmen tätig. Mehr Details

DINO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

59.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.4% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.4%

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (1.1%) sind niedriger als im Vorjahr (6.7%)

Die Dividende von 5.51% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


Meine Notizen

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ST
StickmanCyborg
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HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors suggests probable undervaluation, for which a closer look might be warranted.
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US$98.48
FV
63.1% undervalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
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11 days ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Retail Expansion And Renewable Diesel Strategies Will Shape Future Success

Key Takeaways Expansion and contracts for branded sites aim to boost revenue and brand value through increased market presence. Renewable diesel production strategies and midstream optimization are positioned to enhance future earnings despite market challenges.
View narrative
US$49.23
FV
26.2% undervalued intrinsic discount
-1.60%
Revenue growth p.a.
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4users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative

HF Sinclair Corporation Wettbewerber

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.4b

CVR Energy

NYSE:CVI

US$2.1b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.6b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$44.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HF Sinclair
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$36.33
52-Wochen-HochUS$64.16
52-Wochen-TiefUS$33.47
Beta1.2
1 Monat Veränderung7.61%
3 Monate Veränderung-17.26%
1 Jahr Veränderung-30.81%
3 Jahre Veränderung6.82%
5 Jahre Veränderung-21.92%
Veränderung seit IPO18,500.91%

Aktuelle Nachrichten und Updates

HF Sinclair: The Market Says The Bottom Is In (Rating Upgrade)

Jan 05

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14
We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

HF Sinclair: The Market Says The Bottom Is In (Rating Upgrade)

Jan 05

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14
We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22
Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 10
HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

Aug 23

HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 05
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HF Sinclair: Not Cheap Enough To Benefit From A Refining Upturn

Jul 17

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 03
HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

HF Sinclair: Attractive Cash Flow, Stable Crack Spread

May 29

HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 11
HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

May 01
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HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Feb 24

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 45% Undervaluation?

Jan 30
Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 45% Undervaluation?

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Dec 14

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Oct 04

HF Sinclair: Valuation Case Remains Strong, Positive Momentum Into Earnings (Rating Upgrade)

Jul 30

HF Sinclair: Earnings Set To Taper, Shares Holding Key Support For Now

Feb 23

HF Sinclair: Hey There Big Spender

Dec 13

Aktionärsrenditen

DINOUS Oil and GasUS Markt
7D1.3%5.6%3.2%
1Y-30.8%20.7%24.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DINO unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: DINO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement4.3%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: DINO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DINODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/a5,218Tim Gowww.hfsinclair.com

HF Sinclair Corporation ist als unabhängiges Energieunternehmen tätig. Das Unternehmen produziert und vermarktet unter anderem Benzin, Dieselkraftstoff, Düsentreibstoff, erneuerbaren Diesel, Spezialschmierstoffe, Spezialchemikalien, Spezial- und modifizierten Asphalt. Das Unternehmen besitzt und betreibt Raffinerien in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Utah, Washington und Wyoming und vermarktet seine raffinierten Produkte hauptsächlich im Südwesten der Vereinigten Staaten, in den Rocky Mountains, im pazifischen Nordwesten und in anderen benachbarten Plains-Staaten.

HF Sinclair Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HF Sinclair im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DINO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.84b
Gewinn(TTM)US$326.37m
Umsatz(TTM)US$29.74b

20.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DINO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DINO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$29.74b
Kosten der EinnahmenUS$28.02b
BruttogewinnUS$1.72b
Sonstige AusgabenUS$1.40b
UmsatzUS$326.37m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.73
Bruttomarge5.79%
Nettogewinnspanne1.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis27.6%

Wie hat sich DINO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%

Aktuelle Dividendenrendite

115%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 11:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HF Sinclair Corporation wird von 34 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays