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HF Sinclair NYSE:DINO Lagerbericht

Letzter Preis

US$36.69

Marktkapitalisierung

US$6.9b

7D

3.1%

1Y

-31.3%

Aktualisiert

09 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

HF Sinclair (DINO) Aktienübersicht

HF Sinclair Corporation ist als unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

DINO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 42.79% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.45% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


DINO Community Fair Values

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HF Sinclair
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Mississauga Turnaround And Refinery Work Will Improve Efficiency

Key Takeaways Successful refinery turnarounds and focus on operational excellence may improve refining segment costs, boosting net margins and earnings. Strategic financial moves and robust segment performances position HF Sinclair for future growth, improved EBITDA, and shareholder benefits.
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US$41.32
FV
11.2% undervalued intrinsic discount
-0.58%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Rising Electric Vehicle Adoption Will Shrink Refining While Midstream Steadies

Key Takeaways Heavy reliance on traditional fuels leaves HF Sinclair vulnerable to declining demand and heightened earnings volatility from global shifts and limited diversification. Rising regulatory, environmental, and capital pressures threaten profitability, restrict access to capital, and may erode long-term shareholder value.
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US$29.00
FV
26.5% overvalued intrinsic discount
-4.48%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Secular Trends Will Sustain Demand For Refined Products And Renewables

Key Takeaways Tightening supply and resilient demand for refined products are boosting utilization rates, margins, and stable cash flows for the company’s refining segment. Strategic investments in renewables, value chain integration, and efficiency are expanding margin capture and supporting greater returns through improved profitability and cost reductions.
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US$51.00
FV
28.1% undervalued intrinsic discount
1.33%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair
ST
StickmanCyborg
Community Contributor

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors suggests probable undervaluation, for which a closer look might be warranted.
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US$98.48
FV
62.7% undervalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HF Sinclair
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$36.69
52-Wochen-HochUS$54.48
52-Wochen-TiefUS$24.66
Beta0.87
1 Monat Veränderung7.56%
3 Monate Veränderung17.45%
1 Jahr Veränderung-31.33%
3 Jahre Veränderung-30.90%
5 Jahre Veränderung16.55%
Veränderung seit IPO18,685.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Shareholders Should Examine HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) CEO Compensation Package More Closely

May 07
Here's Why Shareholders Should Examine HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) CEO Compensation Package More Closely

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has Announced A Dividend Of $0.50

May 04
HF Sinclair (NYSE:DINO) Has Announced A Dividend Of $0.50

HF Sinclair's High Refining Exposure Acts As A Double-Edged Sword

May 01

Recent updates

Here's Why Shareholders Should Examine HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) CEO Compensation Package More Closely

May 07
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HF Sinclair (NYSE:DINO) Has Announced A Dividend Of $0.50

May 04
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HF Sinclair's High Refining Exposure Acts As A Double-Edged Sword

May 01

The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

Apr 21
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HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 27
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HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Paying Out A Dividend Of $0.50

Feb 26
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Is HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Trading At A 38% Discount?

Feb 21
Is HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Trading At A 38% Discount?

Regional Factors Slowing Refiner HF Sinclair

Feb 10
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HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors s

HF Sinclair: The Market Says The Bottom Is In (Rating Upgrade)

Jan 05

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14
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Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22
Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 10
HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
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Optimizing Operations And Expanding Markets Brighten Prospects, Despite Analysts Predicting A Squeeze On Margins And Earnings

Efforts in refining and renewable segments aim to boost revenue, with a focus on enhanced reliability and efficient feedstock usage.

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

Aug 23

HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 05
HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

HF Sinclair: Not Cheap Enough To Benefit From A Refining Upturn

Jul 17

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 03
HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

HF Sinclair: Attractive Cash Flow, Stable Crack Spread

May 29

HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Feb 24

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Dec 14

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Oct 04

HF Sinclair: Valuation Case Remains Strong, Positive Momentum Into Earnings (Rating Upgrade)

Jul 30

HF Sinclair: Earnings Set To Taper, Shares Holding Key Support For Now

Feb 23

Aktionärsrenditen

DINOUS Oil and GasUS Markt
7D3.1%1.5%1.5%
1Y-31.3%-4.3%12.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DINO unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: DINO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement6.9%
Oil and Gas Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: DINO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DINODie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19475,297Tim Gowww.hfsinclair.com

HF Sinclair Corporation ist als unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Sie ist in fünf Segmenten tätig: Raffinerie, erneuerbare Energien, Marketing, Schmierstoffe und Spezialitäten sowie Midstream. Das Unternehmen produziert und vermarktet unter anderem Benzin, Dieselkraftstoff, Düsentreibstoff, erneuerbaren Diesel, Spezialschmierstoffe, Spezialchemikalien, Spezial- und modifizierten Asphalt.

HF Sinclair Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HF Sinclair im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DINO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.93b
Gewinn(TTM)-US$143.00m
Umsatz(TTM)US$27.92b
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-48.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist DINO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DINO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$27.92b
Kosten der EinnahmenUS$26.66b
BruttogewinnUS$1.26b
Sonstige AusgabenUS$1.40b
Umsatz-US$143.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.76
Bruttomarge4.51%
Nettogewinnspanne-0.51%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis29.3%

Wie hat sich DINO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%
Aktuelle Dividendenrendite
-265%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/09 04:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HF Sinclair Corporation wird von 35 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays