HF Sinclair Valuierung
Ist DINO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DINO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DINO ($52.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DINO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DINO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DINO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$10.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.5x |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DINO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.6x | ||
PBF PBF Energy | 2.8x | -66.3% | US$5.3b |
SUN Sunoco | 12.4x | 26.8% | US$4.8b |
CVI CVR Energy | 4.1x | -51.1% | US$2.7b |
VLO Valero Energy | 7.2x | -18.0% | US$49.3b |
DINO HF Sinclair | 6.8x | -9.0% | US$10.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DINO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DINO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DINO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DINO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.8x |
| Faires PE Verhältnis | 9.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DINO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$54.04 | US$64.07 +18.6% | 10.3% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$55.23 | US$64.71 +17.2% | 8.5% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$53.63 | US$65.98 +23.0% | 9.1% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$60.58 | US$64.10 +5.8% | 8.4% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$55.81 | US$63.03 +12.9% | 8.8% | US$76.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$62.63 +8.8% | 8.0% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$55.57 | US$62.43 +12.4% | 6.2% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$54.34 | US$62.50 +15.0% | 6.4% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$55.77 | US$62.14 +11.4% | 7.2% | US$68.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$56.93 | US$64.23 +12.8% | 10.4% | US$73.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$56.88 | US$60.77 +6.8% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$52.33 | US$55.20 +5.5% | 13.1% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$44.61 | US$54.87 +23.0% | 12.5% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$41.32 | US$55.33 +33.9% | 12.0% | US$70.00 | US$43.00 | US$55.23 | 15 |
| May ’24 | US$43.86 | US$60.33 +37.6% | 10.6% | US$73.00 | US$50.00 | US$53.63 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.38 | US$62.73 +29.7% | 10.4% | US$73.00 | US$50.00 | US$60.58 | 15 |
| Mar ’24 | US$51.51 | US$63.57 +23.4% | 9.2% | US$72.00 | US$55.00 | US$55.81 | 14 |
| Feb ’24 | US$54.65 | US$64.14 +17.4% | 9.7% | US$72.00 | US$55.00 | US$57.56 | 14 |
| Jan ’24 | US$51.89 | US$63.29 +22.0% | 13.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$55.57 | 14 |
| Dec ’23 | US$60.84 | US$65.93 +8.4% | 14.7% | US$86.00 | US$40.00 | US$54.34 | 14 |
| Nov ’23 | US$62.04 | US$60.29 -2.8% | 13.1% | US$71.00 | US$40.00 | US$55.77 | 14 |
| Oct ’23 | US$53.84 | US$58.86 +9.3% | 12.9% | US$71.00 | US$40.00 | US$56.93 | 14 |
| Sep ’23 | US$51.10 | US$58.71 +14.9% | 13.2% | US$70.00 | US$40.00 | US$56.88 | 14 |
| Aug ’23 | US$47.41 | US$56.00 +18.1% | 15.8% | US$67.00 | US$40.00 | US$52.33 | 15 |
| Jul ’23 | US$45.65 | US$53.40 +17.0% | 16.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.61 | 15 |
| Jun ’23 | US$50.48 | US$50.87 +0.8% | 13.2% | US$62.00 | US$38.00 | US$41.32 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.