Greenfire Resources Ltd.

NYSE:GFR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$538.4m

Greenfire Resources Valuierung

Ist GFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GFR ($7.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($235.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GFR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GFR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GFR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GFR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GFR's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisCA$38.19m
MarktanteilCA$752.52m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
GPRK GeoPark
4.3x12.0%US$460.2m
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$919.5m
GFR Greenfire Resources
19.7xn/aUS$538.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GFR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GFR 19.7xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GFR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GFR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GFR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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