PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.0b

PBF Energy Valuierung

Ist PBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: PBF ($75.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($218.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PBF's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisUS$1.35b
MarktanteilUS$8.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
SUN Sunoco
16.9x26.06%US$10.3b
DINO HF Sinclair
9x-23.27%US$16.9b
DK Delek US Holdings
18.5x-20.25%US$4.1b
CVI CVR Energy
53.4x69.73%US$3.7b
PBF PBF Energy
6.6x-14.14%US$9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PBF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.5xn/aUS$4.88m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$1.11m
PBF 6.6xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies20PE0816243240+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PBF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PBF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$75.20
US$67.23
-10.60%
20.62%US$84.00US$38.00n/a13
Aug ’27US$72.28
US$60.54
-16.24%
17.74%US$75.00US$38.00n/a13
Jul ’27US$48.04
US$45.27
-5.76%
17.52%US$62.00US$30.00n/a11
Jun ’27US$41.83
US$43.75
+4.59%
19.93%US$62.00US$30.00n/a12
May ’27US$43.00
US$43.08
+0.19%
19.59%US$62.00US$30.00n/a12
Apr ’27US$46.09
US$40.92
-11.21%
21.78%US$62.00US$27.00n/a13
Mar ’27US$35.60
US$32.77
-7.95%
18.08%US$42.00US$22.00n/a13
Feb ’27US$33.46
US$31.92
-4.59%
19.01%US$42.00US$22.00n/a13
Jan ’27US$27.12
US$29.77
+9.77%
17.78%US$42.00US$23.00n/a13
Dec ’26US$34.70
US$30.58
-11.86%
16.59%US$42.00US$25.00n/a12
Nov ’26US$34.17
US$28.25
-17.33%
13.57%US$37.00US$21.00n/a12
Oct ’26US$29.95
US$25.42
-15.14%
17.99%US$37.00US$19.00n/a12
Sep ’26US$27.32
US$22.33
-18.25%
13.84%US$28.00US$16.00n/a12
Aug ’26US$21.68
US$21.83
+0.71%
13.59%US$26.00US$16.00US$72.2812
Jul ’26US$22.27
US$18.92
-15.03%
19.05%US$26.00US$12.00US$48.0413
Jun ’26US$19.05
US$18.54
-2.69%
19.58%US$26.00US$12.00US$41.8313
May ’26US$16.66
US$19.23
+15.43%
22.36%US$29.00US$12.00US$43.0013
Apr ’26US$19.26
US$23.23
+20.62%
15.94%US$29.00US$17.00US$46.0913
Mar ’26US$21.43
US$26.31
+22.76%
13.86%US$31.00US$19.00US$35.6013
Feb ’26US$29.26
US$29.08
-0.63%
16.21%US$35.00US$20.00US$33.4613
Jan ’26US$26.55
US$30.23
+13.86%
16.21%US$37.00US$20.00US$27.1213
Dec ’25US$31.49
US$32.00
+1.62%
15.65%US$39.00US$25.00US$34.7013
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.43%
16.34%US$40.00US$25.00US$34.1713
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.29%
22.56%US$53.00US$25.00US$29.9512
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.34%
11.03%US$53.00US$35.00US$27.3212
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.17%
12.47%US$57.00US$35.00US$21.6812
US$67.23
Fair Value
11.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/18 19:52
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/18 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PBF Energy Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research