PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

PBF Energy Valuierung

Ist PBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PBF ($31.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($29.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PBF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$34.90b
MarktanteilUS$3.71b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
SUN Sunoco
0.3x5.3%US$7.4b
CLMT Calumet
0.4x3.9%US$1.9b
CVI CVR Energy
0.2x0.8%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.7b
PBF PBF Energy
0.1x-3.3%US$3.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PBF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x3.3%
PBF PBF Energy
 0.1x-3.3%US$3.71b
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
PBF 0.1xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x8.2%
PBF PBF Energy
 0.1x54.8%US$3.71b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PBF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PBF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.99
US$32.00
+0.03%
15.6%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.4%
16.3%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.3%
22.6%US$53.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.3%
11.0%US$53.00US$35.00n/a12
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.2%
12.5%US$57.00US$35.00n/a12
Jul ’25US$46.49
US$52.75
+13.5%
15.8%US$66.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.7%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.1%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.0%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.2%
16.1%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.6%
15.2%US$67.00US$40.00n/a13
Dec ’24US$45.11
US$54.38
+20.6%
14.1%US$67.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$48.20
US$54.77
+13.6%
13.4%US$65.00US$40.00US$28.0813
Oct ’24US$53.53
US$55.33
+3.4%
14.6%US$65.00US$40.00US$31.3612
Sep ’24US$49.11
US$51.08
+4.0%
14.0%US$62.00US$36.00US$34.0612
Aug ’24US$48.09
US$47.00
-2.3%
11.8%US$58.00US$36.00US$39.2013
Jul ’24US$40.94
US$47.00
+14.8%
13.0%US$61.00US$36.00US$46.4913
Jun ’24US$35.68
US$47.23
+32.4%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3313
May ’24US$35.19
US$52.38
+48.9%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.1913
Apr ’24US$43.36
US$53.38
+23.1%
15.1%US$74.00US$42.00US$58.5813
Mar ’24US$46.93
US$50.73
+8.1%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.7511
Feb ’24US$40.20
US$47.25
+17.5%
21.4%US$70.00US$29.00US$50.2312
Jan ’24US$40.78
US$47.00
+15.3%
21.4%US$69.00US$27.00US$43.9612
Dec ’23US$39.43
US$48.42
+22.8%
17.7%US$69.00US$35.00US$45.1112
Nov ’23US$46.56
US$46.17
-0.8%
14.7%US$59.00US$35.00US$48.2012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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