PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

PBF Energy Valuierung

Ist PBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PBF ($44.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($92.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PBF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA3.2x
PEG-Verhältnis-0.05x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
SUN Sunoco
11.4x26.8%US$4.4b
DINO HF Sinclair
6.6x-9.2%US$10.1b
CVI CVR Energy
4.2x-51.1%US$2.7b
WKC World Kinect
26.8x30.7%US$1.5b
PBF PBF Energy
2.9x-60.3%US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PBF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PBF ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnis3.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PBF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.95
US$55.85
+24.2%
11.7%US$66.00US$45.00n/a13
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.7%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.1%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.0%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.2%
16.1%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.6%
15.2%US$67.00US$40.00n/a13
Dec ’24US$45.11
US$54.38
+20.6%
14.1%US$67.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$48.20
US$54.77
+13.6%
13.4%US$65.00US$40.00n/a13
Oct ’24US$53.53
US$55.33
+3.4%
14.6%US$65.00US$40.00n/a12
Sep ’24US$49.11
US$51.08
+4.0%
14.0%US$62.00US$36.00n/a12
Aug ’24US$48.09
US$47.00
-2.3%
11.8%US$58.00US$36.00n/a13
Jul ’24US$40.94
US$47.00
+14.8%
13.0%US$61.00US$36.00n/a13
Jun ’24US$35.68
US$47.23
+32.4%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3313
May ’24US$35.19
US$52.38
+48.9%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.1913
Apr ’24US$43.36
US$53.38
+23.1%
15.1%US$74.00US$42.00US$58.5813
Mar ’24US$46.93
US$50.73
+8.1%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.7511
Feb ’24US$40.20
US$47.25
+17.5%
21.4%US$70.00US$29.00US$50.2312
Jan ’24US$40.78
US$47.00
+15.3%
21.4%US$69.00US$27.00US$43.9612
Dec ’23US$39.43
US$48.42
+22.8%
17.7%US$69.00US$35.00US$45.1112
Nov ’23US$46.56
US$46.17
-0.8%
14.7%US$59.00US$35.00US$48.2012
Oct ’23US$35.16
US$40.58
+15.4%
15.2%US$49.00US$32.00US$53.5312
Sep ’23US$31.81
US$38.92
+22.3%
12.7%US$48.00US$32.00US$49.1112
Aug ’23US$32.52
US$38.31
+17.8%
14.1%US$48.00US$30.00US$48.0913
Jul ’23US$30.66
US$36.29
+18.3%
24.2%US$57.00US$25.00US$40.9414
Jun ’23US$34.42
US$30.93
-10.1%
18.6%US$43.00US$20.00US$35.6814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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