PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

PBF Energy Valuierung

Ist PBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$119.61
Fair Value
74.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PBF ($30.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($119.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PBF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$30.28b
MarktanteilUS$3.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
CVI CVR Energy
0.5x2.46%US$3.7b
SUN Sunoco
0.3x6.23%US$6.8b
DK Delek US Holdings
0.2x-0.78%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x-1.16%US$1.4b
PBF PBF Energy
0.1x5.81%US$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PBF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

40 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.5x3.6%
PBF PBF Energy
 0.1x5.81%US$3.51b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x1.80%US$11.92b
DINO HF Sinclair
0.4x1.57%US$9.70b
PBF 0.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.5x12.8%
PBF PBF Energy
 0.1x68.81%US$3.51b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PBF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PBF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.52
US$25.75
-15.63%
17.66%US$37.00US$19.00n/a12
Sep ’26US$27.32
US$22.33
-18.25%
13.84%US$28.00US$16.00n/a12
Aug ’26US$21.68
US$21.83
+0.71%
13.59%US$26.00US$16.00n/a12
Jul ’26US$22.27
US$18.92
-15.03%
19.05%US$26.00US$12.00n/a13
Jun ’26US$19.05
US$18.54
-2.69%
19.58%US$26.00US$12.00n/a13
May ’26US$16.66
US$19.23
+15.43%
22.36%US$29.00US$12.00n/a13
Apr ’26US$19.26
US$23.23
+20.62%
15.94%US$29.00US$17.00n/a13
Mar ’26US$21.43
US$26.31
+22.76%
13.86%US$31.00US$19.00n/a13
Feb ’26US$29.26
US$29.08
-0.63%
16.21%US$35.00US$20.00n/a13
Jan ’26US$26.55
US$30.23
+13.86%
16.21%US$37.00US$20.00n/a13
Dec ’25US$31.49
US$32.00
+1.62%
15.65%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.43%
16.34%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.29%
22.56%US$53.00US$25.00US$29.9512
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.34%
11.03%US$53.00US$35.00US$27.3212
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.17%
12.47%US$57.00US$35.00US$21.6812
Jul ’25US$46.49
US$52.75
+13.47%
15.81%US$66.00US$37.00US$22.2712
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.71%
11.89%US$67.00US$45.00US$19.0513
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.71%
9.90%US$71.00US$48.00US$16.6614
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.08%
14.23%US$65.00US$39.00US$19.2613
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.03%
13.15%US$64.00US$39.00US$21.4314
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.17%
16.11%US$67.00US$35.00US$29.2614
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.56%
15.20%US$67.00US$40.00US$26.5513
Dec ’24US$45.11
US$54.38
+20.56%
14.14%US$67.00US$40.00US$31.4913
Nov ’24US$48.20
US$54.77
+13.63%
13.40%US$65.00US$40.00US$28.0813
Oct ’24US$53.53
US$55.33
+3.37%
14.56%US$65.00US$40.00US$31.3612
US$25.75
Fair Value
18.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 20:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PBF Energy Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research