Delek US Holdings, Inc.

NYSE:DK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Delek US Holdings Valuierung

Ist DK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.11
Fair Value
80.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DK ($18.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.08x
VertriebUS$13.87b
MarktanteilUS$1.15b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
CLMT Calumet
0.3x5.8%US$1.4b
WKC World Kinect
0.04x3.4%US$1.6b
PARR Par Pacific Holdings
0.1x-8.7%US$886.3m
CLNE Clean Energy Fuels
1.7x18.0%US$699.4m
DK Delek US Holdings
0.08x-9.4%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

42 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x4.5%
DK Delek US Holdings
 0.08x-9.4%US$1.15b
PSX Phillips 66
0.4x-4.5%US$52.88b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.7%US$49.31b
DK 0.1xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x8.4%
DK Delek US Holdings
 0.08x57.3%US$1.15b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.25
US$20.23
+10.9%
15.9%US$25.00US$14.00n/a13
Feb ’26US$17.86
US$20.23
+13.3%
15.9%US$25.00US$14.00n/a13
Jan ’26US$18.50
US$20.14
+8.9%
17.2%US$26.00US$15.00n/a14
Dec ’25US$19.05
US$20.50
+7.6%
15.6%US$26.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$15.40
US$20.21
+31.3%
16.4%US$26.00US$15.00n/a14
Oct ’25US$18.81
US$22.92
+21.9%
15.4%US$30.00US$17.00n/a13
Sep ’25US$20.42
US$24.54
+20.2%
16.4%US$33.00US$18.00n/a13
Aug ’25US$23.59
US$24.23
+2.7%
15.9%US$33.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$24.97
US$26.58
+6.5%
11.8%US$33.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$25.46
US$28.77
+13.0%
12.9%US$37.00US$25.00n/a13
May ’25US$26.74
US$30.15
+12.8%
16.1%US$44.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$30.71
US$28.77
-6.3%
17.9%US$44.00US$23.00n/a13
Mar ’25US$25.85
US$27.64
+6.9%
18.9%US$44.00US$21.00n/a14
Feb ’25US$26.96
US$28.36
+5.2%
31.0%US$58.00US$19.00US$17.8614
Jan ’25US$25.80
US$29.38
+13.9%
30.1%US$58.00US$19.00US$18.5013
Dec ’24US$27.75
US$30.08
+8.4%
27.9%US$58.00US$25.00US$19.0513
Nov ’24US$26.68
US$29.85
+11.9%
26.9%US$56.00US$23.00US$15.4013
Oct ’24US$28.41
US$31.08
+9.4%
26.0%US$56.00US$24.00US$18.8113
Sep ’24US$26.97
US$28.77
+6.7%
29.8%US$56.00US$19.00US$20.4213
Aug ’24US$27.65
US$27.43
-0.8%
26.4%US$52.00US$20.00US$23.5914
Jul ’24US$23.95
US$27.57
+15.1%
27.0%US$52.00US$20.00US$24.9714
Jun ’24US$21.43
US$27.64
+29.0%
27.3%US$52.00US$20.00US$25.4614
May ’24US$21.60
US$28.00
+29.6%
28.1%US$53.00US$20.00US$26.7414
Apr ’24US$22.95
US$30.00
+30.7%
24.8%US$53.00US$20.00US$30.7114
Mar ’24US$25.80
US$32.15
+24.6%
20.9%US$53.00US$24.00US$25.8513
Feb ’24US$26.42
US$31.77
+20.2%
19.4%US$49.00US$24.00US$26.9613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$20.23
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 15:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Delek US Holdings, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel MannesAvondale Partners
Yim ChengBarclays
Douglas George Blyth LeggateBofA Global Research