Calumet, Inc.

NasdaqGS:CLMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Calumet Valuierung

Ist CLMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLMT ($22.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLMT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CLMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLMT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CLMT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$4.22b
MarktanteilUS$1.92b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CLMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CLMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.1x
CVI CVR Energy
0.2x0.8%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.7b
DK Delek US Holdings
0.09x-10.0%US$1.2b
PBF PBF Energy
0.1x-3.3%US$3.7b
CLMT Calumet
0.5x3.9%US$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CLMT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLMT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
CLMT 0.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CLMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLMT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLMT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CLMT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.40
US$24.60
+9.8%
11.7%US$29.00US$21.00n/a5
Nov ’25US$21.12
US$24.80
+17.4%
12.1%US$29.00US$21.00n/a5
Oct ’25US$17.46
US$21.90
+25.4%
12.8%US$25.00US$18.50n/a5
Sep ’25US$18.06
US$21.70
+20.2%
13.9%US$25.00US$18.00n/a5
Aug ’25US$12.66
US$21.10
+66.7%
15.7%US$25.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$16.13
US$20.90
+29.6%
16.7%US$25.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.28
US$22.25
+36.7%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
May ’25US$15.66
US$22.25
+42.1%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$14.86
US$22.25
+49.7%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
Mar ’25US$15.70
US$22.58
+43.8%
17.9%US$29.00US$17.50n/a6
Feb ’25US$15.38
US$22.92
+49.1%
20.1%US$31.00US$17.50n/a6
Jan ’25US$17.87
US$23.08
+29.2%
22.7%US$31.00US$17.50n/a6
Dec ’24US$17.63
US$22.75
+29.0%
24.3%US$31.00US$17.00n/a6
Nov ’24US$12.91
US$23.33
+80.7%
19.9%US$31.00US$17.00US$21.126
Oct ’24US$19.10
US$24.17
+26.5%
15.9%US$31.00US$19.00US$17.466
Sep ’24US$18.66
US$23.92
+28.2%
17.1%US$31.00US$19.00US$18.066
Aug ’24US$16.29
US$24.08
+47.8%
19.4%US$32.00US$18.00US$12.666
Jul ’24US$15.86
US$24.25
+52.9%
18.4%US$32.00US$19.00US$16.136
Jun ’24US$15.67
US$24.42
+55.8%
17.6%US$32.00US$19.50US$16.286
May ’24US$17.18
US$24.58
+43.1%
22.2%US$34.00US$18.50US$15.666
Apr ’24US$17.38
US$24.58
+41.4%
22.2%US$34.00US$18.50US$14.866
Mar ’24US$19.61
US$24.50
+24.9%
21.6%US$33.00US$17.00US$15.706
Feb ’24US$16.50
US$24.67
+49.5%
21.2%US$33.00US$17.00US$15.386
Jan ’24US$16.88
US$25.17
+49.1%
21.3%US$33.00US$17.00US$17.876
Dec ’23US$15.95
US$27.20
+70.6%
14.0%US$33.00US$23.00US$17.635
Nov ’23US$19.79
US$27.80
+40.5%
17.2%US$36.00US$23.00US$12.915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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