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Calumet, Inc.NasdaqGS:CLMT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.7b
Aktienkurs
US$19.71
n/v
1Y-4.4%
7D1.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Calumet, Inc.

NasdaqGS:CLMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Calumet (CLMT) Aktienübersicht

Calumet, Inc. produziert, formuliert und vermarktet ein breit gefächertes Angebot an speziellen Markenprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen für verschiedene Verbraucher- und Industriemärkte in Nordamerika und international. Mehr Details

CLMT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 68.62% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 4.2% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Negatives Eigenkapital

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway


CLMT Community Fair Values

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Calumet

Regulatory Volatility Will Restrict Margins Across Renewables And Specialty Sectors

Key Takeaways Regulatory uncertainty, capital flight from hydrocarbons, and tightening compliance standards threaten Calumet's profit margins, earnings, and access to affordable financing. Ongoing decarbonization and costly modernization efforts weaken future demand, slow growth, and suppress shareholder returns from both renewable and specialty businesses.
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US$13.25
FV
48.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.61%
Revenue growth p.a.
2
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Calumet

Analysts Lift Calumet Price Target After EPA Exemptions and Stable Margin Outlook

Key Takeaways Expansion into sustainable aviation fuel and regulatory tailwinds position Calumet for significant revenue and margin growth in renewable fuels. Strategic shift to high-margin specialty products and efficiency initiatives enhance earnings quality and provide resilience against commodity market volatility.
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US$21.45
FV
8.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.21%
Revenue growth p.a.
75
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Calumet

Renewable Fuels Will Expand Premium Specialty Markets

Key Takeaways Strong demand and industry-leading cost structure position Calumet's renewables business for significant, sustained margin growth and outperformance versus consensus expectations. Diversified operations, strategic market access, and regulatory tailwinds are set to deliver stable earnings, cash flow, and increased equity value through growth and deleveraging.
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US$33
FV
40.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12.48%
Revenue growth p.a.
6
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Calumet, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Calumet
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$19.71
52-Wochen-HochUS$23.75
52-Wochen-TiefUS$7.68
Beta1.18
1 Monat Veränderung6.20%
3 Monate Veränderung4.76%
1 Jahr Veränderung-4.41%
3 Jahre Veränderung39.19%
5 Jahre Veränderung533.76%
Veränderung seit IPO-9.38%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Calumet's Turning A Corner, But I'm Not Chasing The Rally Yet

Nov 10

Recent updates

Calumet's Turning A Corner, But I'm Not Chasing The Rally Yet

Nov 10

The Market Lifts Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Shares 33% But It Can Do More

Sep 11
The Market Lifts Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Shares 33% But It Can Do More

Potential Upside For Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Not Without Risk

Jul 18
Potential Upside For Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Not Without Risk

Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 48% Undervaluation?

Jun 14
Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 48% Undervaluation?
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Sustainable Aviation Fuel Expansion Will Capture Future Market Opportunity

Accelerated renewables expansion and regulatory tailwinds drive higher margins, premium pricing, and stronger earnings outlook, particularly for sustainable aviation fuel and renewable diesel.

Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Even Much Closer (Update)

Apr 24

It's Down 29% But Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 17
It's Down 29% But Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close

Mar 11

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Feb 04
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Update On Calumet, My Largest Investment

Jan 13

The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Jan 12
The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Long-Term Investing In Calumet Specialty Products

Nov 17

Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

Nov 11
Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Oct 16
There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Calumet: A Compelling Energy Transition Turnaround

Oct 16

Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Oct 04
Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Calumet: Near Term Catalysts For A Pop

Sep 23

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Aug 30
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Calumet Converted To A C-Corp, So What's Next

Jul 25

Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Jul 16
Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Aktionärsrenditen

CLMTUS Oil and GasUS Markt
7D1.7%2.3%2.6%
1Y-4.4%2.8%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CLMT unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: CLMT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CLMT's price volatile compared to industry and market?
CLMT volatility
CLMT Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CLMT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CLMTDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19191,620Louis Borgmanncalumet.com

Calumet, Inc. produziert, formuliert und vermarktet ein breit gefächertes Angebot an speziellen Markenprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen für verschiedene Verbraucher- und Industriemärkte in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Specialty Products and Solutions, Montana/Renewables und Performance Brands tätig. Das Segment Specialty Products and Solutions bietet verschiedene Lösungsmittel, Wachse, kundenspezifische Schmieröle, Weißöle, Petrolate, Gele, Ester und andere Produkte an.

Calumet, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Calumet im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CLMT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.71b
Gewinn(TTM)-US$37.20m
Umsatz(TTM)US$4.05b
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-46.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CLMT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CLMT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.05b
Kosten der EinnahmenUS$3.66b
BruttogewinnUS$390.60m
Sonstige AusgabenUS$427.80m
Gewinn-US$37.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.43
Bruttomarge9.65%
Nettogewinnspanne-0.92%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis-511.6%

Wie hat sich CLMT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 01:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Calumet, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard GrossBarclays
Jennifer FitzpatrickBofA Global Research
Conor FitzpatrickBofA Global Research