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CVR Energy, Inc.NYSE:CVI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.7b
Aktienkurs
US$36.94
Mein Marktwert
US$26
42.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y49.8%
7D1.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

CVR Energy (CVI) Aktienübersicht

CVR Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten in den Bereichen erneuerbare Kraftstoffe, Erdölraffination und -vermarktung sowie Stickstoffdüngerherstellung tätig. Mehr Details

CVI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

31.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 64.96% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt


CVI Community Fair Values

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CVR Energy

Coffeyville Recovery And Renewables Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Operational efficiencies and completed projects are expected to enhance revenue and margins, while reducing compliance costs and operational interruptions. Strong demand and strategic investments in renewables and fertilizer operations could significantly boost profitability and stabilize cash flows.
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US$25.67
FV
43.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
2.36%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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CVR Energy

Emerging Energy Demand And Renewables Will Reshape Refining Markets

Key Takeaways Uninterrupted operations and improved product mix position CVR Energy to capture strong margins and pricing power amid ongoing global refining and fertilizer market tightness. Management's focus on M&A and asset diversification could drive transformational growth, reduce business risk, and enhance earnings stability and shareholder returns.
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US$27
FV
36.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.41%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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CVR Energy

Global Energy Transition Will Strain Aging Refining Assets

Key Takeaways Stricter energy transition policies and limited diversification expose the company to shrinking fuel demand, market share loss, and long-term earnings instability. Reliance on older assets, heightened regulatory risks, and ESG trends increase operating costs, limit financing options, and threaten profitability and liquidity.
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US$19
FV
94.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
2.07%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

CVR Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CVR Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$36.94
52-Wochen-HochUS$38.30
52-Wochen-TiefUS$15.10
Beta1.23
1 Monat Veränderung19.59%
3 Monate Veränderung23.71%
1 Jahr Veränderung49.80%
3 Jahre Veränderung8.87%
5 Jahre Veränderung180.27%
Veränderung seit IPO82.42%

Aktuelle Nachrichten und Updates

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 03
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Recent updates

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 03
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

CVR Energy: Attractive Despite A Mixed Q2

Aug 03

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Jul 03
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Health Check: How Prudently Does CVR Energy (NYSE:CVI) Use Debt?

Jun 13
Health Check: How Prudently Does CVR Energy (NYSE:CVI) Use Debt?

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 04
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

CVR Energy: Robust Refinery Mid-Cycle, Hold For Lower Valuation

Mar 25

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Renewable And Regulatory Uncertainty Suggests Continuing Trouble For CVR Energy

Feb 21

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Feb 19
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

CVR Energy: Difficult Macro But A Potential Icahn Floor Under Shares

Feb 03

CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jan 29
CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 28
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Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Nov 04
Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 01
Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

CVR Energy Dividend Suspension Likely Forces Icahn Enterprises To Do The Same

Oct 29

CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Oct 23
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CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
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Wynnewood Fire Recovery And Dividend Hike Versus Analysts' Pessimistic Revenue And Margin Outlook

High dividend yield signals strong cash flow management, potentially attracting income-focused investors and possibly raising the stock price.

CVR Energy Warrants Our Sell Rating Unless It Passes On Citgo

Sep 09

Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Its Share Price

Aug 21
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Results: CVR Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Lifted This Year's Outlook

Aug 03
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CVR Energy (NYSE:CVI) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jul 11
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CVR Energy: Despite Near-Term Headwinds, Dividend Capacity Makes Shares Attractive

Jun 17

Shareholders Would Not Be Objecting To CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) CEO Compensation And Here's Why

May 23
Shareholders Would Not Be Objecting To CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) CEO Compensation And Here's Why

Do CVR Energy's (NYSE:CVI) Earnings Warrant Your Attention?

May 11
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There Is A Reason CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Price Is Undemanding

Apr 04
There Is A Reason CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Price Is Undemanding

CVR Energy: Strong Cash Flow Provides Additional Upside

Mar 19

A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Mar 17
A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 27
Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Can Manage Its Debt Responsibly

Aktionärsrenditen

CVIUS Oil and GasUS Markt
7D1.7%-3.1%1.2%
1Y49.8%-2.7%17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CVI übertraf die Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: CVI übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement6.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CVI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CVIDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19061,595Dave Lampwww.cvrenergy.com

CVR Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten in den Bereichen erneuerbare Kraftstoffe, Erdölraffination und -vermarktung sowie Stickstoffdüngerherstellung tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Erdöl, erneuerbare Energien und Stickstoffdünger. Das Segment Erdöl raffiniert und vermarktet Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Düsentreibstoff und Destillate und umfasst die Rohölsammlung und die Logistik, die den Raffineriebetrieb unterstützen.

CVR Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CVR Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CVI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.74b
Gewinn(TTM)-US$333.00m
Umsatz(TTM)US$7.19b
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-11.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CVI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CVI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.19b
Kosten der EinnahmenUS$7.07b
BruttogewinnUS$117.00m
Sonstige AusgabenUS$450.00m
Umsatz-US$333.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-3.31
Bruttomarge1.63%
Nettogewinnspanne-4.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis269.1%

Wie hat sich CVI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 16:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CVR Energy, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse